资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3873360.93 98.71%
银行存款和结算备付金 8768.02 0.22%
其他资产 41745.14 1.06%
资产总值:3923874.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行永续债01BC 1250.00 126251.97 3.56%
24广发银行永续债01 1040.00 106009.68 2.99%
25平安银行永续债01BC 860.00 87919.62 2.48%
25北京银行永续债01 860.00 87060.65 2.46%
24华夏银行永续债01 840.00 85837.78 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2604666.14 73.49%
企业债 1034408.10 29.18%
国家债券 0.03 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%