财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18496.08 |
6650.20 |
26594.05 |
8803.38 |
11685.79 |
| 本期利润(万元) |
40114.39 |
20612.60 |
15845.24 |
-10286.78 |
13066.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
376825.77 |
0.00 |
171813.54 |
0.00 |
190152.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2257831.54 |
1604328.95 |
1071462.03 |
934508.87 |
1283711.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
2.62 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
46.39 |
0.00 |
42.66 |
0.00 |
41.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
407.83 |
75.19 |
101.47 |
88532.96 |
87407.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
3873360.93 |
2165519.32 |
2257843.04 |
1378657.76 |
1870829.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3873360.93 |
2165188.58 |
2256953.53 |
1377126.39 |
1868545.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
872.59 |
401.82 |
441.43 |
319.23 |
459.55 |
| 应付托管费(万元) |
290.86 |
133.94 |
147.14 |
106.41 |
153.18 |
| 资产总计(万元) |
3923874.08 |
2169916.19 |
2290879.79 |
1488105.95 |
2152165.81 |
| 负债合计(万元) |
379448.91 |
466813.89 |
206841.66 |
236704.42 |
311757.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
3544425.17 |
1703102.30 |
2084038.13 |
1251401.52 |
1840408.21 |
| 未分配利润(万元) |
661044.53 |
281766.92 |
336431.53 |
196157.48 |
274621.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
248.66 |
618.64 |
598.48 |
1653.89 |
543.53 |
| 投资收益(万元) |
36558.72 |
51667.37 |
22077.26 |
75967.32 |
45769.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32724.02 |
-16157.18 |
1550.25 |
-2207.50 |
-1761.98 |
| 其它收入(万元) |
47.61 |
79.48 |
25.16 |
49.40 |
26.80 |
| 收入合计(万元) |
69579.01 |
36208.32 |
24251.14 |
75463.11 |
44577.75 |
| 管理人报酬(万元) |
3918.94 |
4549.78 |
1997.89 |
4805.90 |
2753.62 |
| 托管费(万元) |
1306.31 |
1516.59 |
665.96 |
1601.97 |
917.87 |
| 其它费用(万元) |
12.78 |
25.29 |
13.06 |
25.44 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
8626.67 |
13412.24 |
5432.47 |
12098.84 |
5970.18 |
| 利润总额(万元) |
60952.34 |
22796.08 |
18818.67 |
63364.27 |
38607.57 |
| 净利润(万元) |
60952.34 |
22796.08 |
18818.67 |
63364.27 |
38607.57 |
