资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4629852.82 97.74%
银行存款和结算备付金 13978.31 0.30%
其他资产 93031.66 1.96%
资产总值:4736862.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行永续债01BC 1510.00 153655.80 3.50%
24广发银行永续债01 1070.00 109818.71 2.50%
25招商银行永续债02BC 890.00 90692.46 2.07%
25平安银行永续债01BC 860.00 88708.87 2.02%
21兴业银行二级02 850.00 87889.67 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3282835.58 74.79%
企业债 982406.10 22.38%
国家债券 4225.49 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%