资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2891900.54 98.98%
银行存款和结算备付金 3311.36 0.11%
其他资产 26522.00 0.91%
资产总值:2921733.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 1300.00 132510.57 5.08%
24广发银行永续债01 940.00 97156.23 3.72%
25工行永续债01BC 910.00 92614.93 3.55%
25北京银行永续债01 840.00 85734.15 3.29%
25平安银行永续债01BC 830.00 83854.37 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2448083.43 93.81%
企业债 241833.50 9.27%
国家债券 6673.64 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%