我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1557513.70 93.98%
银行存款和结算备付金 95840.07 5.78%
其他资产 3946.29 0.24%
资产总值:1657300.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 710.00 74805.46 5.80%
21华泰C1 476.00 50135.38 3.89%
20平安人寿 480.00 49174.04 3.81%
20中银金融债01 320.00 32793.43 2.54%
24昆仑银行CD028 300.00 29672.08 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 751996.05 58.32%
金融债券 570042.16 44.21%
国家债券 8411.68 0.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%