我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3368.14 |
9592.22 |
5259.71 |
11374.22 |
3400.04 |
| 本期利润(万元) |
1087.60 |
9109.66 |
4770.09 |
14271.71 |
2124.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60855.51 |
0.00 |
46927.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
401596.04 |
467936.23 |
438095.15 |
421493.76 |
298889.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.26 |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87407.97 |
139.42 |
157.95 |
170.54 |
4239.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1870829.93 |
1934276.77 |
2079393.75 |
2302466.87 |
3012721.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1868545.38 |
1931095.73 |
2075047.29 |
2296911.39 |
3006336.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
459.55 |
413.01 |
468.07 |
453.58 |
551.59 |
| 应付托管费(万元) |
153.18 |
137.67 |
156.02 |
151.19 |
183.86 |
| 资产总计(万元) |
2152165.81 |
1951607.51 |
2110575.21 |
2334991.83 |
3031643.59 |
| 负债合计(万元) |
311757.60 |
150304.97 |
303698.69 |
529412.37 |
823465.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1840408.21 |
1801302.54 |
1806876.52 |
1805579.47 |
2208177.82 |
| 未分配利润(万元) |
274621.29 |
236401.25 |
208755.13 |
195761.81 |
231168.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
543.53 |
150.01 |
90.24 |
459.08 |
405.47 |
| 投资收益(万元) |
45769.40 |
83650.79 |
45535.79 |
86208.09 |
47825.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1761.98 |
24692.76 |
26141.62 |
-24294.98 |
-3309.75 |
| 其它收入(万元) |
26.80 |
205.47 |
176.30 |
63.56 |
26.74 |
| 收入合计(万元) |
44577.75 |
108699.04 |
71943.96 |
62435.75 |
44947.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2753.62 |
5309.03 |
2836.31 |
6650.85 |
3121.54 |
| 托管费(万元) |
917.87 |
1769.68 |
945.44 |
2216.95 |
1040.51 |
| 其它费用(万元) |
12.89 |
24.84 |
11.93 |
25.18 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
5970.18 |
16032.15 |
8769.50 |
19697.20 |
9223.71 |
| 利润总额(万元) |
38607.57 |
92666.89 |
63174.46 |
42738.55 |
35723.99 |
| 净利润(万元) |
38607.57 |
92666.89 |
63174.46 |
42738.55 |
35723.99 |
