财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12359.21 |
3904.25 |
5582.63 |
2769.36 |
17023.97 |
| 本期利润(万元) |
6950.84 |
-4925.20 |
5752.07 |
-43.53 |
16488.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
3.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
96481.26 |
0.00 |
113115.39 |
0.00 |
60814.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
631640.27 |
439953.24 |
800326.57 |
372933.55 |
442285.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
4.03 |
| 累计净值增长率(%) |
23.68 |
0.00 |
23.18 |
0.00 |
21.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.19 |
101.47 |
88532.96 |
87407.97 |
139.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
2165519.32 |
2257843.04 |
1378657.76 |
1870829.93 |
1934276.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2165188.58 |
2256953.53 |
1377126.39 |
1868545.38 |
1931095.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
401.82 |
441.43 |
319.23 |
459.55 |
413.01 |
| 应付托管费(万元) |
133.94 |
147.14 |
106.41 |
153.18 |
137.67 |
| 资产总计(万元) |
2169916.19 |
2290879.79 |
1488105.95 |
2152165.81 |
1951607.51 |
| 负债合计(万元) |
466813.89 |
206841.66 |
236704.42 |
311757.60 |
150304.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1703102.30 |
2084038.13 |
1251401.52 |
1840408.21 |
1801302.54 |
| 未分配利润(万元) |
281766.92 |
336431.53 |
196157.48 |
274621.29 |
236401.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
618.64 |
598.48 |
1653.89 |
543.53 |
150.01 |
| 投资收益(万元) |
51667.37 |
22077.26 |
75967.32 |
45769.40 |
83650.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16157.18 |
1550.25 |
-2207.50 |
-1761.98 |
24692.76 |
| 其它收入(万元) |
79.48 |
25.16 |
49.40 |
26.80 |
205.47 |
| 收入合计(万元) |
36208.32 |
24251.14 |
75463.11 |
44577.75 |
108699.04 |
| 管理人报酬(万元) |
4549.78 |
1997.89 |
4805.90 |
2753.62 |
5309.03 |
| 托管费(万元) |
1516.59 |
665.96 |
1601.97 |
917.87 |
1769.68 |
| 其它费用(万元) |
25.29 |
13.06 |
25.44 |
12.89 |
24.84 |
| 费用合计(万元) |
13412.24 |
5432.47 |
12098.84 |
5970.18 |
16032.15 |
| 利润总额(万元) |
22796.08 |
18818.67 |
63364.27 |
38607.57 |
92666.89 |
| 净利润(万元) |
22796.08 |
18818.67 |
63364.27 |
38607.57 |
92666.89 |
