资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92420.80 99.20%
银行存款和结算备付金 710.07 0.76%
其他资产 38.92 0.04%
资产总值:93169.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行永续债01 60.00 6437.53 6.53%
21国开08 60.00 6154.77 6.24%
23成都银行二级资本债01 50.00 5323.18 5.40%
24苏州银行永续债01 50.00 5232.78 5.31%
25保利04 50.00 5123.36 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64298.58 65.23%
企业债 10171.32 10.32%
可转债 6409.12 6.50%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金博股份 688598 0.56 166.69 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.17%
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健友股份 603707 67.25 2824.50 1.46%
中天科技 600522 50.05 848.85 0.44%
滨化股份 601678 65.50 522.05 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 2.17%