兴全恒鑫债券C(008453)_最新动态

兴全恒鑫债券C008453XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1399 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3579

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.71亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
债券型名次	4349	4327	4470	3579	2075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
债券型名次	1466	499	2720	1730	1095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4348	兴全恒鑫债券A	-0.04	-0.03	-0.08	0.97	2.57
4349	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
4350	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4351	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4326	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4327	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
4328	易方达岁丰添利债券C	-0.06	-0.06	0.01	0.64	1.43
4329	易方达稳健收益债券B	-0.41	-0.06	-0.25	0.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	鹏华丰诚债券C	-0.14	-0.19	-0.18	-0.11	1.28
4469	西部利得得尊债券A	-0.27	-0.18	-0.18	0.16	2.46
4470	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
4471	国投瑞银稳定增利债券A	-0.13	-0.19	-0.19	0.32	1.90
4472	南方双元A	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	前海联合添泽债券C	0.00	0.12	0.31	0.78	1.79
3578	信澳优享债券C	0.08	0.20	0.37	0.78	1.26
3579	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
3580	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.40	0.78	1.39
3581	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	平安双季盈6个月持有债券C	0.11	0.29	0.65	1.17	2.24
2074	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
2075	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
2076	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
2077	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	浦银安盛普裕一年定开债券	3.01	5.49	9.97	-	13.93
1465	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
1466	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
1467	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
1468	永赢盈益债券A	3.01	4.95	9.71	16.67	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	金信民兴债券C	4.74	9.36	11.14	13.17	30.34
498	西部利得聚泰18个月定开债A	4.35	9.35	15.95	28.01	37.93
499	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
500	汇添富双享增利债券C	2.52	9.34	13.75	-	12.70
501	诺安增利债券B	4.96	9.34	5.03	-2.98	84.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.95	14.92
2719	建信双债增强C	1.53	6.78	8.76	11.89	49.39
2720	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
2721	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
2722	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
1729	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.42	15.70
1730	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
1731	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
1732	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	西部利得聚泰18个月定开债A	4.35	9.35	15.95	28.01	37.93
1094	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92
1095	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
1096	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
1097	长信稳势纯债债券	3.53	5.68	9.62	17.43	37.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	60.00	6437.53	6.53%
21国开08	60.00	6154.77	6.24%
23成都银行二级资本债01	50.00	5323.18	5.40%
24苏州银行永续债01	50.00	5232.78	5.31%
25保利04	50.00	5123.36	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64298.58	65.23%
企业债	10171.32	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1401	1.1403	1.1402	1.1404	1.1403
累计净值(元)	1.3581	1.3583	1.3582	1.3584	1.3583

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