兴全恒鑫债券C(008453)_最新动态

兴全恒鑫债券C008453XINGQUAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.1246 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.3426

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒鑫债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：卜学欢

2023-11-06 每10份派现金 1.6 元

基金规模：3.06亿元

2021-12-24 每10份派现金 0.6 元

兴全恒鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.91	1.06	1.43	0.87
债券型名次	4589	910	1000	1355	1107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	8.81	10.12	21.59	36.07
债券型名次	1452	1123	2081	467	1114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	平安双盈添益债券C	-0.11	0.29	0.21	-0.01	0.29
4588	平安添利债券C	-0.11	0.67	0.97	1.65	0.66
4589	兴全恒鑫债券C	-0.11	0.91	1.06	1.43	0.87
4590	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4591	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
909	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.11	0.91	0.60	1.81	0.93
910	兴全恒鑫债券C	-0.11	0.91	1.06	1.43	0.87
911	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
912	长江聚利债券型A	-0.39	0.90	1.46	5.82	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	泰康年年红纯债一年债券	-0.10	0.47	1.06	0.65	0.47
999	信诚稳健A	-0.01	0.73	1.06	1.36	0.74
1000	兴全恒鑫债券C	-0.11	0.91	1.06	1.43	0.87
1001	易方达稳健收益债券A	-0.18	1.08	1.06	1.52	1.13
1002	易方达稳健收益债券C	-0.19	1.08	1.06	1.52	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.23
1354	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.05	1.36	0.97	1.43	1.38
1355	兴全恒鑫债券C	-0.11	0.91	1.06	1.43	0.87
1356	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.08	0.74	1.43	0.08
1357	博远臻享3个月定开债券A	0.11	0.60	0.82	1.42	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1106	兴合安平六个月持有期债券A	-0.24	0.86	0.15	0.00	0.87
1107	兴全恒鑫债券C	-0.11	0.91	1.06	1.43	0.87
1108	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.27	0.92	0.86	1.58	0.87
1109	中银信用增利债券C	-0.24	0.90	1.18	2.25	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	申万菱信稳益宝债券C	2.68	6.15	7.55	-	1.54
1451	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.14	0.00	-	8.36
1452	兴全恒鑫债券C	2.68	8.81	10.12	21.59	36.07
1453	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	-	36.73
1454	融通岁岁添利定期开放债券A	2.67	8.83	16.95	37.81	105.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	中邮淳享66个月定期开放债券	4.46	8.83	13.18	-	22.27
1122	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.60	24.82
1123	兴全恒鑫债券C	2.68	8.81	10.12	21.59	36.07
1124	安信恒利增强债券A	3.31	8.80	4.18	2.37	13.71
1125	淳厚安裕87个月定开债	4.38	8.80	13.29	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国联安增祺纯债A	1.73	5.53	10.12	15.05	15.01
2080	摩根丰瑞债券C	1.72	6.73	10.12	16.16	30.83
2081	兴全恒鑫债券C	2.68	8.81	10.12	21.59	36.07
2082	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.27	25.39
2083	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	易方达增强回报债券B	5.39	14.88	16.76	21.60	258.57
466	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.59	24.50
467	兴全恒鑫债券C	2.68	8.81	10.12	21.59	36.07
468	工银可转债优选债券A	40.25	55.61	23.08	21.58	62.37
469	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.35	7.91	13.06	21.56	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴全恒鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.80	36.09
1113	鹏华丰华债券	1.38	5.80	10.07	17.02	36.08
1114	兴全恒鑫债券C	2.68	8.81	10.12	21.59	36.07
1115	中银丰庆定期开放债券	0.99	4.66	8.53	-	36.07
1116	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.52	36.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行永续债01BC	140.00	14248.86	7.66%
24农行永续债02	120.00	12325.47	6.62%
23徽商银行永续债01	110.00	11570.32	6.22%
23太平人寿永续债01	80.00	8282.36	4.45%
24太保寿险永续债01	80.00	8163.01	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185640.11	99.76%
企业债	10152.63	5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒鑫债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒鑫债券型证券投资基金(兴全恒鑫债券C类份额)基金产品资料概要...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1258	1.1262	1.1255	1.1251	1.1258
累计净值(元)	1.3438	1.3442	1.3435	1.3431	1.3438

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