资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65253.86 99.10%
银行存款和结算备付金 378.96 0.58%
其他资产 211.94 0.32%
资产总值:65844.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行永续债02 40.00 4180.70 7.63%
22上海银行二级资本债01 30.00 3165.70 5.78%
22中行二级资本债02A 30.00 3119.75 5.69%
21建设银行二级01 30.00 3098.63 5.66%
24平安人寿永续债01 30.00 3071.29 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40268.67 73.50%
可转债 12463.88 22.75%
国家债券 3230.30 5.90%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%