资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71652.37 99.07%
银行存款和结算备付金 440.28 0.61%
其他资产 230.49 0.32%
资产总值:72323.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行永续债02 40.00 4159.81 6.58%
25国开06 40.00 4061.43 6.43%
22上海银行二级资本债01 30.00 3150.40 4.99%
22中行二级资本债02A 30.00 3103.78 4.91%
21建设银行二级01 30.00 3086.98 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44226.08 70.00%
可转债 14739.07 23.33%
国家债券 3204.62 5.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%