资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57980.38 98.88%
银行存款和结算备付金 519.72 0.89%
其他资产 138.89 0.24%
资产总值:58639.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行永续债02 30.00 3052.82 6.58%
26进出01 30.00 3025.71 6.52%
26天能K1 30.00 3008.18 6.49%
23中行二级资本债01A 20.00 2094.33 4.52%
24平安银行永续债01 20.00 2090.23 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26708.18 57.59%
可转债 10502.42 22.65%
企业债 7045.90 15.19%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%