资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84643.68 99.81%
银行存款和结算备付金 129.33 0.15%
其他资产 31.89 0.04%
资产总值:84804.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 50.00 5058.80 6.17%
22农行永续债02 40.00 4128.79 5.04%
22上海银行二级资本债01 30.00 3129.33 3.82%
22中行二级资本债02A 30.00 3080.80 3.76%
21建设银行二级01 30.00 3071.97 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52356.55 63.86%
可转债 18674.56 22.78%
国家债券 3190.62 3.89%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%