财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.30 |
64.90 |
324.32 |
143.73 |
121.31 |
| 本期利润(万元) |
33.80 |
28.47 |
383.81 |
291.70 |
77.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1076.16 |
0.00 |
1244.55 |
0.00 |
1892.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3842.74 |
3927.48 |
4847.01 |
5797.19 |
7989.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.43 |
1.43 |
1.42 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
2.52 |
| 累计净值增长率(%) |
27.31 |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
22.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.28 |
126.33 |
60.49 |
335.98 |
192.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
65253.86 |
84643.68 |
91659.30 |
81366.26 |
102698.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65253.86 |
84643.68 |
91659.30 |
81366.26 |
102698.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.94 |
47.80 |
48.48 |
43.51 |
53.83 |
| 应付托管费(万元) |
9.41 |
13.66 |
13.85 |
12.43 |
15.38 |
| 资产总计(万元) |
65844.76 |
84804.90 |
92010.90 |
82198.61 |
104536.96 |
| 负债合计(万元) |
11053.75 |
2813.07 |
7181.87 |
10721.68 |
24970.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
54791.01 |
81991.83 |
84829.03 |
71476.93 |
79566.40 |
| 未分配利润(万元) |
20822.72 |
30790.43 |
29756.25 |
24232.56 |
24455.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
23.28 |
15.63 |
32.39 |
25.07 |
| 投资收益(万元) |
2286.43 |
4900.62 |
2008.25 |
1949.15 |
1653.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1104.35 |
975.71 |
395.80 |
3161.14 |
-174.97 |
| 其它收入(万元) |
21.64 |
16.71 |
3.79 |
101.31 |
97.87 |
| 收入合计(万元) |
1205.81 |
5916.32 |
2423.48 |
5243.98 |
1601.69 |
| 管理人报酬(万元) |
237.69 |
574.19 |
280.95 |
807.45 |
550.86 |
| 托管费(万元) |
67.91 |
164.06 |
80.27 |
230.70 |
157.39 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
21.39 |
11.12 |
22.19 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
382.87 |
830.85 |
413.08 |
1702.38 |
1222.31 |
| 利润总额(万元) |
822.94 |
5085.47 |
2010.40 |
3541.60 |
379.38 |
| 净利润(万元) |
822.94 |
5085.47 |
2010.40 |
3541.60 |
379.38 |
