资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3069.21 63.10%
银行存款和结算备付金 424.80 8.73%
其他资产 1370.21 28.17%
资产总值:4864.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 20.00 2003.12 36.06%
26国债14 5.10 510.61 9.19%
25国债11 1.30 131.78 2.37%
25国债17 1.10 110.29 1.99%
25国债14 0.90 91.02 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2003.12 36.06%
国家债券 1066.09 19.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%