资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 657.42 96.68%
银行存款和结算备付金 7.15 1.05%
其他资产 15.41 2.27%
资产总值:679.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债14 1.50 153.37 19.91%
25国债11 1.40 140.20 18.20%
25国债17 1.30 131.90 17.12%
26国债03 0.70 70.83 9.19%
25国债19 0.70 70.73 9.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 657.42 85.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%