资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 816.91 98.05%
银行存款和结算备付金 15.76 1.89%
其他资产 0.48 0.06%
资产总值:833.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.30 233.05 25.58%
25国债14 1.60 162.21 17.80%
25国债17 1.60 161.68 17.74%
25国债11 1.40 139.71 15.33%
25注特01 0.60 60.76 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 816.91 89.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%