前海联合添和纯债A(003498)_最新动态

前海联合添和纯债A003498QIANHAI XINJIANG JOINT TIM AND PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1954 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4714

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添和纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张文

2020-12-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2020-11-13 每10份派现金 0.5 元

前海联合添和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.47	1.06	1.67
债券型名次	3184	3601	3077	2787	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
债券型名次	3941	2509	2164	2214	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.21	0.60	1.19	1.73
3183	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.21	0.59	1.18	1.72
3184	前海联合添和纯债A	0.05	0.13	0.47	1.06	1.67
3185	人保鑫瑞中短债债券A	0.05	0.18	0.41	0.85	1.50
3186	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.16	0.35	0.73	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.30	0.73	1.36
3600	前海联合淳安3年定开债券	0.04	0.13	0.41	0.69	0.92
3601	前海联合添和纯债A	0.05	0.13	0.47	1.06	1.67
3602	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.87
3603	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.81	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	鹏华双季享180天持有期债券C	0.08	0.25	0.47	0.87	1.53
3076	平安短债C	0.07	0.23	0.47	0.86	1.52
3077	前海联合添和纯债A	0.05	0.13	0.47	1.06	1.67
3078	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.06	0.47	0.91	1.38
3079	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.47	0.86	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27
2786	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
2787	前海联合添和纯债A	0.05	0.13	0.47	1.06	1.67
2788	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
2789	新华聚利C	0.13	0.27	0.50	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.16	0.26	0.52	0.99	1.67
3119	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
3120	前海联合添和纯债A	0.05	0.13	0.47	1.06	1.67
3121	融通通和债券	0.05	0.35	0.66	1.08	1.67
3122	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.45	6.97	8.37	11.19
3940	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
3941	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
3942	西部利得合赢债券C	1.68	3.20	7.10	13.40	29.07
3943	新华鑫日享中短债B	1.68	3.41	5.81	11.02	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.27	5.14	9.00	8.71	12.53
2508	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
2509	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
2510	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2511	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
2163	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24
2164	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
2165	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
2166	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	工银恒享纯债债券A	2.33	4.25	8.17	14.13	33.71
2213	南方卓元债券A	0.27	5.48	9.74	14.13	44.95
2214	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
2215	中银双利债券B	-0.60	21.71	23.79	14.13	110.21
2216	东方红聚利债券C	-0.25	12.13	11.51	14.12	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84
1166	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
1167	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
1168	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
1169	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	1.50	153.37	19.91%
25国债11	1.40	140.20	18.20%
25国债17	1.30	131.90	17.12%
26国债03	0.70	70.83	9.19%
25国债19	0.70	70.73	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1953	1.1952	1.1951	1.1948	1.1946
累计净值(元)	1.4713	1.4712	1.4711	1.4708	1.4706

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