前海联合添和纯债A(003498)_最新动态

前海联合添和纯债A003498QIANHAI XINJIANG JOINT TIM AND PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1915 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4675

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添和纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张文

2020-12-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2020-11-13 每10份派现金 0.5 元

前海联合添和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.62	1.10	1.34
债券型名次	3889	1515	1860	3012	3270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
债券型名次	4552	2079	2133	1797	1188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	前海联合泰瑞纯债A	0.00	0.28	0.63	1.20	1.35
3888	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.27	0.62	1.18	1.33
3889	前海联合添和纯债A	0.00	0.24	0.62	1.10	1.34
3890	前海联合添和纯债C	0.00	0.22	0.57	1.00	1.21
3891	人保安睿定开	0.00	0.15	0.61	1.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1514	前海开源乾盛定期开放债券A	0.00	0.24	0.76	1.73	1.99
1515	前海联合添和纯债A	0.00	0.24	0.62	1.10	1.34
1516	融通通华五年定开债券C	0.06	0.24	0.73	1.44	1.68
1517	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	前海开源弘泽债券C	0.02	0.22	0.62	1.27	2.52
1859	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.27	0.62	1.18	1.33
1860	前海联合添和纯债A	0.00	0.24	0.62	1.10	1.34
1861	融通通灿债券	0.01	0.17	0.62	1.43	1.66
1862	太平恒兴纯债	0.00	0.22	0.62	1.50	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30
3011	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.39	1.10	1.35
3012	前海联合添和纯债A	0.00	0.24	0.62	1.10	1.34
3013	人保鑫泽纯债C	-0.03	0.01	0.30	1.10	1.28
3014	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.18	0.35	0.63	1.10	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
前海联合添和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.34
3269	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.50	1.16	1.34
3270	前海联合添和纯债A	0.00	0.24	0.62	1.10	1.34
3271	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.01	0.32	1.15	1.34
3272	天弘睿选利率债发起式A	0.00	-0.03	0.34	1.14	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	汇添富多策略纯债A	1.29	3.51	9.02	13.64	18.54
4551	南方赢元	1.29	3.49	7.82	14.85	33.11
4552	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
4553	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.30	6.72	12.79	20.22
4554	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.81	5.47	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	国金惠安利率债A	1.38	4.99	12.93	21.90	24.04
2078	嘉合磐恒债券A	2.08	4.99	6.33	-	6.20
2079	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
2080	天弘京津冀A	2.03	4.99	10.21	18.58	19.80
2081	西部利得尊逸三年定开债券	2.01	4.99	7.90	14.06	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	华安鼎瑞定开债	1.95	4.39	9.17	16.15	35.39
2132	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.96	4.35	9.17	-	14.48
2133	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
2134	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48
2135	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00
1796	鹏扬浦利中短债C	1.84	3.79	7.29	14.03	19.96
1797	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
1798	添富鑫盛定开债A	2.13	3.93	7.71	14.03	33.40
1799	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
前海联合添和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	中加颐兴定开债券	2.34	5.00	9.83	18.22	36.39
1187	格林泓鑫纯债A	3.69	6.14	11.57	20.03	36.38
1188	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
1189	新华双利债券A	4.85	13.05	2.43	1.98	36.33
1190	光大保德信恒利纯债债券	2.03	4.50	9.11	15.41	36.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	1.50	153.37	19.91%
25国债11	1.40	140.20	18.20%
25国债17	1.30	131.90	17.12%
26国债03	0.70	70.83	9.19%
25国债19	0.70	70.73	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1915	1.1910	1.1907	1.1906	1.1906
累计净值(元)	1.4675	1.4670	1.4667	1.4666	1.4666

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