前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)_资产配置

前海联合添鑫3个月定开债券C003472XINJIANG QIANHAI JOINT TIAN XIN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25.10	10.93%
债券	198.50	86.44%
银行存款和结算备付金	5.88	2.56%
其他资产	0.16	0.07%

资产总值：229.64万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	0.60	60.23	26.52%
25国债11	0.40	39.92	17.58%
23国债22	0.30	31.32	13.79%
25国债14	0.20	20.28	8.93%
25国债19	0.10	10.08	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	171.85	75.67%
可转债	26.65	11.74%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎泰高科	301377	0.01	1.93	0.85%
兴森科技	002436	0.07	1.40	0.62%
东方电缆	603606	0.02	1.21	0.53%
福耀玻璃	600660	0.02	1.14	0.50%
永鼎股份	600105	0.04	1.11	0.49%
拓维信息	002261	0.03	1.03	0.45%
陕西煤业	601225	0.04	1.02	0.45%
紫金矿业	601899	0.03	0.98	0.43%
道通科技	688208	0.03	0.94	0.42%
中国西电	601179	0.06	0.91	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	8.09%
采矿业	0.00	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.86%
金融业	0.00	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.02	2.14	0.74%
兴业银锡	000426	0.05	1.78	0.61%
永鼎股份	600105	0.06	1.51	0.52%
多氟多	002407	0.04	1.36	0.47%
紫金矿业	601899	0.04	1.38	0.47%
福耀玻璃	600660	0.02	1.30	0.45%
振华科技	000733	0.02	1.05	0.36%
兴森科技	002436	0.04	0.85	0.29%
中国平安	601318	0.01	0.68	0.24%
均胜电子	600699	0.02	0.63	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.91%
采矿业	0.00	1.58%
金融业	0.00	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.01	1.04	0.73%
紫金矿业	601899	0.03	0.88	0.62%
豪鹏科技	001283	0.01	0.77	0.54%
福耀玻璃	600660	0.01	0.73	0.52%
东山精密	002384	0.01	0.71	0.50%
均胜电子	600699	0.02	0.70	0.49%
兴森科技	002436	0.03	0.66	0.47%
兴业银锡	000426	0.02	0.66	0.46%
美湖股份	603319	0.01	0.62	0.44%
中国平安	601318	0.01	0.55	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	8.13%
采矿业	0.00	1.09%
金融业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	0.02	1.02	0.58%
中科曙光	603019	0.01	0.70	0.40%
中国银河	601881	0.04	0.69	0.39%
长江电力	600900	0.02	0.60	0.34%
建设银行	601939	0.06	0.57	0.32%
福耀玻璃	600660	0.01	0.57	0.32%
中国平安	601318	0.01	0.55	0.31%
工商银行	601398	0.07	0.53	0.30%
华兴源创	688001	0.02	0.51	0.29%
中国联通	600050	0.09	0.48	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.57%
金融业	0.00	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。