前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)_最新动态

前海联合添鑫3个月定开债券C003472XINJIANG QIANHAI JOINT TIAN XIN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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最新净值：1.2434 -0.0019(-0.15%)

累计净值：1.2894

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添鑫3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张文

2022-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2019-01-04 每10份派现金 0.1 元

前海联合添鑫3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
债券型名次	4523	384	4841	261	684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	10.71	11.93	10.08	29.61
债券型名次	2533	358	851	3255	1682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海联合添鑫3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.15	-0.15	-0.76	-1.09	0.12
4522	嘉实稳盛债券	-0.15	-0.20	-0.22	-0.86	-0.31
4523	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
4524	银华远兴一年持有期债券	-0.15	-0.25	-0.54	-0.97	-0.37
4525	英大智享债券A	-0.15	-0.16	-0.35	0.00	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海联合添鑫3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
383	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
384	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
385	永赢邦利债券C	0.26	0.60	1.59	2.82	4.24
386	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海联合添鑫3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80
4840	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4841	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
4842	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06
4843	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海联合添鑫3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
260	交银丰盈收益债券A	0.06	0.11	2.02	2.39	3.04
261	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
262	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
263	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海联合添鑫3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97
683	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
684	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
685	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
686	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海联合添鑫3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	浦银安盛盛勤定开债券C	2.49	4.69	8.32	13.90	26.82
2532	天弘惠享一年定开债券发起	2.49	7.81	13.06	-	16.01
2533	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.49	10.71	11.93	10.08	29.61
2534	安信恒鑫增强债券A	2.48	5.91	10.77	-	11.98
2535	博时裕诚纯债债券	2.48	4.74	8.50	14.36	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海联合添鑫3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
357	长城积极增利债券C	-9.72	10.72	6.48	-9.88	65.60
358	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.49	10.71	11.93	10.08	29.61
359	景顺长城景颐双利债券A类	1.09	10.70	17.69	19.49	123.51
360	万家添利	-1.07	10.69	12.12	19.27	154.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海联合添鑫3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.11	7.08	11.93	11.57	22.63
850	新华丰利债券C	-1.18	4.29	11.93	8.02	33.33
851	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.49	10.71	11.93	10.08	29.61
852	华夏债券A/B	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88
853	广发景益债券	3.28	5.84	11.91	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海联合添鑫3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	交银裕利纯债债券A	1.13	2.79	5.07	10.08	30.96
3254	金信民旺债券A	0.50	14.70	13.92	10.08	27.60
3255	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.49	10.71	11.93	10.08	29.61
3256	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.07	15.97
3257	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海联合添鑫3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
1681	南方华元A	3.63	6.77	11.35	18.34	29.62
1682	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.49	10.71	11.93	10.08	29.61
1683	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
1684	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	0.50	50.60	19.78%
25国债11	0.40	40.06	15.66%
23国债22	0.30	31.45	12.30%
25国债14	0.20	20.45	7.99%
26国债08	0.20	20.14	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.2453	1.2339	1.2370	1.2351	1.2360
累计净值(元)	1.2913	1.2799	1.2830	1.2811	1.2820

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