财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.06 |
2.00 |
0.63 |
2.49 |
0.45 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
-0.36 |
-1.02 |
4.54 |
0.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.29 |
106.73 |
106.07 |
107.09 |
105.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.47 |
0.00 |
29.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.31 |
4.85 |
3.36 |
3.75 |
24.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
100.33 |
103.80 |
102.95 |
102.03 |
2068.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.33 |
103.80 |
102.95 |
102.03 |
2068.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
106.77 |
108.70 |
106.31 |
106.16 |
2093.77 |
| 负债合计(万元) |
0.04 |
1.61 |
1.61 |
3.61 |
16.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
106.73 |
107.09 |
104.71 |
102.56 |
2077.26 |
| 未分配利润(万元) |
11.67 |
12.02 |
9.64 |
7.48 |
97.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.32 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
2.21 |
2.90 |
1.81 |
31.17 |
21.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.36 |
2.05 |
0.54 |
16.21 |
22.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-0.15 |
4.97 |
2.36 |
47.70 |
44.34 |
| 管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.31 |
0.15 |
5.55 |
5.11 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.10 |
0.05 |
1.85 |
1.70 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.36 |
3.24 |
| 费用合计(万元) |
0.21 |
0.42 |
0.21 |
8.78 |
10.06 |
| 利润总额(万元) |
-0.36 |
4.54 |
2.16 |
38.92 |
34.28 |
| 净利润(万元) |
-0.36 |
4.54 |
2.16 |
38.92 |
34.28 |
