前海联合泓瑞定开债券(005722)_最新动态

前海联合泓瑞定开债券005722XINJIANG QIANHAI JOINT HONG RUI REGULARLY OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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累计净值：1.2718

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓瑞定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文

2021-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

前海联合泓瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.18	0.42	0.20
债券型名次	5028	4730	4820	5170	5181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	2.97	8.12	14.59	29.86
债券型名次	5139	5093	3450	2346	1581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.12	-1.41	-1.41	-1.41
5027	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.16	0.39	0.20
5028	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.18	0.42	0.20
5029	前海联合泓元定开债券	0.01	0.07	0.19	0.45	0.23
5030	人保利丰纯债A	0.01	0.23	0.59	1.04	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.30	0.95	0.36
4729	前海联合润盈短债A	0.00	0.06	0.16	0.38	0.19
4730	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.18	0.42	0.20
4731	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4732	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	汇添富理财60天债券A	0.01	0.07	0.18	0.37	0.20
4819	嘉实稳怡债券	0.36	0.34	0.18	3.71	1.92
4820	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.18	0.42	0.20
4821	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4822	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.08	0.18	-0.71	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.08	0.20	0.42	0.24
5169	南方定利一年定开债券	0.10	0.48	0.93	0.42	0.97
5170	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.18	0.42	0.20
5171	招商招利1个月期理财债券A	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
5172	招商招利1个月期理财债券B	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	汇添富理财60天债券A	0.01	0.07	0.18	0.37	0.20
5180	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.16	0.39	0.20
5181	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.18	0.42	0.20
5182	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5183	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	国泰鑫裕纯债债券	0.48	4.44	9.25	-	10.23
5138	平安惠安债券	0.48	3.23	7.84	14.57	27.49
5139	前海联合泓瑞定开债券	0.48	2.97	8.12	14.59	29.86
5140	广发集祥债券C	0.47	6.95	5.62	-	4.15
5141	国联安增顺纯债债券C	0.47	2.84	5.61	10.57	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	2.97	6.03	11.08	12.34
5092	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.97	5.22	-	6.35
5093	前海联合泓瑞定开债券	0.48	2.97	8.12	14.59	29.86
5094	贝莱德欣悦丰利债券A	2.45	2.96	4.76	-	4.76
5095	汇添富鑫利定开债券C	1.44	2.96	5.96	11.33	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	平安季开鑫定开债A	2.02	3.97	8.12	23.48	30.70
3449	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.95	8.12	-	11.47
3450	前海联合泓瑞定开债券	0.48	2.97	8.12	14.59	29.86
3451	中银智享债券C	1.60	4.35	8.12	-	11.75
3452	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.92	4.39	8.11	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.78	4.70	8.58	14.59	17.47
2345	惠升和风纯债A	0.14	3.14	8.76	14.59	19.04
2346	前海联合泓瑞定开债券	0.48	2.97	8.12	14.59	29.86
2347	东海祥泰三年定开	2.56	5.04	7.47	14.58	17.10
2348	平安惠享纯债C	3.84	6.13	10.90	14.58	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.34	3.04	5.49	10.37	29.90
1580	永赢诚益债券C	1.84	4.84	9.07	18.53	29.88
1581	前海联合泓瑞定开债券	0.48	2.97	8.12	14.59	29.86
1582	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.62	4.16	8.02	15.45	29.81
1583	中邮纯债优选一年定开债C	4.11	8.01	14.13	23.12	29.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.10	89.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1262	1.1262	1.1261	1.1261	1.1260
累计净值(元)	1.2718	1.2718	1.2717	1.2717	1.2716

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