前海联合泓瑞定开债券(005722)_最新动态

前海联合泓瑞定开债券005722XINJIANG QIANHAI JOINT HONG RUI REGULARLY OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2737

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓瑞定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文

2021-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

前海联合泓瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.14	0.31	0.37
债券型名次	2611	4418	4333	4674	4935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08
债券型名次	5048	5218	3606	2228	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.31	0.56	0.58
2610	前海联合润盈短债C	0.01	0.01	0.16	0.32	0.39
2611	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.01	0.14	0.31	0.37
2612	前海联合泓元定开债券	0.01	0.02	0.17	0.34	0.42
2613	人保利丰纯债C	0.01	0.05	0.25	0.80	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	平安惠复纯债C	0.02	0.01	0.42	1.37	1.62
4417	前海联合润盈短债C	0.01	0.01	0.16	0.32	0.39
4418	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.01	0.14	0.31	0.37
4419	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.01	0.32	1.15	1.34
4420	人保鑫泽纯债C	-0.03	0.01	0.30	1.10	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	华润元大稳健债券A	0.01	-0.02	0.14	-0.05	0.03
4332	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4333	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.01	0.14	0.31	0.37
4334	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4335	兴业启元一年定开债券C	0.10	0.36	0.14	0.89	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.31	0.36
4673	前海联合润盈短债A	0.00	0.00	0.16	0.31	0.38
4674	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.01	0.14	0.31	0.37
4675	万家安弘C	0.01	0.04	0.13	0.31	0.38
4676	兴证全球兴益债券C	-0.07	-1.21	-1.11	0.31	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.05	0.17	0.33	0.37
4934	国投瑞银顺鑫债券	0.01	-1.21	-0.65	0.30	0.37
4935	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.01	0.14	0.31	0.37
4936	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4937	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.09
5047	国投瑞银顺鑫债券	0.75	2.86	6.52	12.12	31.21
5048	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08
5049	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.75	4.60	9.94	-	10.60
5050	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.75	7.43	8.27	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	博时裕发纯债债券	1.25	1.96	5.49	11.36	30.04
5217	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.09
5218	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08
5219	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	6.75	8.85
5220	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.42	1.95	5.00	11.87	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	鹏扬汇利债券C	2.17	9.62	7.46	10.40	35.87
3605	平安惠润纯债	3.14	4.01	7.46	16.11	19.14
3606	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08
3607	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
3608	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37
2227	华夏鼎智债券A	1.67	3.33	6.23	12.58	33.73
2228	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08
2229	长信纯债壹号A	1.46	2.97	5.75	12.55	79.03
2230	平安合慧定开债	2.07	4.11	6.51	12.55	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
1620	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10
1621	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08
1622	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.65	9.80	18.12	30.07
1623	博时裕发纯债债券	1.25	1.96	5.49	11.36	30.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.10	10.06	88.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1280	1.1280	1.1281	1.1280	1.1281
累计净值(元)	1.2736	1.2736	1.2737	1.2736	1.2737

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