前海联合泓瑞定开债券(005722)_最新动态

前海联合泓瑞定开债券005722XINJIANG QIANHAI JOINT HONG RUI REGULARLY OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1293 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2749

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓瑞定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文

2021-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

前海联合泓瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.10	0.28	0.48
债券型名次	3877	4121	4269	4358	4634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
债券型名次	4749	5187	3759	3144	1622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	前海联合润盈短债A	0.02	0.04	0.09	0.29	0.48
3876	前海联合润盈短债C	0.02	0.04	0.09	0.28	0.48
3877	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.10	0.28	0.48
3878	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55
3879	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46
4120	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03
4121	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.10	0.28	0.48
4122	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.05	0.25	0.70	0.69
4123	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79
4268	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4269	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.10	0.28	0.48
4270	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.17	0.04	0.10	0.06	0.90
4271	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	平安双盈添益债券A	0.26	0.34	0.27	0.28	0.85
4357	前海联合润盈短债C	0.02	0.04	0.09	0.28	0.48
4358	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.10	0.28	0.48
4359	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.11	0.27	0.48
4360	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	前海联合润盈短债A	0.02	0.04	0.09	0.29	0.48
4633	前海联合润盈短债C	0.02	0.04	0.09	0.28	0.48
4634	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.10	0.28	0.48
4635	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4636	淳厚稳宁6个月定开债	0.04	0.09	0.12	0.29	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	富国稳健增强债券C	0.70	6.25	7.40	11.21	87.19
4748	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
4749	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
4750	长盛稳益6个月C	0.69	2.05	3.94	-	8.82
4751	大成景荣债券C	0.69	3.26	7.19	15.69	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
5186	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
5187	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
5188	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.51	1.78	4.02	14.83	11.45
5189	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19
3758	鹏扬浦利中短债C	1.98	4.02	7.45	13.80	20.39
3759	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
3760	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
3761	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	申万菱信安泰丰利债券C	-0.91	2.55	4.73	10.80	21.51
3143	新华纯债添利债券C	2.71	4.58	7.05	10.80	69.07
3144	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
3145	东方臻善纯债债券C	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95
3146	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24
1621	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
1622	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
1623	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
1624	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.10	10.06	88.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1292	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291
累计净值(元)	1.2748	1.2748	1.2748	1.2747	1.2747

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