前海联合泓瑞定开债券(005722)_最新动态

前海联合泓瑞定开债券005722XINJIANG QIANHAI JOINT HONG RUI REGULARLY OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1284 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2740

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海联合泓瑞定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文

2021-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

前海联合泓瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.12	0.29	0.40
债券型名次	2254	5020	4379	4646	5010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	1.98	7.28	10.92	30.12
债券型名次	5102	5253	3721	2604	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	前海联合添泽债券A	0.01	0.12	0.25	0.36	1.67
2253	前海联合添泽债券C	0.01	0.12	0.28	0.38	1.69
2254	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.40
2255	人保利丰纯债A	0.01	0.11	0.25	0.91	1.21
2256	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.12	0.27	0.92	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	前海联合润盈短债A	0.01	0.04	0.14	0.31	0.42
5019	前海联合润盈短债C	0.01	0.04	0.13	0.31	0.41
5020	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.40
5021	前海联合泓元定开债券	0.00	0.04	0.13	0.33	0.45
5022	融通通源短融债券A	-0.03	0.04	0.13	0.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.55
4378	浦银安盛优化收益债券A	0.08	0.45	0.12	0.82	2.47
4379	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.40
4380	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.12	0.50	0.65
4381	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.55
4645	平安双盈添益债券A	0.00	-0.01	-0.46	0.29	0.61
4646	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.40
4647	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.05	0.13	-0.96	0.29	2.92
4648	中金金利A	0.13	0.16	-0.08	0.29	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
5009	汇安信利债券C	0.46	0.71	1.60	0.36	0.40
5010	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.40
5011	万家安弘C	-0.01	0.03	0.12	0.28	0.40
5012	东方红聚利债券A	-0.01	-0.33	-0.23	-0.71	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	长江聚利债券型A	0.70	11.08	11.96	-	2.39
5101	东方永悦18个月定开债券A	0.70	2.91	7.48	-	14.35
5102	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.98	7.28	10.92	30.12
5103	银河增利债券C	0.70	7.99	8.86	3.93	94.85
5104	泓德裕祥债券A	0.70	11.48	0.63	-0.07	47.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	淳厚中短债C	0.74	1.99	4.93	11.29	14.86
5252	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	1.99	3.71	-	5.72
5253	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.98	7.28	10.92	30.12
5254	汇安短债债券A	0.79	1.97	3.54	8.52	20.20
5255	鹏华稳健恒利债券A	-0.16	1.97	3.42	-	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.95	3.93	7.28	-	10.20
3720	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.04	7.28	-	10.80
3721	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.98	7.28	10.92	30.12
3722	新华利率债E	2.62	6.95	7.28	-	9.48
3723	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.92	4.49	7.28	13.26	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	华夏鼎富债券A	3.56	5.98	5.90	10.92	15.91
2603	前海开源丰和债券A	2.60	4.24	5.53	10.92	10.96
2604	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.98	7.28	10.92	30.12
2605	中银证券安泽债券A	1.66	3.42	5.65	10.91	19.38
2606	博时季季乐持有期债券C	1.41	3.15	5.62	10.90	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	永赢泰益债券C	2.13	4.43	8.91	15.96	30.14
1639	财通资管鸿达纯债债券A	1.50	3.43	6.21	12.30	30.12
1640	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.98	7.28	10.92	30.12
1641	中加聚利纯债定开C	2.78	4.03	7.25	-	30.09
1642	华安安盛定开	2.46	5.34	9.94	18.53	30.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.10	10.06	88.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283
累计净值(元)	1.2739	1.2739	1.2739	1.2739	1.2739

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。