前海联合泓瑞定开债券(005722)_最新动态

前海联合泓瑞定开债券005722XINJIANG QIANHAI JOINT HONG RUI REGULARLY OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1273 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2729

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓瑞定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文

2021-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

前海联合泓瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.16	0.36	0.30
债券型名次	4722	4265	4844	5215	5106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	2.64	7.56	14.03	29.99
债券型名次	5132	5140	3599	2087	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	前海联合添和纯债C	0.00	0.12	0.52	0.90	0.84
4721	前海联合泳辉纯债C	0.00	0.32	0.94	1.68	1.49
4722	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.06	0.16	0.36	0.30
4723	前海联合泓元定开债券	0.00	0.07	0.19	0.41	0.34
4724	人保安睿定开	0.00	0.10	0.67	1.32	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	平安季添盈定开债C	0.02	0.06	0.59	1.95	1.86
4264	平安如意中短债C	0.00	0.06	0.50	1.01	0.90
4265	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.06	0.16	0.36	0.30
4266	融通通源短融债券B	0.01	0.06	0.40	0.91	0.86
4267	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.26	-0.18	0.16	2.05	1.43
4843	汇添富理财60天债券A	0.00	0.04	0.16	0.34	0.29
4844	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.06	0.16	0.36	0.30
4845	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.38	0.29
4846	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.03	0.15	0.37	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	前海联合润盈短债A	0.00	0.07	0.17	0.36	0.31
5214	前海联合润盈短债C	-0.01	0.07	0.17	0.36	0.30
5215	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.06	0.16	0.36	0.30
5216	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.05	0.38	0.56	0.36	0.67
5217	长信稳兴三个月定开债券C	-0.02	-0.01	0.12	0.35	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.01	0.12	0.38	0.30
5105	前海联合润盈短债C	-0.01	0.07	0.17	0.36	0.30
5106	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.06	0.16	0.36	0.30
5107	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.37	0.29
5108	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	-0.01	0.12	0.34	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	蜂巢丰和债券A	0.46	4.36	8.63	-	12.51
5131	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.46	3.04	6.46	-	14.10
5132	前海联合泓瑞定开债券	0.46	2.64	7.56	14.03	29.99
5133	中融恒安纯债C	0.46	7.46	9.48	14.24	15.71
5134	中信保诚稳鸿C	0.46	2.54	7.39	15.76	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.85	2.65	7.16	-	15.65
5139	华润元大润鑫债券C	0.71	2.64	5.46	11.00	20.34
5140	前海联合泓瑞定开债券	0.46	2.64	7.56	14.03	29.99
5141	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.74	2.64	7.60	-	9.49
5142	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.62	4.78	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	工银月月薪定期支付债券A	5.54	7.56	7.56	5.00	84.90
3598	国新国证雄安建设发展三年定开	0.12	2.83	7.56	14.72	18.50
3599	前海联合泓瑞定开债券	0.46	2.64	7.56	14.03	29.99
3600	英大安旸纯债债券A	1.69	4.55	7.56	-	9.26
3601	中银证券汇享定期开放债券	1.71	4.06	7.56	-	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	浦银中短债A	1.91	4.29	7.80	14.04	24.70
2086	鑫元永利债券	1.68	4.12	7.40	14.04	19.43
2087	前海联合泓瑞定开债券	0.46	2.64	7.56	14.03	29.99
2088	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.18	4.45	8.04	14.03	20.32
2089	中泰青月中短债A	1.91	4.01	7.16	14.03	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	新华聚利A	1.70	4.88	8.76	10.83	30.00
1619	华安中债7-10年国开债A	1.34	7.80	15.03	27.76	29.99
1620	前海联合泓瑞定开债券	0.46	2.64	7.56	14.03	29.99
1621	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.57	5.36	10.24	19.79	29.98
1622	华泰紫金智盈债券C	1.69	4.06	7.61	15.76	29.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.13	89.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1273	1.1273	1.1273	1.1274	1.1273
累计净值(元)	1.2729	1.2729	1.2729	1.2730	1.2729

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