前海联合泓瑞定开债券(005722)_最新动态

前海联合泓瑞定开债券005722XINJIANG QIANHAI JOINT HONG RUI REGULARLY OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

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累计净值：1.267

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓瑞定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文

2021-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

前海联合泓瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.47	-0.42	1.04	-0.46
债券型名次	3067	2173	5206	4800	5243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	7.45	8.96	-	29.30
债券型名次	3703	1903	2536	1207	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	浦银安盛普庆纯债债券A	0.09	0.38	0.26	1.83	0.26
3066	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.40	0.46	1.28	0.35
3067	前海联合泓瑞定开债券	0.09	0.47	-0.42	1.04	-0.46
3068	前海联合泓元定开债券	0.09	0.48	-0.45	2.26	-0.45
3069	融通通灿债券	0.09	0.64	0.08	1.98	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	平安惠利纯债	0.15	0.47	0.07	1.78	0.16
2172	平安季添盈定开债E	0.09	0.47	0.54	1.88	0.58
2173	前海联合泓瑞定开债券	0.09	0.47	-0.42	1.04	-0.46
2174	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.08	0.47	-0.07	1.82	0.18
2175	泰信债券增强收益C	0.14	0.47	-0.25	1.66	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	农银增强收益债券C	-0.07	-1.44	-0.42	0.26	-0.54
5205	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.12	0.32	-0.42	1.84	-0.37
5206	前海联合泓瑞定开债券	0.09	0.47	-0.42	1.04	-0.46
5207	天弘多元增利债券A	-0.46	-1.31	-0.42	2.16	-0.50
5208	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.11	-0.02	-0.42	2.43	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.26	0.45	1.04	0.46
4799	平安元盛超短债E	0.06	0.24	0.43	1.04	0.44
4800	前海联合泓瑞定开债券	0.09	0.47	-0.42	1.04	-0.46
4801	天弘优利短债发起C	0.05	0.25	0.37	1.04	0.41
4802	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.05	0.24	0.33	1.04	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	中加博盈一年定开债券发起	0.25	0.74	-0.30	1.76	-0.45
5242	广发汇富一年定期债券A	0.32	0.62	-0.94	2.91	-0.46
5243	前海联合泓瑞定开债券	0.09	0.47	-0.42	1.04	-0.46
5244	天弘安盈一年持有A	0.02	-0.62	-0.20	1.02	-0.46
5245	易方达丰和债券C	0.22	0.12	-0.19	2.18	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	-	8.75
3702	交银增利增强债券A	2.59	2.93	6.82	-	65.49
3703	前海联合泓瑞定开债券	2.59	7.45	8.96	-	29.30
3704	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.59	6.11	8.76	-	20.54
3705	易方达中债1-3年政金债指数A	2.59	5.98	8.55	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	华富恒盛纯债债券A	3.27	7.45	11.24	-	22.51
1902	建信稳定鑫利债券A	3.28	7.45	10.00	-	36.08
1903	前海联合泓瑞定开债券	2.59	7.45	8.96	-	29.30
1904	信澳汇享三个月定开债券A	3.52	7.45	0.00	-	8.66
1905	永赢中债-1-3年政金债指数	3.51	7.45	10.07	-	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	嘉实中债1-3政金债指数A	3.14	6.50	8.96	-	19.52
2535	平安乐顺39个月定开债C	2.75	5.53	8.96	-	15.82
2536	前海联合泓瑞定开债券	2.59	7.45	8.96	-	29.30
2537	兴全磐稳增利债券A	5.22	5.67	8.96	-	130.79
2538	永赢合益债券	2.90	6.46	8.96	-	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	前海开源乾盛定期开放债券A	3.56	8.00	10.94	-	31.58
1206	前海开源乾盛定期开放债券C	3.95	8.19	10.63	-	14.47
1207	前海联合泓瑞定开债券	2.59	7.45	8.96	-	29.30
1208	中融聚安定期开放债券	3.84	7.92	10.86	-	32.65
1209	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.44	6.26	9.42	-	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中海合嘉增强收益债券C	2.26	4.37	2.78	-	29.32
1402	嘉实稳华纯债债券A	0.44	2.47	4.78	-	29.31
1403	前海联合泓瑞定开债券	2.59	7.45	8.96	-	29.30
1404	永赢泰益债券A	4.41	8.78	12.16	-	29.25
1405	德邦新添利债券C	3.80	-0.37	-2.37	-	29.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.30	29.98	28.27%
23国债22	0.20	20.85	19.66%
24国债04	0.10	10.42	9.82%
23国债11	0.10	10.28	9.69%
23国债27	0.10	10.12	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120
累计净值(元)	1.267	1.266	1.266	1.266	1.266

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