我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145426.10 95.65%
银行存款和结算备付金 938.86 0.62%
其他资产 5667.25 3.73%
资产总值:152032.20万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21粤电发MTN002 120.00 12341.09 8.43%
22天风01 100.00 10276.47 7.02%
20国开03 100.00 10278.87 7.02%
24供销01 100.00 10247.50 7.00%
22紫金02 100.00 10127.48 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 75663.59 51.70%
可转债 17855.52 12.20%
金融债券 10278.87 7.02%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%