资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2413.38 1.58%
债券 148725.94 97.37%
银行存款和结算备付金 1428.13 0.94%
其他资产 169.66 0.11%
资产总值:152737.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮政MTN009 120.00 12330.12 9.67%
24汇金MTN005 100.00 10239.16 8.03%
24北汽02 100.00 10176.36 7.98%
24供销01 100.00 10137.59 7.95%
25通用02 100.00 10058.83 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 55270.11 43.33%
企业债 55099.77 43.20%
金融债券 8117.96 6.36%
国家债券 5460.53 4.28%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盟升电子 688311 38.45 1439.49 1.13%
安集科技 688019 3.88 973.89 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 1.89%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法兰泰克 603966 30.24 280.64 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.21%