资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125265.96 99.31%
银行存款和结算备付金 861.68 0.68%
其他资产 12.67 0.01%
资产总值:126140.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮政MTN009 120.00 12446.13 9.36%
24汇金MTN005 100.00 10324.44 7.76%
24北汽02 100.00 10227.63 7.69%
24供销01 100.00 10170.24 7.65%
25通用02 100.00 10119.13 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 65647.61 49.35%
可转债 26501.85 19.92%
金融债券 8147.87 6.13%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盟升电子 688311 38.45 1439.49 1.13%
安集科技 688019 3.88 973.89 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 1.89%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法兰泰克 603966 30.24 280.64 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.21%