我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-215.04 |
1594.57 |
990.51 |
-4956.46 |
1422.82 |
| 本期利润(万元) |
-59.95 |
-651.38 |
-598.73 |
-6120.31 |
367.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20585.55 |
0.00 |
-19935.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146312.06 |
146382.67 |
146440.55 |
147043.34 |
156385.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
463.82 |
91.34 |
189.01 |
304.43 |
632.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
150880.62 |
157291.09 |
153611.57 |
154618.23 |
149652.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150880.62 |
157291.09 |
153611.57 |
154618.23 |
149652.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.13 |
92.45 |
89.74 |
106.33 |
102.81 |
| 应付托管费(万元) |
12.02 |
13.21 |
12.82 |
15.19 |
14.69 |
| 资产总计(万元) |
175476.07 |
183350.30 |
185872.82 |
185426.16 |
206572.41 |
| 负债合计(万元) |
29060.49 |
36271.16 |
29805.14 |
32180.10 |
27670.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
146415.58 |
147079.14 |
156067.68 |
153246.06 |
178902.07 |
| 未分配利润(万元) |
-20592.34 |
-19942.62 |
-10969.09 |
-13825.42 |
11614.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.69 |
26.68 |
16.61 |
402.17 |
454.50 |
| 投资收益(万元) |
2533.97 |
6777.78 |
3186.21 |
8649.16 |
4688.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2246.47 |
-1164.10 |
672.65 |
-3911.65 |
-2280.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
305.19 |
5640.36 |
3875.48 |
5139.84 |
2862.77 |
| 管理人报酬(万元) |
508.79 |
1088.02 |
537.11 |
1252.80 |
618.60 |
| 托管费(万元) |
72.68 |
155.43 |
76.73 |
178.97 |
88.37 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
25.33 |
12.49 |
15.75 |
7.17 |
| 费用合计(万元) |
956.79 |
11762.12 |
1022.48 |
28793.67 |
1090.71 |
| 利润总额(万元) |
-651.60 |
-6121.77 |
2852.99 |
-23653.83 |
1772.06 |
| 净利润(万元) |
-651.60 |
-6121.77 |
2852.99 |
-23653.83 |
1772.06 |
