资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145197.60 99.57%
银行存款和结算备付金 465.20 0.32%
其他资产 167.89 0.12%
资产总值:145830.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮政MTN009 120.00 12228.90 9.48%
24北汽02 100.00 10261.43 7.95%
24汇金MTN005 100.00 10169.58 7.88%
25通用02 100.00 10150.84 7.87%
26诚通13 100.00 10047.19 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 71647.54 55.52%
可转债 25913.68 20.08%
金融债券 20232.97 15.68%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盟升电子 688311 38.45 1439.49 1.13%
安集科技 688019 3.88 973.89 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 1.89%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法兰泰克 603966 30.24 280.64 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.21%