财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.21 |
1.18 |
-0.69 |
0.69 |
-0.34 |
| 本期利润(万元) |
0.58 |
-0.29 |
-1.29 |
-0.03 |
-0.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
-1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7.14 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
-7.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.09 |
20.67 |
21.47 |
23.77 |
24.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.72 |
0.73 |
0.76 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
2.67 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.29 |
0.00 |
-27.23 |
0.00 |
-24.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
580.51 |
755.89 |
88.40 |
292.17 |
463.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
125265.96 |
146908.64 |
134640.64 |
148145.30 |
150880.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
280.64 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125265.96 |
146908.64 |
134360.00 |
148145.30 |
150880.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.45 |
81.26 |
77.18 |
84.04 |
84.13 |
| 应付托管费(万元) |
10.92 |
11.61 |
11.03 |
12.01 |
12.02 |
| 资产总计(万元) |
135586.85 |
161549.90 |
148628.48 |
161400.06 |
175476.07 |
| 负债合计(万元) |
2574.33 |
32250.38 |
14029.05 |
25385.41 |
29060.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
133012.52 |
129299.52 |
134599.43 |
136014.64 |
146415.58 |
| 未分配利润(万元) |
-33952.16 |
-37670.93 |
-32381.68 |
-30975.29 |
-20592.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.02 |
29.89 |
15.07 |
31.25 |
17.69 |
| 投资收益(万元) |
8211.92 |
7079.39 |
-879.37 |
-1175.96 |
2533.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3883.83 |
-2930.05 |
198.58 |
-1767.47 |
-2246.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4365.11 |
4179.23 |
-665.71 |
-2910.38 |
305.19 |
| 管理人报酬(万元) |
464.95 |
948.46 |
469.58 |
1014.92 |
508.79 |
| 托管费(万元) |
66.42 |
135.49 |
67.08 |
144.99 |
72.68 |
| 其它费用(万元) |
12.78 |
25.69 |
12.65 |
25.22 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
647.51 |
10878.98 |
742.63 |
8126.63 |
956.79 |
| 利润总额(万元) |
3717.59 |
-6699.75 |
-1408.34 |
-11037.01 |
-651.60 |
| 净利润(万元) |
3717.59 |
-6699.75 |
-1408.34 |
-11037.01 |
-651.60 |
