新华鼎利债券C(006892)_资产配置

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1826.94	16.71%
债券	8998.57	82.29%
银行存款和结算备付金	109.21	1.00%
其他资产	0.84	0.01%

资产总值：10935.55万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	31.22%
25农发23	20.00	2024.51	20.75%
22农发02	10.00	1014.68	10.40%
25国债08	7.90	800.49	8.20%
25国债19	5.00	503.78	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6085.26	62.37%
国家债券	2012.20	20.62%
可转债	901.11	9.24%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生国健	688336	0.43	32.50	0.33%
泽璟制药	688266	0.30	29.64	0.30%
安克创新	300866	0.26	28.13	0.29%
君实生物	688180	0.79	27.52	0.28%
大族数控	301200	0.17	27.57	0.28%
悍高集团	001221	0.38	26.03	0.27%
迪哲医药	688192	0.49	26.55	0.27%
德业股份	605117	0.20	26.29	0.27%
安迪苏	600299	2.05	26.71	0.27%
生益电子	688183	0.32	26.77	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.88%
金融业	0.02	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.23%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	1.09	19.95	0.81%
星宇股份	601799	0.11	19.91	0.81%
立讯精密	002475	0.55	19.64	0.80%
美的集团	000333	0.28	19.49	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.41%
金融业	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华林证券	002945	2.32	32.06	0.62%
中集集团	000039	1.23	22.36	0.43%
华域汽车	600741	0.80	21.02	0.41%
宁波银行	002142	0.50	19.48	0.38%
美畅股份	300861	0.20	16.86	0.33%
瑞丰新材	300910	0.15	15.68	0.30%
东方财富	300059	0.42	13.77	0.27%
龙佰集团	002601	0.35	12.10	0.23%
京沪高铁	601816	1.80	9.52	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.71%
金融业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永兴材料	002756	0.25	11.61	0.30%
福耀玻璃	600660	0.25	11.52	0.29%
美畅股份	300861	0.20	10.80	0.28%
瑞丰新材	300910	0.15	11.11	0.28%
金发科技	600143	0.50	10.86	0.28%
京沪高铁	601816	1.80	10.53	0.27%
海螺水泥	600585	0.20	10.24	0.26%
通威股份	600438	0.30	9.82	0.25%
完美世界	002624	0.50	9.89	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

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