新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1321 -0.0085(-0.75%)

累计净值：1.1521

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
债券型名次	5294	5245	5226	5320	5356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
债券型名次	5403	5478	5282	3497	3528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	东方双债添利债券A	-1.64	-1.73	-3.87	-8.29	-5.33
5293	东方双债添利债券C	-1.64	-1.76	-3.96	-8.47	-5.63
5294	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5295	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5296	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
5244	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
5245	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5246	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5247	山西证券裕享增强发起式A	-0.50	-2.53	-6.05	-0.52	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5225	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
5226	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5227	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5228	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	长城悦享增利债券C	-0.91	-1.79	-2.87	-5.38	-6.56
5319	融通通福债券C	0.11	0.15	-4.24	-5.39	-4.14
5320	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5321	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5322	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	天弘增益回报债券发起式B	-1.07	-1.90	-3.15	-6.29	-5.75
5355	西部利得稳健双利债券C	-1.46	-3.05	-4.48	-7.58	-5.75
5356	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5357	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5358	华富安盈一年持有期债券C	-0.84	-1.40	-2.23	-5.36	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-10.65	-11.15
5402	华富安盈一年持有期债券C	-5.80	1.43	4.52	-3.21	-5.67
5403	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
5404	恒生前海恒源天利债C	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91
5405	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.82	-0.37	5.02	12.09	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	万家增强收益债券	-5.10	-2.76	0.38	3.44	212.62
5477	华安全球美元收益债券A人民币	-7.12	-2.79	-1.12	3.99	14.80
5478	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
5479	景顺长城景颐辰利债券C	-4.99	-2.81	0.99	-	0.47
5480	泰信鑫瑞债券发起式A	-6.30	-2.81	-0.58	-	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	申万菱信汇元宝债券C	-6.20	-0.28	0.84	-9.26	-10.96
5281	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30
5282	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
5283	富荣富乾债券C	3.91	4.50	0.80	-8.53	-11.86
5284	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
3496	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
3497	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
3498	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08
3499	汇安嘉诚债券A	-4.55	11.90	12.76	6.78	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
3527	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
3528	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
3529	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27
3530	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	20.85%
25国债19	11.00	1111.54	11.37%
22国开15	10.00	1105.02	11.31%
24国开15	10.00	1060.99	10.86%
22农发02	10.00	1018.71	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6236.46	63.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1406	1.1451	1.1447	1.1510	1.1512
累计净值(元)	1.1606	1.1651	1.1647	1.1710	1.1712

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