新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1082 -0.0095(-0.85%)

累计净值：1.1282

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
债券型名次	771	5379	5295	5348	5415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.97	-4.87	-1.46	4.01	12.84
债券型名次	5458	5501	5493	3088	4078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	天弘信益A	0.58	0.82	1.42	2.29	3.30
770	新华鼎利债券A	0.58	-4.30	-5.01	-8.08	-7.52
771	新华鼎利债券C	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
772	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.58	0.89	1.38	2.33	3.11
773	中航瑞智纯债A	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	新华双利债券A	0.17	-4.30	-5.34	-6.26	-0.84
5378	博时恒耀债券C	1.70	-4.31	-4.43	-3.56	1.22
5379	新华鼎利债券C	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
5380	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85
5381	新华双利债券C	0.16	-4.34	-5.44	-6.45	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	信澳信用债债券A	0.79	-2.96	-5.05	-5.19	0.00
5294	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85
5295	新华鼎利债券C	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
5296	信澳信用债债券C	0.80	-2.99	-5.11	-5.32	-0.16
5297	国泰君安君得盈债券A	1.08	-4.02	-5.17	-7.02	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	先锋汇盈纯债C	-0.20	-3.31	-7.32	-8.23	-3.79
5347	南华瑞泽债券C	0.80	-2.26	-3.92	-8.25	-5.03
5348	新华鼎利债券C	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
5349	华商信用增强债券A	1.53	-6.83	-9.64	-8.26	-0.22
5350	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	金鹰持久增利(LOF)C	1.39	-4.46	-7.88	-11.36	-7.66
5414	长江聚利债券型A	0.41	-5.11	-5.81	-9.41	-7.80
5415	新华鼎利债券C	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
5416	富国可转债A	2.65	-3.75	-11.12	-14.78	-7.82
5417	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	先锋汇盈纯债A	-7.81	-12.06	-20.00	-29.91	-25.24
5457	金鹰持久增利(LOF)C	-7.86	0.75	4.34	-4.98	50.83
5458	新华鼎利债券C	-7.97	-4.87	-1.46	4.01	12.84
5459	新华鼎利债券E	-8.02	-4.60	-1.18	-	4.55
5460	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-8.05	-3.97	11.53	26.17	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	工银全球美元债C	-7.70	-4.71	-0.41	-1.88	-1.99
5500	博远增强回报债券A	-9.98	-4.81	1.85	-13.39	-5.84
5501	新华鼎利债券C	-7.97	-4.87	-1.46	4.01	12.84
5502	东方卓行18个月定开债券A	1.79	-5.02	4.94	-	10.64
5503	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-2.87	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	安信恒利增强债券C	-4.10	-3.28	-1.31	-8.21	3.91
5492	同泰恒利纯债C	-6.06	-3.97	-1.34	4.72	9.33
5493	新华鼎利债券C	-7.97	-4.87	-1.46	4.01	12.84
5494	申万菱信可转债债券A	-20.44	-2.46	-1.50	-15.43	95.65
5495	民生加银增强收益债券C	-28.07	-3.78	-1.79	-13.15	118.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	易方达安心回报债券B	-3.62	4.82	9.70	4.06	276.31
3087	交银可转债债券C	-11.06	15.70	19.75	4.03	54.02
3088	新华鼎利债券C	-7.97	-4.87	-1.46	4.01	12.84
3089	中银转债增强债券A	-5.94	14.89	23.01	3.97	225.42
3090	红塔红土长益定期开放债券C	0.46	4.81	9.87	3.90	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	德邦锐恒39个月定开债C	2.09	4.43	6.70	-	12.85
4077	太平丰盈一年定开债券发起式	3.48	11.47	17.02	12.54	12.84
4078	新华鼎利债券C	-7.97	-4.87	-1.46	4.01	12.84
4079	信澳优享债券A	1.88	3.81	7.72	-	12.83
4080	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2012.45	21.29%
25国债19	11.00	1114.71	11.79%
22国开15	10.00	1082.88	11.45%
24国开15	10.00	1046.48	11.07%
22农发02	10.00	1022.32	10.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6181.72	65.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1177	1.1142	1.0922	1.1057	1.1018
累计净值(元)	1.1377	1.1342	1.1122	1.1257	1.1218

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