新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1960 0.0042(0.35%)

累计净值：1.2160

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.73	-0.71	-0.63	-0.51
债券型名次	5198	5247	5197	5380	5349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.80	3.58	7.17	14.16	21.78
债券型名次	5436	4672	4065	1997	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	西部利得汇逸债券A	-0.16	0.05	2.61	6.13	4.43
5197	西部利得汇逸债券C	-0.16	0.05	2.59	6.07	4.40
5198	新华鼎利债券C	-0.16	-0.73	-0.71	-0.63	-0.51
5199	新华鼎利债券E	-0.16	-0.73	-0.71	-0.68	-0.54
5200	银河增利债券C	-0.16	0.76	3.12	5.64	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	海富通策略收益债券A	-0.29	-0.73	-0.71	-0.07	0.05
5246	金鹰添利信用债债券C	0.63	-0.73	-0.26	10.34	8.19
5247	新华鼎利债券C	-0.16	-0.73	-0.71	-0.63	-0.51
5248	新华鼎利债券E	-0.16	-0.73	-0.71	-0.68	-0.54
5249	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	-0.73	-1.06	0.13	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	海富通策略收益债券A	-0.29	-0.73	-0.71	-0.07	0.05
5196	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.33	-0.94	-0.71	3.03	1.39
5197	新华鼎利债券C	-0.16	-0.73	-0.71	-0.63	-0.51
5198	新华鼎利债券E	-0.16	-0.73	-0.71	-0.68	-0.54
5199	中银产业债债券A	-0.29	-0.07	-0.71	2.35	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	东海祥瑞C	0.22	-0.04	0.74	-0.62	1.46
5379	富国双债增强债券A	-0.64	-2.04	-2.65	-0.62	-0.73
5380	新华鼎利债券C	-0.16	-0.73	-0.71	-0.63	-0.51
5381	平安鼎信债券	-0.17	-0.54	-2.09	-0.66	-0.47
5382	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	平安鼎信债券	-0.17	-0.54	-2.09	-0.66	-0.47
5348	光大保德信增利收益债券A	-0.07	-0.56	-1.11	-1.11	-0.49
5349	新华鼎利债券C	-0.16	-0.73	-0.71	-0.63	-0.51
5350	国富恒瑞债券A	-0.66	-1.25	-2.18	-1.10	-0.52
5351	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.00	-1.08	-1.47	-0.29	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	兴华安裕利率债C	-0.78	7.92	14.56	-	15.03
5435	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	0.04	6.63
5436	新华鼎利债券C	-0.80	3.58	7.17	14.16	21.78
5437	兴华安悦纯债C	-0.80	3.26	7.91	-	10.06
5438	兴华安惠纯债C	-0.82	4.36	0.00	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	山证超短债基金E	1.81	3.58	6.58	-	13.89
4671	天弘增利短债C	1.71	3.58	6.40	12.12	15.88
4672	新华鼎利债券C	-0.80	3.58	7.17	14.16	21.78
4673	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.58	7.51	13.20	13.56
4674	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.64	3.58	7.43	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	博时季季乐持有期债券A	1.72	3.93	7.17	13.61	17.60
4064	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4065	新华鼎利债券C	-0.80	3.58	7.17	14.16	21.78
4066	国泰君安中债1-3年政金债A	1.55	4.04	7.16	-	12.57
4067	浙商惠裕纯债C	1.71	4.76	7.16	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	建信利率债策略纯债债券A	0.32	3.69	7.26	14.16	16.00
1996	金元顺安沣楹债券	12.73	13.55	13.73	14.16	41.79
1997	新华鼎利债券C	-0.80	3.58	7.17	14.16	21.78
1998	新华丰利债券A	6.59	7.53	15.22	14.16	42.77
1999	汇添富稳添利定期开放债券C	1.16	3.80	7.07	14.15	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
2448	嘉合慧康63个月定开债券A	2.06	5.99	10.02	-	21.79
2449	新华鼎利债券C	-0.80	3.58	7.17	14.16	21.78
2450	富国泽利纯债债券	2.30	5.78	10.07	17.91	21.76
2451	华夏中短债债券C	1.25	3.97	7.66	13.99	21.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	31.22%
25农发23	20.00	2024.51	20.75%
22农发02	10.00	1014.68	10.40%
25国债08	7.90	800.49	8.20%
25国债19	5.00	503.78	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6085.26	62.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1918	1.1993	1.1984	1.1970	1.1979
累计净值(元)	1.2118	1.2193	1.2184	1.2170	1.2179

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