新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.1905 -0.0043(-0.36%)

累计净值：1.2105

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	0.61	0.53	-0.93	-0.96
债券型名次	5264	329	3377	5271	5339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.68	2.48	6.29	13.69	21.22
债券型名次	5445	5161	4528	2086	2558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	汇添富双利增强债券C	-0.51	1.11	10.58	9.03	10.36
5263	金元顺安沣楹债券	-0.51	1.89	6.10	5.39	6.84
5264	新华鼎利债券C	-0.51	0.61	0.53	-0.93	-0.96
5265	新华鼎利债券E	-0.51	0.62	0.54	-0.96	-0.99
5266	太平丰润一年定开债券发起式	-0.52	-1.09	-0.52	-2.21	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	易方达稳健收益债券C	-0.16	0.62	0.57	0.10	0.65
328	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
329	新华鼎利债券C	-0.51	0.61	0.53	-0.93	-0.96
330	达诚腾益债券C	-0.09	0.60	2.30	1.77	2.06
331	万家家瑞债券C	-0.56	0.60	3.99	5.18	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	西部利得得尊债券A	-0.07	-0.12	0.53	2.05	2.50
3376	西部利得汇享债券C	-0.06	-0.12	0.53	1.94	2.33
3377	新华鼎利债券C	-0.51	0.61	0.53	-0.93	-0.96
3378	信诚稳瑞A	0.04	-0.02	0.53	1.26	1.17
3379	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.08	0.53	1.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	富国天丰强化债券(LOF)	-0.62	0.65	4.32	-0.89	0.97
5270	泓德裕祥债券C	0.13	-0.70	-0.85	-0.91	-0.71
5271	新华鼎利债券C	-0.51	0.61	0.53	-0.93	-0.96
5272	创金合信益久9个月持有期债券A	0.00	-0.10	-0.42	-0.94	-0.62
5273	中欧丰利债券C	-0.02	-1.18	-0.35	-0.94	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	富国稳健添盈债券C	-0.08	-0.74	-1.64	-1.36	-0.95
5338	汇添富鑫福债	-0.16	-0.46	-1.11	-2.63	-0.96
5339	新华鼎利债券C	-0.51	0.61	0.53	-0.93	-0.96
5340	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5341	新华鼎利债券E	-0.51	0.62	0.54	-0.96	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	长城瑞利债券A	-1.60	2.73	6.94	-	10.00
5444	方正富邦稳裕纯债C	-1.68	0.81	5.26	-	12.04
5445	新华鼎利债券C	-1.68	2.48	6.29	13.69	21.22
5446	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	3.53	6.38
5447	广发聚利(LOF)C	-1.71	1.49	8.68	9.17	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	民生加银鑫升	-0.89	2.48	6.24	13.46	36.77
5160	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.37	-	5.20
5161	新华鼎利债券C	-1.68	2.48	6.29	13.69	21.22
5162	百嘉百顺纯债债券C	1.14	2.47	4.64	-	8.13
5163	国金惠盈纯债债券E	-1.41	2.47	9.69	20.67	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.55	3.47	6.29	-	11.37
4527	申万菱信汇元宝债券A	3.40	6.02	6.29	-	-4.13
4528	新华鼎利债券C	-1.68	2.48	6.29	13.69	21.22
4529	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.33	3.54	6.29	-	10.59
4530	长信30天滚动持有短债债券A	1.50	3.39	6.28	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	国泰利享中短债债券A	1.47	3.42	6.30	13.69	22.89
2085	交银纯债债券C	1.25	3.49	7.45	13.69	56.21
2086	新华鼎利债券C	-1.68	2.48	6.29	13.69	21.22
2087	光大尊盈半年A	1.76	3.94	7.37	13.68	32.72
2088	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.62	4.26	7.67	13.67	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	长信全球债券(QDII)美元	4.09	8.26	6.50	-2.71	21.22
2557	景顺长城景泰益利纯债债券	1.29	6.30	11.24	18.94	21.22
2558	新华鼎利债券C	-1.68	2.48	6.29	13.69	21.22
2559	平安中债1-5年政策性金融债A	1.64	4.77	10.12	18.12	21.21
2560	汇添富利率债	1.56	5.23	8.89	16.88	21.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	31.22%
25农发23	20.00	2024.51	20.75%
22农发02	10.00	1014.68	10.40%
25国债08	7.90	800.49	8.20%
25国债19	5.00	503.78	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6085.26	62.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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单位净值(元)	1.1948	1.1966	1.1947	1.1988	1.1959
累计净值(元)	1.2148	1.2166	1.2147	1.2188	1.2159

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