新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2028 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
债券型名次	636	553	5139	5328	5295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.55	8.07	-	22.47
债券型名次	2732	3674	3508	1687	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	天弘增强回报E	0.17	1.03	0.21	2.11	2.12
635	新华鼎利债券A	0.17	1.40	-0.02	0.11	0.17
636	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
637	信澳鑫益债券A	0.17	1.55	-0.15	1.44	2.17
638	信澳鑫益债券C	0.17	1.51	-0.25	1.22	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	华夏债券A/B	0.21	1.37	0.51	2.70	2.60
552	农银瑞泽添利债券A	0.16	1.37	0.96	2.51	1.78
553	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
554	广发集丰债券A	0.72	1.36	0.49	0.76	0.86
555	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.14	1.36	0.62	1.80	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	人保鑫利债券C	0.19	0.75	-0.12	3.32	1.33
5138	申万菱信汇元宝债券C	0.17	0.94	-0.12	2.61	2.10
5139	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
5140	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
5141	金元顺安沣泉债券	0.19	1.24	-0.13	3.31	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.14	0.61	-0.07	0.71
5327	金信民旺债券C	-0.02	-0.72	-0.96	-0.07	0.22
5328	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
5329	红塔红土瑞景纯债A	0.01	0.17	0.33	-0.08	0.61
5330	中信建投景安债券C	0.04	0.22	0.39	-0.09	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5294	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5295	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
5296	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.39	0.45	0.00	0.06	0.06
5297	博远增睿纯债债券	0.01	-0.14	0.00	0.19	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	天弘通享债券发起A	1.90	3.82	5.89	-	5.45
2731	同泰恒利纯债A	1.90	5.67	8.25	-	17.52
2732	新华鼎利债券C	1.90	4.55	8.07	-	22.47
2733	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.90	4.83	8.23	-	17.71
2734	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.25	7.95	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	华安鑫福定开债C	2.27	4.55	6.52	-	17.73
3673	嘉实稳祥纯债债券A	1.72	4.55	7.92	-	43.16
3674	新华鼎利债券C	1.90	4.55	8.07	-	22.47
3675	易方达裕兴3个月定开债券	1.72	4.55	8.37	-	11.64
3676	永赢昌益债券C	1.54	4.55	8.38	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.72	4.08	8.07	-	17.41
3507	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.82	4.76	8.07	-	11.21
3508	新华鼎利债券C	1.90	4.55	8.07	-	22.47
3509	永赢荣益债券C	2.00	4.45	8.07	-	34.07
3510	浙商惠裕纯债A	1.98	5.18	8.07	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	添富AAA级信用纯债C	1.77	4.76	8.71	-	24.30
1686	平安惠鸿纯债	1.60	3.51	7.32	-	25.52
1687	新华鼎利债券C	1.90	4.55	8.07	-	22.47
1688	汇添富丰利短债A	1.50	3.36	6.29	-	17.21
1689	新华聚利A	1.64	5.32	9.33	-	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
2329	汇添富盛和66个月定开债	3.72	7.73	11.84	-	22.47
2330	新华鼎利债券C	1.90	4.55	8.07	-	22.47
2331	新华鑫日享中短债A	1.60	3.50	6.40	-	22.47
2332	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	-	22.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	31.22%
25农发23	20.00	2024.51	20.75%
22农发02	10.00	1014.68	10.40%
25国债08	7.90	800.49	8.20%
25国债19	5.00	503.78	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6085.26	62.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华鼎利债券型证券投资基金(新华鼎利债券C)基金产品资料概要(更新)
06-26新华基金管理股份有限公司关于在上海利得基金销售有限公司下线和上线...
06-25新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2033	1.2012	1.2027	1.2008	1.2038
累计净值(元)	1.2233	1.2212	1.2227	1.2208	1.2238

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。