新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1487 -0.0030(-0.26%)

累计净值：1.1687

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-4.00	-4.50	-4.43	-4.44
债券型名次	5175	5326	5386	5370	5459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.72	-1.63	2.46	9.28	16.96
债券型名次	5499	5480	5220	2738	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	申万菱信稳益宝债券C	-0.26	-0.07	-0.32	-0.04	0.71
5174	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.26	-1.65	-2.30	-1.54	-0.22
5175	新华鼎利债券C	-0.26	-4.00	-4.50	-4.43	-4.44
5176	新华鼎利债券E	-0.26	-4.01	-4.49	-4.43	-4.48
5177	银华信用双利债券C	-0.26	-1.56	-1.75	-1.12	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	富国天丰强化债券(LOF)	-0.63	-3.99	-1.68	-5.69	-2.45
5325	华宸稳健债券A	-0.22	-4.00	-5.27	-3.58	-3.50
5326	新华鼎利债券C	-0.26	-4.00	-4.50	-4.43	-4.44
5327	华宸稳健债券C	-0.21	-4.01	-5.32	-3.65	-3.61
5328	新华鼎利债券E	-0.26	-4.01	-4.49	-4.43	-4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	新华鼎利债券E	-0.26	-4.01	-4.49	-4.43	-4.48
5385	长城悦享回报债券A	-0.07	-3.12	-4.50	-6.93	-6.54
5386	新华鼎利债券C	-0.26	-4.00	-4.50	-4.43	-4.44
5387	国泰可转债债券	-2.98	-13.24	-4.52	-2.66	7.30
5388	永赢双利债券C	-0.21	-2.26	-4.54	-5.18	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	汇添富鑫福债	-0.48	-0.88	-4.58	-4.40	-1.67
5369	博时可转债ETF	-0.41	-1.49	-3.39	-4.42	1.17
5370	新华鼎利债券C	-0.26	-4.00	-4.50	-4.43	-4.44
5371	新华鼎利债券E	-0.26	-4.01	-4.49	-4.43	-4.48
5372	华安强化收益债券A	0.16	0.90	-3.08	-4.45	-2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	鑫元恒鑫收益增强A	-0.45	-3.44	-5.31	-5.76	-4.37
5458	鑫元恒鑫收益增强D	-0.46	-3.44	-5.32	-5.77	-4.38
5459	新华鼎利债券C	-0.26	-4.00	-4.50	-4.43	-4.44
5460	新华鼎利债券E	-0.26	-4.01	-4.49	-4.43	-4.48
5461	德邦景颐债券C	-0.61	-5.86	-5.48	-5.02	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	新华鼎利债券E	-4.48	-1.35	2.76	-	8.37
5498	方正富邦鸿远债券A	-4.61	3.90	8.64	-	11.05
5499	新华鼎利债券C	-4.72	-1.63	2.46	9.28	16.96
5500	方正富邦鸿远债券C	-4.81	3.32	6.18	-	8.07
5501	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-4.83	-1.82	0.74	-	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	天治可转债增强债券C	-8.51	-1.61	-7.01	-11.72	36.04
5479	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-2.91	-1.63	0.09	-5.28	0.16
5480	新华鼎利债券C	-4.72	-1.63	2.46	9.28	16.96
5481	创金合信怡久回报债券C	-1.51	-1.65	-1.40	-	0.78
5482	华安全球美元票息(人民币)C	-3.71	-1.67	-0.18	3.23	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	1.87	2.47	-	3.04
5219	人保鑫盛纯债A	1.55	2.49	2.46	11.52	6.32
5220	新华鼎利债券C	-4.72	-1.63	2.46	9.28	16.96
5221	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.84	-0.57	2.46	3.34	19.77
5222	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.14	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	农银恒久增利债券C	0.88	4.42	4.34	9.32	78.67
2737	广发集瑞债券A	5.15	10.45	10.84	9.29	31.95
2738	新华鼎利债券C	-4.72	-1.63	2.46	9.28	16.96
2739	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.28	24.58
2740	鹏华稳利短债C	1.11	2.12	4.54	9.26	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	鹏华畅享债券A	5.61	15.00	16.76	-	16.96
3227	上银慧嘉利债券	2.08	4.56	9.88	16.32	16.96
3228	新华鼎利债券C	-4.72	-1.63	2.46	9.28	16.96
3229	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.46	2.38	6.58	13.84	16.95
3230	海富通中债1-3年农发A	1.93	4.58	8.92	15.53	16.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	20.85%
25国债19	11.00	1111.54	11.37%
22国开15	10.00	1105.02	11.31%
24国开15	10.00	1060.99	10.86%
22农发02	10.00	1018.71	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6236.46	63.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1517	1.1455	1.1535	1.1522	1.1621
累计净值(元)	1.1717	1.1655	1.1735	1.1722	1.1821

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