新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1753 -0.0017(-0.14%)

累计净值：1.1953

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	2.00	-1.62	-2.76	-2.23
债券型名次	300	141	5212	5289	5408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.43	1.03	4.57	11.31	19.67
债券型名次	5457	5340	5088	2522	2819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	华商稳定增利债券C	0.26	-0.34	4.37	10.71	18.40
299	交银强化回报C类	0.26	0.77	-1.83	-1.41	1.72
300	新华鼎利债券C	0.26	2.00	-1.62	-2.76	-2.23
301	亚洲美元债C(人民币)	0.26	-0.06	-1.15	-3.50	-3.82
302	中加聚享增盈债券A	0.26	1.98	-0.12	0.00	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	华夏鼎融债券A	0.11	2.01	0.52	1.90	4.88
140	南方广利回报债券C	0.34	2.01	-1.53	5.15	13.88
141	新华鼎利债券C	0.26	2.00	-1.62	-2.76	-2.23
142	新华鼎利债券E	0.25	2.00	-1.62	-2.76	-2.27
143	中加聚享增盈债券A	0.26	1.98	-0.12	0.00	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	博时恒享债券A	-0.01	2.33	-1.62	-0.89	0.35
5211	汇添富多元收益债券C	-0.43	-0.17	-1.62	8.24	9.95
5212	新华鼎利债券C	0.26	2.00	-1.62	-2.76	-2.23
5213	新华鼎利债券E	0.25	2.00	-1.62	-2.76	-2.27
5214	创金合信怡久回报债券A	-0.05	0.03	-1.63	-2.99	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	农银增强收益债券A	-0.07	0.91	-1.03	-2.73	-1.78
5288	中欧丰利债券A	-0.29	0.21	-2.26	-2.75	-0.45
5289	新华鼎利债券C	0.26	2.00	-1.62	-2.76	-2.23
5290	新华鼎利债券E	0.25	2.00	-1.62	-2.76	-2.27
5291	长信利富债券A	0.00	-0.06	-4.79	-2.78	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	前海联合添利债券A	-0.06	0.64	0.37	-2.81	-2.21
5407	前海联合添利债券C	-0.06	0.64	0.37	-2.81	-2.21
5408	新华鼎利债券C	0.26	2.00	-1.62	-2.76	-2.23
5409	长城稳固收益债券C	0.21	0.17	-2.98	-3.61	-2.26
5410	百嘉百益债券C	0.18	-0.17	-0.76	-2.80	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	华富安盈一年持有期债券A	-2.40	5.11	6.76	-	-1.73
5456	广发聚利(LOF)C	-2.41	1.48	7.73	5.41	21.72
5457	新华鼎利债券C	-2.43	1.03	4.57	11.31	19.67
5458	西部利得稳健双利债券A	-2.46	32.88	16.13	3.81	101.34
5459	先锋汇盈纯债C	-2.47	-7.61	-15.18	-34.86	-24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	德邦景颐债券C	-0.85	1.03	6.75	3.31	24.25
5339	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.61	5.93
5340	新华鼎利债券C	-2.43	1.03	4.57	11.31	19.67
5341	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	12.64	18.43
5342	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.92	1.01	4.46	4.57	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.68	4.58	-	6.71
5087	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.57	-	6.48
5088	新华鼎利债券C	-2.43	1.03	4.57	11.31	19.67
5089	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.70	5.02
5090	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.54	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	泰康安泽中短债C	1.27	3.05	5.39	11.32	12.33
2521	天弘安盈一年持有A	2.04	9.36	11.06	11.31	14.99
2522	新华鼎利债券C	-2.43	1.03	4.57	11.31	19.67
2523	华泰紫金丰益中短债发起C	1.18	2.54	4.20	11.30	14.67
2524	淳厚中短债C	0.74	1.99	4.93	11.29	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	银河天盈中短债C	1.27	3.91	6.93	12.24	19.68
2818	浦银安盛普庆纯债债券C	2.78	4.73	8.42	16.05	19.67
2819	新华鼎利债券C	-2.43	1.03	4.57	11.31	19.67
2820	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66
2821	鹏华丰颐债券	2.37	4.90	8.09	15.48	19.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	20.85%
25国债19	11.00	1111.54	11.37%
22国开15	10.00	1105.02	11.31%
24国开15	10.00	1060.99	10.86%
22农发02	10.00	1018.71	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6236.46	63.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1770	1.1715	1.1690	1.1697	1.1722
累计净值(元)	1.1970	1.1915	1.1890	1.1897	1.1922

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