新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1959

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.32	-1.97	-0.77	-2.18
债券型名次	358	890	5153	5223	5362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.23	0.74	4.72	11.10	19.73
债券型名次	5424	5336	5076	2593	2834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	融通增强收益债券A	0.21	0.17	-2.15	0.55	2.59
357	融通增强收益债券C	0.21	0.15	-2.24	0.38	2.33
358	新华鼎利债券C	0.21	0.32	-1.97	-0.77	-2.18
359	新华鼎利债券E	0.21	0.31	-1.97	-0.77	-2.22
360	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35
889	添富AAA级信用纯债C	0.08	0.32	0.73	1.98	2.89
890	新华鼎利债券C	0.21	0.32	-1.97	-0.77	-2.18
891	兴华安聚纯债C	0.07	0.32	0.90	1.63	2.60
892	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.70	1.53	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	光大保德信安泽债券A	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79
5152	平安添润债券A	0.10	-0.42	-1.96	-0.63	-0.24
5153	新华鼎利债券C	0.21	0.32	-1.97	-0.77	-2.18
5154	新华鼎利债券E	0.21	0.31	-1.97	-0.77	-2.22
5155	长信利丰债券C	0.00	-0.07	-1.99	-0.22	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	民生加银鑫元纯债债券C	-0.05	-0.16	-1.47	-0.75	-0.38
5222	天治稳健双盈债券	0.05	0.11	-1.22	-0.77	-1.86
5223	新华鼎利债券C	0.21	0.32	-1.97	-0.77	-2.18
5224	新华鼎利债券E	0.21	0.31	-1.97	-0.77	-2.22
5225	圆信永丰强化收益C	0.07	-0.59	-1.15	-0.77	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	景顺长城景颐辰利债券C	0.15	-0.22	-2.53	-3.03	-2.17
5361	太平丰润一年定开债券发起式	0.27	-0.46	-2.02	-1.83	-2.18
5362	新华鼎利债券C	0.21	0.32	-1.97	-0.77	-2.18
5363	招商民安增益债券C	0.17	-0.76	-4.46	-1.88	-2.18
5364	中银转债增强债券A	-0.10	-0.73	-1.60	-3.56	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
5423	创金合信转债精选债券C	-2.23	21.67	5.49	5.19	31.11
5424	新华鼎利债券C	-2.23	0.74	4.72	11.10	19.73
5425	富国天丰强化债券(LOF)	-2.26	19.96	19.64	20.04	190.27
5426	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-2.26	3.72	5.19	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	泰信债券周期回报	2.18	0.75	5.21	15.61	92.43
5335	平安双盈添益债券C	0.44	0.74	4.78	-	8.21
5336	新华鼎利债券C	-2.23	0.74	4.72	11.10	19.73
5337	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	2.99	6.07
5338	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.30	0.72	3.17	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	平安双季增享6个月持有债券A	1.25	5.88	4.72	-6.50	-0.25
5075	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.73	4.72	-	7.60
5076	新华鼎利债券C	-2.23	0.74	4.72	11.10	19.73
5077	富国两年期理财债券C	1.25	2.53	4.69	10.33	29.89
5078	海富通上清所短融债券C	1.08	2.34	4.69	7.67	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	恒越短债债券C	1.22	3.14	5.81	11.10	11.82
2592	汇添富年年利定期开放债券A	2.33	3.85	8.60	11.10	59.03
2593	新华鼎利债券C	-2.23	0.74	4.72	11.10	19.73
2594	西部利得添盈短债债券C	2.07	3.77	6.47	11.09	13.82
2595	中银招利债券C	-0.36	5.54	8.37	11.09	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	中加瑞利纯债债券C	2.48	4.29	5.42	10.89	19.74
2833	金鹰恒润债券发起式A	4.97	14.70	17.84	-	19.73
2834	新华鼎利债券C	-2.23	0.74	4.72	11.10	19.73
2835	中银同享一年定期开放债券	2.57	4.48	9.39	15.80	19.73
2836	鑫元安睿三年定期开放债券	1.59	4.12	6.57	-	19.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	20.85%
25国债19	11.00	1111.54	11.37%
22国开15	10.00	1105.02	11.31%
24国开15	10.00	1060.99	10.86%
22农发02	10.00	1018.71	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6236.46	63.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1755	1.1734	1.1667	1.1679	1.1612
累计净值(元)	1.1955	1.1934	1.1867	1.1879	1.1812

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