新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.2014 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2214

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓然

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.12亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
债券型名次	4206	4172	5069	5093	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	6.68	9.27	16.90	22.33
债券型名次	1675	2239	2716	1662	2165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.13	0.47	0.71	1.34
4205	新华纯债添利债券C	0.03	-0.05	0.36	0.19	0.83
4206	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
4207	新华利率债A	0.03	0.03	0.31	0.01	0.32
4208	信澳优享债券A	0.03	0.02	0.33	0.31	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	上证10年期国债ETF	-0.00	-0.25	0.49	-0.23	0.38
4171	新华安享惠金定期债券C	0.09	-0.25	1.13	2.05	2.56
4172	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
4173	信诚双盈债券(LOF)	0.15	-0.25	0.64	2.59	4.04
4174	兴业福益债券	0.05	-0.25	0.57	0.54	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	天弘增益回报债券发起式A	-0.15	-0.64	-0.13	1.82	2.04
5068	天弘增益回报债券发起式D	-0.15	-0.65	-0.13	1.82	2.04
5069	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
5070	永赢汇利六个月定开债	0.07	-0.41	-0.13	-0.96	-1.02
5071	永赢盛益债券C	0.10	-0.55	-0.13	-1.22	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	-0.22	0.16	-0.51	1.00
5092	万家鑫橙纯债债券C	0.14	-0.17	0.44	-0.51	-0.69
5093	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
5094	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	-0.19	0.10	-0.51	-0.31
5095	永赢欣益一年	0.19	-0.18	0.55	-0.52	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	-0.01	0.42	0.41	1.87
1613	华夏安益短债债券C	0.03	-0.03	0.22	0.67	1.87
1614	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
1615	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.02	0.55	0.80	1.87
1616	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.02	-1.31	-0.35	0.08	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.17	2.49	-8.18	-	-7.82
1674	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.38	7.75	15.18	16.16
1675	新华鼎利债券C	2.17	6.68	9.27	16.90	22.33
1676	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
1677	中加优选中高等级债券A	2.17	6.58	11.44	18.44	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	惠升和睿兴利债券A	1.98	6.68	9.51	-	6.07
2238	天弘华享三个月定开	1.72	6.68	10.20	18.67	24.79
2239	新华鼎利债券C	2.17	6.68	9.27	16.90	22.33
2240	兴证全球恒信债券C	1.94	6.68	11.88	-	10.84
2241	亚洲美元债C(人民币)	3.01	6.68	9.02	-7.61	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	平安惠利纯债	1.44	5.24	9.27	18.13	41.87
2715	融通通和债券	1.80	6.34	9.27	15.96	33.57
2716	新华鼎利债券C	2.17	6.68	9.27	16.90	22.33
2717	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.57	5.58	9.27	-	10.52
2718	中融盈泽中短债A	1.46	4.52	9.27	15.40	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	博时稳悦63个月定开债	1.73	5.35	9.05	16.90	20.42
1661	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	16.90	17.68
1662	新华鼎利债券C	2.17	6.68	9.27	16.90	22.33
1663	华安鼎益债券A	1.44	5.82	9.70	16.89	29.06
1664	中银丰实定期开放债券	0.99	5.64	9.36	16.89	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	平安合慧定开债	1.54	4.17	6.91	14.75	22.35
2164	创金合信恒利超短债债券C	1.26	4.00	6.82	12.90	22.33
2165	新华鼎利债券C	2.17	6.68	9.27	16.90	22.33
2166	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.91	18.15	0.00	-	22.31
2167	永赢盈益债券A	1.32	6.18	10.28	16.16	22.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.40	845.33	46.34%
25国债01	5.80	584.48	32.04%
25特国02	0.50	47.46	2.60%
24特国01	0.40	43.09	2.36%
25特国06	0.20	19.73	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2015	1.2013	1.2011	1.2010	1.2010
累计净值(元)	1.2215	1.2213	1.2211	1.2210	1.2210

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