新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1975 0.0029(0.24%)

累计净值：1.2175

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.01	-0.44	-0.37	-0.38
债券型名次	994	4892	5187	5377	5379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.19	7.83	15.30	21.93
债券型名次	3630	4035	3664	1772	2361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	太平丰泰一年定开债券发起式	0.13	0.12	1.13	2.58	1.83
993	天弘多元增利债券C	0.13	-0.49	1.45	2.85	2.13
994	新华鼎利债券C	0.13	-0.01	-0.44	-0.37	-0.38
995	新华鼎利债券E	0.13	0.00	-0.47	-0.41	-0.42
996	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	前海联合添泽债券C	0.14	-0.01	-0.36	1.20	0.88
4891	万家添利	0.03	-0.01	0.00	2.53	0.93
4892	新华鼎利债券C	0.13	-0.01	-0.44	-0.37	-0.38
4893	易方达裕鑫债A	0.11	-0.01	-0.44	4.76	2.89
4894	浙商惠利纯债	0.01	-0.01	0.48	0.69	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	天弘稳健回报债券发起A	0.21	-0.34	-0.43	0.57	0.37
5186	华安沣信债券A	0.18	-0.38	-0.44	0.56	0.20
5187	新华鼎利债券C	0.13	-0.01	-0.44	-0.37	-0.38
5188	易方达裕鑫债A	0.11	-0.01	-0.44	4.76	2.89
5189	招商安泰债券B	0.07	0.45	-0.44	2.63	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	民生加银转债优选C	0.26	-1.29	-2.21	-0.36	-0.69
5376	招商安嘉债券	0.02	-0.30	-0.85	-0.36	-0.34
5377	新华鼎利债券C	0.13	-0.01	-0.44	-0.37	-0.38
5378	长城瑞利债券A	0.03	0.05	0.27	-0.38	-0.16
5379	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	汇安信利债券C	0.09	-0.47	-0.41	-0.17	-0.38
5378	前海开源祥和债券C	0.02	-0.29	-0.28	0.84	-0.38
5379	新华鼎利债券C	0.13	-0.01	-0.44	-0.37	-0.38
5380	江信汇福	0.00	0.01	-0.43	-0.78	-0.39
5381	国泰民安增利债券A	-0.01	-2.15	-1.22	0.25	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	平安惠添纯债	1.56	4.73	9.01	16.72	24.96
3629	平安元悦60天滚动持有短债C	1.56	3.74	8.13	-	9.54
3630	新华鼎利债券C	1.56	4.19	7.83	15.30	21.93
3631	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.50	6.77	12.11	20.71
3632	易方达安源中短债债券C	1.56	3.40	6.66	12.37	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	诺德中短债C	1.69	4.19	7.98	-	10.27
4034	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.60	4.19	8.01	15.46	29.80
4035	新华鼎利债券C	1.56	4.19	7.83	15.30	21.93
4036	兴银中短债A	1.88	4.19	8.26	15.05	25.38
4037	易方达安裕60天持有债券C	1.95	4.19	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.04	4.81	7.83	-	17.88
3663	交银定期支付月月丰债券C	9.64	11.08	7.83	3.87	61.46
3664	新华鼎利债券C	1.56	4.19	7.83	15.30	21.93
3665	银河丰泰3个月定开债券	0.82	3.61	7.83	-	23.92
3666	国寿安保尊荣中短债债券C	1.71	3.76	7.82	13.90	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	华夏鼎康债券C	1.39	4.98	9.01	15.30	22.11
1771	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.31	4.57	8.63	15.30	17.47
1772	新华鼎利债券C	1.56	4.19	7.83	15.30	21.93
1773	摩根纯债债券B	1.14	5.02	6.60	15.29	70.03
1774	鹏华丰源债券	1.06	5.04	8.91	15.29	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	大成惠兴一年定开债券	1.98	6.71	12.12	19.14	21.94
2360	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.22	3.84	7.49	14.14	21.93
2361	新华鼎利债券C	1.56	4.19	7.83	15.30	21.93
2362	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	-	21.92
2363	光大保德信超短债债券A	1.46	4.22	7.12	11.99	21.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	797.98	50.89%
25国债01	4.00	404.46	25.79%
25特国06	0.70	68.77	4.39%
25国债16	0.50	50.23	3.20%
24特国01	0.30	31.41	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1946	1.1959	1.1933	1.1969	1.1842
累计净值(元)	1.2146	1.2159	1.2133	1.2169	1.2042

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