新华鼎利债券C(006892)_最新动态

新华鼎利债券C006892XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2043 -0.0046(-0.38%)

累计净值：1.2243

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

新华鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18
债券型名次	5175	3709	5055	4952	3844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62
债券型名次	1815	2402	2784	1967	2203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
5174	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
5175	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18
5176	长信利丰债券A	-0.60	2.56	2.92	5.82	2.47
5177	长信利丰债券E	-0.60	2.54	2.90	5.41	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18
3708	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.01	0.19	0.29	0.53	0.17
3709	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18
3710	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
3711	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.37	0.66	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	鹏华全球高收益债(QDII)	0.23	0.68	0.05	2.15	0.87
5054	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
5055	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18
5056	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
5057	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	广发中债7-10年国开债指数C	0.00	0.51	0.33	0.05	0.47
4951	平安利率债C	0.02	0.14	0.18	0.05	0.12
4952	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18
4953	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.16	-0.75	-1.65	0.05	-0.56
4954	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.24	0.42	0.18
3843	西部利得沣享债券A	0.04	0.20	0.26	0.21	0.18
3844	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18
3845	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.72	1.46	0.18
3846	兴银聚丰债券	0.04	0.19	0.45	1.26	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
1814	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88
1815	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62
1816	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68
1817	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.96	5.96	9.67	-	10.28
2401	天治稳健双盈债券	-1.37	5.96	8.07	9.15	130.13
2402	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62
2403	招商中债1-5年进出口行A	0.60	5.96	9.57	13.06	20.12
2404	中银证券安源债券A	1.37	5.96	8.30	11.99	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	16.97	32.19
2783	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.33	15.05
2784	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62
2785	永赢昌益债券A	0.91	4.62	9.11	14.44	20.30
2786	永赢久利债券	-0.50	5.58	9.11	15.90	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.89	19.25
1966	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.89	25.63
1967	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62
1968	博时富乾3个月定开债发起式	0.41	4.68	8.14	15.88	30.77
1969	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.88	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
新华鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	淳厚益加债券A	6.33	17.49	14.81	23.03	22.69
2202	鹏华0-5年利率发起式债券	0.88	6.80	11.19	19.88	22.65
2203	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62
2204	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	22.15	22.60
2205	创金合信恒利超短债债券C	1.29	3.56	6.55	12.44	22.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	797.98	50.89%
25国债01	4.00	404.46	25.79%
25特国06	0.70	68.77	4.39%
25国债16	0.50	50.23	3.20%
24特国01	0.30	31.41	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2089	1.2115	1.2097	1.2092	1.2115
累计净值(元)	1.2289	1.2315	1.2297	1.2292	1.2315

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