资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105767.88 98.73%
银行存款和结算备付金 563.81 0.53%
其他资产 794.49 0.74%
资产总值:107126.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债09 130.00 13002.70 10.54%
24供销01 100.00 10170.24 8.24%
26国开01 100.00 10063.06 8.16%
20青城04 90.00 9192.06 7.45%
25国债19 90.00 9094.43 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36267.78 29.40%
可转债 25005.05 20.27%
国家债券 22097.13 17.91%
金融债券 10063.06 8.16%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 1.94 486.95 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.41%
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 8.58 52.92 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.04%