我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.09 |
0.04 |
-0.31 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
-0.07 |
0.03 |
-0.04 |
-0.48 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.28 |
7.40 |
7.40 |
7.64 |
8.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.74 |
0.73 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.45 |
0.00 |
-26.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1864.64 |
52.38 |
240.48 |
646.10 |
349.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
149098.21 |
143867.77 |
150112.36 |
146890.11 |
161243.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149098.21 |
143867.77 |
150112.36 |
146890.11 |
161243.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.69 |
85.57 |
83.32 |
99.67 |
98.26 |
| 应付托管费(万元) |
11.24 |
12.22 |
11.90 |
14.24 |
14.04 |
| 资产总计(万元) |
172034.98 |
164508.13 |
179144.16 |
175136.38 |
213646.48 |
| 负债合计(万元) |
35126.96 |
28457.88 |
34289.99 |
30947.90 |
42653.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
136908.02 |
136050.25 |
144854.16 |
144188.48 |
170992.92 |
| 未分配利润(万元) |
-45588.35 |
-46447.08 |
-37649.70 |
-38318.47 |
-11548.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.80 |
18.38 |
10.08 |
492.78 |
543.32 |
| 投资收益(万元) |
2775.66 |
5645.80 |
2692.84 |
6592.85 |
4302.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1060.43 |
-2819.08 |
-1043.23 |
-5592.99 |
-2080.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1725.03 |
2845.10 |
1659.68 |
1492.71 |
2765.04 |
| 管理人报酬(万元) |
472.53 |
1013.86 |
503.44 |
1194.15 |
591.96 |
| 托管费(万元) |
67.50 |
144.84 |
71.92 |
170.59 |
84.57 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.69 |
12.24 |
41.45 |
16.10 |
| 费用合计(万元) |
866.56 |
10975.73 |
991.56 |
26596.43 |
1096.41 |
| 利润总额(万元) |
858.48 |
-8130.63 |
668.12 |
-25103.71 |
1668.63 |
| 净利润(万元) |
858.48 |
-8130.63 |
668.12 |
-25103.71 |
1668.63 |
