财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.21 |
0.17 |
-0.28 |
0.14 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.17 |
-0.08 |
-0.42 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2.99 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
-2.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.74 |
5.84 |
6.00 |
6.38 |
6.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.63 |
0.64 |
0.68 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
2.73 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.26 |
0.00 |
-36.01 |
0.00 |
-31.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.66 |
5816.47 |
472.73 |
467.30 |
1864.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
105767.88 |
148088.55 |
121931.53 |
121460.53 |
149098.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105767.88 |
148088.55 |
121931.53 |
121460.53 |
149098.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.33 |
75.79 |
73.41 |
78.76 |
78.69 |
| 应付托管费(万元) |
10.05 |
10.83 |
10.49 |
11.25 |
11.24 |
| 资产总计(万元) |
123454.12 |
157653.01 |
135897.85 |
143369.06 |
172034.98 |
| 负债合计(万元) |
101.71 |
37824.73 |
7941.28 |
15740.96 |
35126.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
123352.42 |
119828.27 |
127956.58 |
127628.10 |
136908.02 |
| 未分配利润(万元) |
-59129.11 |
-62656.30 |
-54530.89 |
-54861.30 |
-45588.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.74 |
14.27 |
8.26 |
15.70 |
9.80 |
| 投资收益(万元) |
5094.64 |
4962.69 |
174.12 |
1047.11 |
2775.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1000.07 |
-2741.61 |
731.71 |
-1952.19 |
-1060.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4123.31 |
2235.36 |
914.09 |
-887.82 |
1725.03 |
| 管理人报酬(万元) |
427.40 |
894.99 |
442.59 |
946.44 |
472.53 |
| 托管费(万元) |
61.06 |
127.86 |
63.23 |
135.21 |
67.50 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
597.14 |
10031.81 |
584.27 |
7528.51 |
866.56 |
| 利润总额(万元) |
3526.17 |
-7796.45 |
329.82 |
-8416.33 |
858.48 |
| 净利润(万元) |
3526.17 |
-7796.45 |
329.82 |
-8416.33 |
858.48 |
