财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.11 |
0.54 |
5.33 |
0.07 |
5.11 |
| 本期利润(万元) |
-0.30 |
0.55 |
1.98 |
-0.18 |
1.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
353.00 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
13.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3244.09 |
66.01 |
95.55 |
108.88 |
144.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
24.15 |
0.00 |
22.24 |
0.00 |
21.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.88 |
7.67 |
0.01 |
37.14 |
46.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
6671.32 |
2423.29 |
3592.84 |
4487.54 |
20016.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6671.32 |
2423.29 |
3592.84 |
4487.54 |
20016.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
0.66 |
0.98 |
1.28 |
4.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.22 |
0.33 |
0.43 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
7580.75 |
2507.67 |
3935.85 |
4847.84 |
20258.83 |
| 负债合计(万元) |
530.64 |
30.05 |
57.77 |
54.13 |
3261.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
7050.11 |
2477.62 |
3878.08 |
4793.70 |
16997.19 |
| 未分配利润(万元) |
1614.05 |
730.95 |
1134.07 |
1367.31 |
4569.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
3.31 |
2.61 |
10.04 |
6.72 |
| 投资收益(万元) |
36.94 |
175.86 |
163.90 |
1077.26 |
1001.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.79 |
-109.40 |
-112.90 |
-54.94 |
-79.80 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.85 |
0.68 |
31.75 |
28.88 |
| 收入合计(万元) |
34.10 |
70.62 |
54.29 |
1064.11 |
957.11 |
| 管理人报酬(万元) |
3.47 |
11.17 |
6.58 |
66.10 |
50.34 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
3.72 |
2.19 |
22.03 |
16.78 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.98 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
4.83 |
17.01 |
10.35 |
157.82 |
119.39 |
| 利润总额(万元) |
29.27 |
53.61 |
43.94 |
906.30 |
837.72 |
| 净利润(万元) |
29.27 |
53.61 |
43.94 |
906.30 |
837.72 |
