前海联合泳辉纯债A(007327)_最新动态

前海联合泳辉纯债A007327XINJIANG QIANHAI UNITED SWIMMING HUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1589 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2389

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泳辉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孟令上

2022-11-30 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.32亿元

前海联合泳辉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34
债券型名次	2221	2281	2518	1927	1848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
债券型名次	1965	1019	1014	773	2108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海联合泳辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
2220	前海开源1-3年国开债C	0.10	0.27	0.60	1.34	2.25
2221	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34
2222	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33
2223	融通中国概念债券(QDII)	0.10	-0.69	-2.07	-2.76	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海联合泳辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
2280	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32
2281	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34
2282	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
2283	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海联合泳辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99
2517	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.21	0.59	1.18	1.72
2518	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34
2519	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
2520	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.37	0.59	1.45	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海联合泳辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
1926	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
1927	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34
1928	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14
1929	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海联合泳辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	鹏华丰颐债券	0.11	0.28	0.72	1.52	2.34
1847	鹏扬双利债券A	0.04	0.28	0.81	1.14	2.34
1848	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34
1849	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
1850	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海联合泳辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	鹏华普利债券A	2.77	4.76	7.78	14.32	21.57
1964	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
1965	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
1966	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.77	6.17	8.05	-	10.01
1967	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.56	9.09	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海联合泳辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.69	7.01	34.73	5.26	34.30
1018	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.69	7.01	34.73	5.26	34.30
1019	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
1020	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
1021	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海联合泳辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	东方红聚利债券C	-0.25	12.13	11.51	14.12	40.49
1013	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
1014	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
1015	兴全恒益债券C	0.25	13.93	11.51	13.42	50.15
1016	中欧稳鑫180天持有债券C	1.87	7.13	11.51	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海联合泳辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	南方华元A	3.63	6.77	11.35	18.34	29.62
772	浦银安盛普庆纯债债券A	3.57	5.65	10.28	18.34	22.75
773	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
774	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
775	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海联合泳辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	财通安瑞短债债券A	1.83	3.95	6.51	13.60	25.11
2107	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10
2108	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
2109	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
2110	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	10.00	1012.87	14.37%
25江苏银行CD116	8.00	799.56	11.34%
25杭金投SCP006	6.50	657.71	9.33%
21国信04	5.00	514.67	7.30%
25吴中国太SCP010	4.00	405.03	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1732.83	24.58%
企业债	349.65	4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1590	1.1586	1.1584	1.1577	1.1574
累计净值(元)	1.2390	1.2386	1.2384	1.2377	1.2374

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