资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1017725.75 99.27%
银行存款和结算备付金 7302.98 0.71%
其他资产 193.50 0.02%
资产总值:1025222.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中证G2 500.00 50472.95 6.30%
26华泰C1 400.00 40183.64 5.01%
26银河G2 330.00 33110.85 4.13%
25北控MTN001 300.00 30336.44 3.79%
26国银金租绿债01BC 300.00 30075.23 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 722991.24 90.22%
企业债 73924.11 9.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%