资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1291665.95 96.56%
银行存款和结算备付金 45816.82 3.42%
其他资产 238.33 0.02%
资产总值:1337721.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中证G2 500.00 50643.44 6.30%
26华泰C1 400.00 40336.30 5.02%
25国证G1 350.00 35610.15 4.43%
25北控MTN001 350.00 35522.37 4.42%
26银河G2 330.00 33229.37 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 897572.83 111.69%
企业债 115836.91 14.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%