资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1291951.66 98.98%
银行存款和结算备付金 9047.85 0.69%
其他资产 4227.70 0.32%
资产总值:1305227.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中证G2 500.00 50119.38 6.21%
26华泰C1 400.00 40493.57 5.02%
25国证G1 350.00 35725.86 4.43%
25北控MTN001 350.00 35643.37 4.42%
26银河G2 330.00 33351.28 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 897540.26 111.26%
企业债 115841.19 14.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%