财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3721.83 |
1469.85 |
17597.73 |
5190.18 |
9870.79 |
| 本期利润(万元) |
3721.83 |
1469.85 |
17597.73 |
5190.18 |
9870.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3732.13 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
6744.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803596.01 |
801344.03 |
3.59 |
621938.62 |
616748.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.47 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
12.03 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
8.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153.26 |
73.31 |
100.13 |
95.23 |
42054.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.03 |
28.86 |
75.93 |
79.77 |
78.97 |
| 应付托管费(万元) |
33.01 |
9.62 |
25.31 |
26.59 |
26.32 |
| 资产总计(万元) |
1337721.10 |
73.31 |
857560.08 |
876114.86 |
953872.51 |
| 负债合计(万元) |
534125.09 |
69.72 |
240811.64 |
249107.06 |
312502.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
803596.01 |
3.59 |
616748.45 |
627007.80 |
641370.37 |
| 未分配利润(万元) |
3732.13 |
0.06 |
6744.21 |
17003.56 |
31366.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6326.65 |
22630.34 |
13065.80 |
27887.18 |
13874.60 |
| 投资收益(万元) |
0.04 |
-2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6327.97 |
22628.05 |
13065.80 |
27887.18 |
13874.60 |
| 管理人报酬(万元) |
497.63 |
880.82 |
462.20 |
957.92 |
473.35 |
| 托管费(万元) |
165.88 |
293.61 |
154.07 |
319.31 |
157.78 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
20.21 |
10.83 |
19.65 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
2606.15 |
5030.32 |
3195.02 |
8041.94 |
4066.97 |
| 利润总额(万元) |
3721.83 |
17597.73 |
9870.79 |
19845.24 |
9807.64 |
| 净利润(万元) |
3721.83 |
17597.73 |
9870.79 |
19845.24 |
9807.64 |
