资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234.29 98.39%
银行存款和结算备付金 2.70 1.13%
其他资产 1.13 0.48%
资产总值:238.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 111.47 43.55%
25国债03 0.50 50.71 19.81%
24国债20 0.20 20.61 8.05%
26国债06 0.20 20.15 7.87%
24特国01 0.10 11.01 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.29 91.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%