资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232.88 98.17%
银行存款和结算备付金 2.33 0.98%
其他资产 2.01 0.85%
资产总值:237.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.10 111.39 40.42%
25国债03 0.50 50.46 18.31%
26国债05 0.40 40.32 14.63%
24国债20 0.20 20.50 7.44%
25国债20 0.10 10.21 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.88 84.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%