财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.21 |
0.41 |
1.94 |
-0.08 |
1.74 |
| 本期利润(万元) |
1.30 |
0.50 |
0.88 |
-0.09 |
0.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.46 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
8.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110.16 |
128.27 |
133.98 |
66.18 |
73.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
19.00 |
0.00 |
17.71 |
0.00 |
17.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.12 |
20.43 |
5.73 |
36.02 |
11.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
232.88 |
373.55 |
414.69 |
1416.13 |
847.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.88 |
373.55 |
414.69 |
1416.13 |
847.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.10 |
0.12 |
0.33 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.11 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
276.22 |
396.81 |
477.48 |
1552.05 |
910.27 |
| 负债合计(万元) |
0.62 |
17.53 |
0.52 |
33.36 |
12.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
275.60 |
379.28 |
476.96 |
1518.69 |
897.95 |
| 未分配利润(万元) |
32.38 |
40.75 |
49.27 |
148.85 |
61.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.72 |
0.56 |
1.91 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
3.49 |
22.62 |
21.69 |
196.76 |
178.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.27 |
-16.31 |
-16.94 |
-13.58 |
-27.09 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.36 |
0.26 |
1.25 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
3.96 |
7.39 |
5.56 |
186.34 |
154.06 |
| 管理人报酬(万元) |
0.46 |
1.92 |
1.35 |
7.55 |
6.41 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
0.64 |
0.45 |
2.52 |
2.14 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
2.61 |
| 费用合计(万元) |
0.66 |
2.62 |
1.84 |
15.24 |
15.33 |
| 利润总额(万元) |
3.30 |
4.77 |
3.72 |
171.10 |
138.73 |
| 净利润(万元) |
3.30 |
4.77 |
3.72 |
171.10 |
138.73 |
