资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3140.40 99.06%
银行存款和结算备付金 8.63 0.27%
其他资产 21.18 0.67%
资产总值:3170.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 20.00 2026.94 38.95%
25国债19 6.60 668.82 12.85%
25国债03 1.89 191.98 3.69%
24特国01 0.70 77.10 1.48%
25国债04 0.70 70.36 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3105.57 59.68%
可转债 34.83 0.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%