财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.82 |
6.09 |
11.24 |
7.33 |
5.42 |
| 本期利润(万元) |
5.59 |
5.20 |
13.01 |
3.70 |
12.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
2.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
868.23 |
0.00 |
51.51 |
0.00 |
42.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8609.82 |
381.18 |
596.46 |
1027.00 |
534.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
3.20 |
| 累计净值增长率(%) |
29.05 |
0.00 |
27.38 |
0.00 |
25.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
651.47 |
1.80 |
35.83 |
29.48 |
6.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
10977.82 |
1977.38 |
1318.38 |
417.09 |
362.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10977.82 |
1977.38 |
1318.38 |
417.09 |
362.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
0.57 |
0.36 |
0.08 |
0.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.19 |
0.12 |
0.03 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
11637.22 |
2045.04 |
1538.65 |
464.51 |
386.58 |
| 负债合计(万元) |
755.20 |
16.94 |
33.01 |
30.35 |
9.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
10882.02 |
2028.09 |
1505.63 |
434.15 |
376.79 |
| 未分配利润(万元) |
2013.73 |
342.39 |
235.26 |
57.36 |
26.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
2.35 |
1.17 |
0.91 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
30.50 |
33.65 |
16.73 |
58.51 |
56.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.87 |
-5.85 |
12.20 |
-7.10 |
-16.35 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
1.83 |
0.56 |
0.46 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
26.45 |
31.98 |
30.66 |
52.79 |
41.36 |
| 管理人报酬(万元) |
2.53 |
6.86 |
2.43 |
4.98 |
4.61 |
| 托管费(万元) |
0.84 |
2.29 |
0.81 |
1.66 |
1.54 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
2.61 |
| 费用合计(万元) |
3.50 |
9.32 |
3.30 |
11.24 |
12.41 |
| 利润总额(万元) |
22.95 |
22.66 |
27.36 |
41.55 |
28.95 |
| 净利润(万元) |
22.95 |
22.66 |
27.36 |
41.55 |
28.95 |
