资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 825540.45 99.89%
银行存款和结算备付金 869.00 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:826409.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 7570.00 781861.53 94.63%
25国开01 210.00 21226.80 2.57%
23国开02 140.00 14355.97 1.74%
25进出01 80.00 8096.16 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 825540.45 99.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%