资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1093777.72 99.98%
银行存款和结算备付金 252.03 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1094029.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 4570.00 494451.05 62.29%
21国开10 4500.00 488203.78 61.50%
21农发05 530.00 57745.06 7.27%
25东莞农商行科创债01 120.00 12054.23 1.52%
25重庆银行科创债01 110.00 11080.27 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1093777.72 137.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%