资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1089968.44 99.98%
银行存款和结算备付金 184.36 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1090152.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 4450.00 493655.70 61.58%
21进出10 4330.00 478796.73 59.72%
21农发05 530.00 59096.21 7.37%
25重庆银行科创债01 110.00 11165.90 1.39%
26湖北银行CD004 100.00 9984.46 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1079983.98 134.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%