资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1076856.72 99.97%
银行存款和结算备付金 291.57 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1077148.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 4370.00 485302.58 60.29%
21国开10 4450.00 480593.84 59.70%
21农发05 530.00 57486.90 7.14%
25东莞农商行科创债01 120.00 12199.51 1.52%
25重庆银行科创债01 110.00 11041.52 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1076856.72 133.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%