财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5995.12 |
2695.18 |
27856.68 |
6885.35 |
14774.80 |
| 本期利润(万元) |
5995.12 |
2695.18 |
27856.68 |
6885.35 |
14774.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41038.51 |
0.00 |
36217.71 |
0.00 |
31036.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804980.99 |
801681.05 |
826251.99 |
820055.46 |
821070.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.76 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
1.81 |
| 累计净值增长率(%) |
22.35 |
0.00 |
21.43 |
0.00 |
19.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
291.57 |
869.00 |
182.00 |
147.36 |
267.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.17 |
105.13 |
101.59 |
104.27 |
99.69 |
| 应付托管费(万元) |
33.06 |
35.04 |
33.86 |
34.76 |
33.23 |
| 资产总计(万元) |
1077148.29 |
826409.45 |
1163881.21 |
1312657.04 |
1318324.55 |
| 负债合计(万元) |
272167.30 |
157.46 |
342810.76 |
490560.70 |
507792.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
804980.99 |
826251.99 |
821070.45 |
822096.34 |
810531.59 |
| 未分配利润(万元) |
41038.51 |
36217.71 |
31036.17 |
32062.05 |
20497.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7969.74 |
34355.95 |
19709.71 |
41830.85 |
20861.03 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7969.78 |
34355.95 |
19709.71 |
41830.85 |
20861.03 |
| 管理人报酬(万元) |
593.69 |
1235.88 |
613.06 |
1221.56 |
606.44 |
| 托管费(万元) |
197.90 |
411.96 |
204.35 |
407.19 |
202.15 |
| 其它费用(万元) |
15.41 |
20.25 |
10.05 |
21.68 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
1974.65 |
6499.27 |
4934.91 |
11418.41 |
5963.52 |
| 利润总额(万元) |
5995.12 |
27856.68 |
14774.80 |
30412.43 |
14897.51 |
| 净利润(万元) |
5995.12 |
27856.68 |
14774.80 |
30412.43 |
14897.51 |
