资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1408822.40 97.90%
银行存款和结算备付金 30242.82 2.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1439065.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开09 2680.00 274130.27 34.21%
20农发清发02 2670.00 271605.07 33.89%
17国开10 2110.00 220362.00 27.50%
17国开15 1670.00 172985.46 21.59%
17进出03 850.00 85544.10 10.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1093254.30 136.42%
国家债券 315568.10 39.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%