财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.28 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
26.85 |
0.00 |
24.02 |
0.00 |
21.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.17 |
133.78 |
126.03 |
83.75 |
97.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.09 |
102.39 |
99.15 |
102.08 |
99.76 |
| 应付托管费(万元) |
33.03 |
34.13 |
33.05 |
34.03 |
33.25 |
| 资产总计(万元) |
1434557.77 |
1432100.77 |
1432461.94 |
1421260.93 |
1425740.10 |
| 负债合计(万元) |
632571.81 |
630186.88 |
630184.64 |
618753.24 |
618131.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
801985.96 |
801913.89 |
802277.29 |
802507.69 |
807608.80 |
| 未分配利润(万元) |
2985.09 |
2913.02 |
3276.43 |
3506.82 |
8607.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24068.59 |
48527.58 |
24063.64 |
48863.07 |
24282.54 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24068.59 |
48527.58 |
24063.64 |
48863.07 |
24282.54 |
| 管理人报酬(万元) |
598.47 |
1207.34 |
598.83 |
1216.43 |
608.00 |
| 托管费(万元) |
199.49 |
402.45 |
199.61 |
405.48 |
202.67 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
19.97 |
10.08 |
25.43 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
5219.99 |
12047.74 |
6716.01 |
13549.98 |
7039.35 |
| 利润总额(万元) |
18848.59 |
36479.84 |
17347.63 |
35313.10 |
17243.19 |
| 净利润(万元) |
18848.59 |
36479.84 |
17347.63 |
35313.10 |
17243.19 |
