资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1428.04 8.85%
债券 9899.41 61.35%
银行存款和结算备付金 4296.79 26.63%
其他资产 511.03 3.17%
资产总值:16135.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 49.50 4958.15 40.47%
26国债01 30.80 3099.96 25.30%
25农发31 10.00 1012.69 8.27%
25国债19 8.20 828.60 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8886.71 72.54%
金融债券 1012.69 8.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 0.59 88.56 0.72%
宁德时代 300750 0.21 82.53 0.67%
建滔积层板 01888 0.90 77.51 0.63%
广联航空 300900 2.01 77.53 0.63%
中化国际 600500 9.74 76.26 0.62%
厦门钨业 600549 0.85 72.42 0.59%
洛阳钼业 603993 4.14 72.66 0.59%
工商银行 601398 9.52 67.31 0.55%
太辰光 300570 0.26 64.14 0.52%
蔚蓝锂芯 002245 3.41 63.80 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 9.21%
采矿业 0.01 0.98%
信息技术 0.01 0.63%
金融业 0.01 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
电信服务 0.00 0.09%
能源 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.01%
消费者非必需品 0.00 0.01%
工业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 2.93 52.89 0.52%
招商银行 600036 1.29 50.72 0.50%
腾讯控股 00700 0.11 47.01 0.46%
宁德时代 300750 0.11 44.19 0.44%
兴业银行 601166 2.29 43.10 0.43%
景津装备 603279 2.59 43.75 0.43%
杰瑞股份 002353 0.44 42.59 0.42%
徐工机械 000425 4.21 42.44 0.42%
巨化股份 600160 1.22 41.66 0.41%
索通发展 603612 1.61 41.65 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 8.09%
金融业 0.01 0.95%
电信服务 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
能源 0.00 0.05%
综合 0.00 0.02%
消费者非必需品 0.00 0.02%