我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.65 |
7.74 |
6.77 |
40.20 |
6.98 |
| 本期利润(万元) |
122.01 |
-31.30 |
4.70 |
48.86 |
-1.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.15 |
0.00 |
-108.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2067.02 |
2129.08 |
1168.49 |
998.50 |
1113.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.98 |
0.99 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
696.31 |
416.82 |
153.32 |
255.22 |
682.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
6980.35 |
4891.06 |
4246.38 |
5071.27 |
2422.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1001.81 |
45.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5978.54 |
4845.80 |
4246.38 |
5071.27 |
2422.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
0.71 |
2.00 |
2.88 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.18 |
0.50 |
0.72 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
10003.85 |
5365.30 |
5111.64 |
6050.36 |
5007.05 |
| 负债合计(万元) |
2666.91 |
63.46 |
15.56 |
8.55 |
3.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
7336.93 |
5301.84 |
5096.07 |
6041.81 |
5003.36 |
| 未分配利润(万元) |
-222.25 |
-625.96 |
-448.72 |
-647.52 |
-498.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
5.41 |
2.62 |
6.34 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
66.95 |
97.76 |
98.90 |
-42.94 |
-43.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.07 |
26.82 |
31.88 |
-49.76 |
-28.04 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21.34 |
129.99 |
133.40 |
-86.14 |
-69.74 |
| 管理人报酬(万元) |
9.05 |
20.32 |
14.98 |
10.05 |
3.59 |
| 托管费(万元) |
2.26 |
5.08 |
3.75 |
2.51 |
0.90 |
| 其它费用(万元) |
4.15 |
14.22 |
7.31 |
6.72 |
3.60 |
| 费用合计(万元) |
21.81 |
47.11 |
31.60 |
22.40 |
9.09 |
| 利润总额(万元) |
-0.47 |
82.88 |
101.81 |
-108.54 |
-78.83 |
| 净利润(万元) |
-0.47 |
82.88 |
101.81 |
-108.54 |
-78.83 |
