财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.38 |
34.86 |
-22.74 |
18.21 |
-29.48 |
| 本期利润(万元) |
90.99 |
14.83 |
11.54 |
15.56 |
3.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
191.80 |
0.00 |
138.11 |
0.00 |
99.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2453.98 |
2792.27 |
3341.00 |
1021.39 |
1965.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
4.00 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
8.48 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
5.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4287.20 |
3200.64 |
86.49 |
131.22 |
696.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
11327.45 |
11810.47 |
3576.09 |
7356.07 |
6980.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1428.04 |
1842.76 |
655.22 |
1325.51 |
1001.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
9899.41 |
9967.71 |
2920.87 |
6030.57 |
5978.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
1.51 |
1.74 |
3.95 |
2.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.38 |
0.43 |
0.99 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
16135.27 |
16008.08 |
3786.06 |
7714.68 |
10003.85 |
| 负债合计(万元) |
3884.70 |
3667.70 |
482.34 |
941.33 |
2666.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
12250.57 |
12340.38 |
3303.72 |
6773.36 |
7336.93 |
| 未分配利润(万元) |
733.07 |
313.01 |
141.35 |
250.04 |
-222.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
2.51 |
0.83 |
5.05 |
1.72 |
| 投资收益(万元) |
345.15 |
-4.40 |
-31.26 |
298.95 |
66.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.61 |
59.55 |
52.65 |
-54.11 |
-49.07 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.49 |
0.32 |
12.22 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
367.67 |
58.15 |
22.54 |
262.11 |
21.34 |
| 管理人报酬(万元) |
24.04 |
21.89 |
14.35 |
28.51 |
9.05 |
| 托管费(万元) |
6.01 |
5.47 |
3.59 |
7.13 |
2.26 |
| 其它费用(万元) |
4.04 |
3.60 |
3.31 |
14.14 |
4.15 |
| 费用合计(万元) |
45.54 |
44.65 |
30.90 |
69.46 |
21.81 |
| 利润总额(万元) |
322.13 |
13.50 |
-8.36 |
192.66 |
-0.47 |
| 净利润(万元) |
322.13 |
13.50 |
-8.36 |
192.66 |
-0.47 |
