资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63503.84 13.80%
债券 386028.39 83.89%
银行存款和结算备付金 5909.38 1.28%
其他资产 4740.78 1.03%
资产总值:460182.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 303.88 33452.75 7.07%
25华泰S9 120.00 12062.27 2.55%
25华创证券CP002 100.00 10049.48 2.12%
25国债19 100.00 10032.49 2.12%
25国债08 99.40 10040.36 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183331.66 38.75%
企业债 84461.78 17.85%
可转债 44594.95 9.43%
国家债券 44464.47 9.40%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 35.83 16449.94 3.48%
海光信息 688041 42.29 9490.32 2.01%
中芯国际 688981 63.10 7751.04 1.64%
中科曙光 603019 56.00 4795.99 1.01%
富创精密 688409 58.67 3954.05 0.84%
澜起科技 688008 28.14 3315.14 0.70%
中微公司 688012 10.55 2992.91 0.63%
寒武纪 688256 2.04 2767.63 0.58%
京仪装备 688652 18.20 1789.07 0.38%
盛美上海 688082 9.87 1737.33 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.76 12.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 0.89%
金融业 0.17 0.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 36.54 16528.51 3.57%
海光信息 688041 52.25 13198.65 2.85%
中芯国际 688981 56.32 7892.71 1.70%
美的集团 000333 44.85 3258.80 0.70%
茂莱光学 688502 4.95 2171.25 0.47%
中国电信 601728 274.37 1827.30 0.39%
中科飞测 688361 11.75 1363.82 0.29%
富创精密 688409 17.92 1331.39 0.29%
京仪装备 688652 12.62 1272.73 0.27%
寒武纪 688256 0.86 1135.66 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 11.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.03%
金融业 0.08 0.17%