资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82113.31 14.28%
债券 464458.89 80.79%
银行存款和结算备付金 7304.05 1.27%
其他资产 21047.41 3.66%
资产总值:574923.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 338.88 36202.17 5.84%
26国债09 230.00 23037.85 3.72%
25招证G1 130.00 13160.38 2.12%
26广发D1 120.00 12083.46 1.95%
26国债01 104.98 10566.05 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216576.88 34.95%
企业债 108798.67 17.56%
可转债 58257.91 9.40%
国家债券 48414.18 7.81%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 18.07 15984.26 2.58%
中微公司 688012 33.34 15621.66 2.52%
海光信息 688041 37.14 13752.16 2.22%
寒武纪 688256 4.57 7296.93 1.18%
京仪装备 688652 26.90 5385.09 0.87%
澜起科技 688008 16.71 5178.96 0.84%
中科飞测 688361 8.12 3490.61 0.56%
中芯国际 688981 21.60 3430.80 0.55%
美的集团 000333 43.36 3275.21 0.53%
三生国健 688336 41.07 2180.71 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.27 11.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 38.56 17236.45 3.22%
寒武纪 688256 7.13 7003.97 1.31%
海光信息 688041 30.82 6480.09 1.21%
澜起科技 688008 48.27 6047.25 1.13%
中科飞测 688361 38.82 5902.93 1.10%
京仪装备 688652 57.44 5740.32 1.07%
中微公司 688012 14.04 4301.58 0.80%
中芯国际 688981 45.15 4246.40 0.79%
美的集团 000333 44.59 3404.45 0.64%
芯源微 688037 15.30 2563.65 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 11.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 1.31%