资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139760.26 14.32%
债券 817708.00 83.76%
银行存款和结算备付金 11550.63 1.18%
其他资产 7276.55 0.75%
资产总值:976295.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 462.50 46440.44 4.62%
26国债01 179.98 18153.81 1.81%
26方正G9 180.00 18068.12 1.80%
25邮储永续债01BC 150.00 15340.24 1.53%
24中行永续债02BC 130.00 13437.20 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 507673.42 50.51%
企业债 170928.76 17.01%
国家债券 80482.13 8.01%
可转债 19304.71 1.92%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 52.55 32369.41 3.22%
中微公司 688012 75.36 24004.34 2.39%
海光信息 688041 62.03 14067.56 1.40%
京仪装备 688652 99.29 12975.79 1.29%
中芯国际 688981 107.81 12074.06 1.20%
寒武纪 688256 10.10 10195.64 1.01%
澜起科技 688008 40.44 8180.97 0.81%
富创精密 688409 25.81 4390.43 0.44%
盛美上海 688082 12.06 3548.84 0.35%
胜宏科技 300476 15.09 3173.43 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.84 12.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 1.06%
金融业 0.07 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 18.07 15984.26 2.58%
中微公司 688012 33.34 15621.66 2.52%
海光信息 688041 37.14 13752.16 2.22%
寒武纪 688256 4.57 7296.93 1.18%
京仪装备 688652 26.90 5385.09 0.87%
澜起科技 688008 16.71 5178.96 0.84%
中科飞测 688361 8.12 3490.61 0.56%
中芯国际 688981 21.60 3430.80 0.55%
美的集团 000333 43.36 3275.21 0.53%
三生国健 688336 41.07 2180.71 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.27 11.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.34%