资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67020.21 12.13%
债券 473367.60 85.64%
银行存款和结算备付金 4350.17 0.79%
其他资产 7996.51 1.45%
资产总值:552734.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 370.88 39747.20 7.43%
25国债19 206.90 20846.25 3.90%
25招证G1 130.00 13117.61 2.45%
26广发D1 120.00 12044.45 2.25%
25国债13 111.00 11205.56 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227385.04 42.49%
企业债 109725.20 20.51%
可转债 62578.09 11.69%
国家债券 42395.33 7.92%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 38.56 17236.45 3.22%
寒武纪 688256 7.13 7003.97 1.31%
海光信息 688041 30.82 6480.09 1.21%
澜起科技 688008 48.27 6047.25 1.13%
中科飞测 688361 38.82 5902.93 1.10%
京仪装备 688652 57.44 5740.32 1.07%
中微公司 688012 14.04 4301.58 0.80%
中芯国际 688981 45.15 4246.40 0.79%
美的集团 000333 44.59 3404.45 0.64%
芯源微 688037 15.30 2563.65 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 11.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 1.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 35.83 16449.94 3.48%
海光信息 688041 42.29 9490.32 2.01%
中芯国际 688981 63.10 7751.04 1.64%
中科曙光 603019 56.00 4795.99 1.01%
富创精密 688409 58.67 3954.05 0.84%
澜起科技 688008 28.14 3315.14 0.70%
中微公司 688012 10.55 2992.91 0.63%
寒武纪 688256 2.04 2767.63 0.58%
京仪装备 688652 18.20 1789.07 0.38%
盛美上海 688082 9.87 1737.33 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.76 12.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 0.89%
金融业 0.17 0.36%