财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9088.74 |
1094.68 |
8092.68 |
3340.29 |
1845.23 |
| 本期利润(万元) |
13658.33 |
-3766.70 |
7621.06 |
7470.21 |
1257.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
0.10 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.79 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
2.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22099.82 |
0.00 |
8160.61 |
0.00 |
-483.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247815.74 |
166686.67 |
197052.13 |
168853.66 |
50337.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.18 |
1.20 |
1.21 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
9.27 |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
3.66 |
| 累计净值增长率(%) |
31.02 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
11.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2999.24 |
4297.84 |
1006.57 |
713.08 |
951.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
546572.21 |
449532.23 |
199221.46 |
138665.68 |
138378.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
82113.31 |
63503.84 |
32133.18 |
22099.73 |
17215.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
464458.89 |
386028.39 |
167088.28 |
116565.95 |
121163.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
303.48 |
272.21 |
114.42 |
86.45 |
82.49 |
| 应付托管费(万元) |
86.71 |
77.78 |
32.69 |
24.70 |
23.57 |
| 资产总计(万元) |
634125.00 |
480178.18 |
212969.08 |
149733.42 |
142620.64 |
| 负债合计(万元) |
14489.74 |
7055.26 |
554.79 |
15659.75 |
1641.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
619635.27 |
473122.92 |
212414.29 |
134073.66 |
140979.33 |
| 未分配利润(万元) |
231059.18 |
146624.17 |
64248.25 |
39819.85 |
33075.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.47 |
106.29 |
34.23 |
87.48 |
57.68 |
| 投资收益(万元) |
32662.06 |
29115.92 |
8043.06 |
-5004.69 |
-11508.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14497.50 |
1952.36 |
-1037.68 |
12639.80 |
6674.47 |
| 其它收入(万元) |
65.36 |
59.82 |
14.23 |
51.30 |
43.82 |
| 收入合计(万元) |
47311.39 |
31234.39 |
7053.84 |
7773.89 |
-4732.31 |
| 管理人报酬(万元) |
2008.96 |
1926.14 |
611.92 |
1158.23 |
691.93 |
| 托管费(万元) |
573.99 |
550.33 |
174.84 |
330.92 |
197.69 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
25.07 |
12.50 |
24.86 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
3165.64 |
2962.28 |
923.78 |
1784.25 |
1081.94 |
| 利润总额(万元) |
44145.74 |
28272.11 |
6130.05 |
5989.64 |
-5814.25 |
| 净利润(万元) |
44145.74 |
28272.11 |
6130.05 |
5989.64 |
-5814.25 |
