资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40301.67 99.91%
银行存款和结算备付金 34.69 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:40336.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 100.00 9993.68 25.06%
19国开10 50.00 5332.50 13.37%
24农发清发17 50.00 5188.18 13.01%
23农发13 40.00 4084.49 10.24%
25国开03 40.00 3996.50 10.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40301.67 101.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%