鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	4871	4429	4810	1366	5015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	4129	5437	5488	4183	5359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	中银证券安灏债券A	-0.01	0.05	0.19	0.64	1.05
4870	中银证券安灏债券C	-0.01	0.05	0.18	0.62	1.03
4871	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4872	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4873	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.03	0.55	1.34	2.10
4428	中信建投双鑫债券A	0.07	0.03	-0.25	1.45	2.04
4429	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4430	百嘉百益债券A	0.09	0.02	-1.86	-0.34	-2.28
4431	宝盈安盛中短债债券A	-0.03	0.02	0.12	0.34	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	摩根丰瑞债券A	-0.02	0.04	-0.41	0.96	1.87
4809	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.02	-0.18	-0.41	0.60	0.99
4810	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4811	中银产业债债券C	0.10	-0.17	-0.42	0.60	0.09
4812	汇添富鑫和纯债A	-0.10	-0.07	-0.43	0.29	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
1365	鑫元合利定期开放	0.07	0.32	0.78	1.74	2.59
1366	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1367	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.63	1.73	1.98
1368	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.73	1.73	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.04	0.04	0.09	0.16
5014	永赢双利债券A	-0.59	-1.12	-3.47	0.47	0.16
5015	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5016	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
5017	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	中银证券中高等级债券A	1.74	3.28	7.35	13.03	23.55
4128	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.74	3.59	6.44	-	10.59
4129	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4130	博时安悦短债A	1.73	3.44	7.11	-	9.43
4131	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.52	6.08	11.51	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5436	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5437	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5438	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.34	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5487	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5488	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5489	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5490	华夏安康债券C	1.97	3.32	-0.01	-6.73	65.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	平安元泓30天滚动持有短债C	2.66	4.44	7.80	-	13.65
4182	中信建投景明一年定开债券发起式	4.67	7.21	13.92	-	19.10
4183	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4184	华安众享180天持有期中短债A	2.33	4.52	8.32	-	14.82
4185	华安众享180天持有期中短债C	2.18	4.21	7.83	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	广发集益一年持有期债券C	-0.20	7.31	1.95	2.30	1.83
5358	招商招丰纯债D	0.54	0.00	0.00	-	1.80
5359	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5360	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5361	格林泓景债券C	1.75	13.91	8.83	0.69	1.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9993.68	25.06%
19国开10	50.00	5332.50	13.37%
24农发清发17	50.00	5188.18	13.01%
23农发13	40.00	4084.49	10.24%
25国开03	40.00	3996.50	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40301.67	101.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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