鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0852

更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	5053	5299	5234	1132	5259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	3197	5467	5478	3618	5374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	泓德裕和纯债债券C	-0.01	0.37	0.74	1.36	1.18
5052	泓德裕祥债券A	-0.01	0.31	0.31	0.73	0.92
5053	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5054	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5055	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.32	0.60	0.47
5298	中银聚享债券A	-0.04	0.03	0.40	0.04	0.62
5299	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5300	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5301	光大保德信荣利纯债债券C	-0.12	0.02	0.15	-0.72	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5233	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.10	0.36	-0.41	0.04	0.49
5234	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5235	汇安信利债券A	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05
5236	富国稳健添盈债券A	-0.10	0.30	-0.44	1.12	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	鹏扬双利债券A	0.07	0.44	0.38	1.74	1.35
1131	招商招悦纯债A	0.04	0.50	1.13	1.74	1.56
1132	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1133	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1134	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5258	华宝安融六个月持有期债券A	-0.10	0.52	-0.18	0.10	0.16
5259	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5260	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
5261	华泰紫金丰睿债券发起C	0.53	2.13	0.25	0.27	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中银富享定期开放债券	1.74	5.15	8.88	-	37.39
3196	中银稳汇短债债券C	1.74	3.82	7.06	-	21.08
3197	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3198	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.83	11.07	-	23.76
3199	博时安丰18个月定开债A	1.73	6.17	10.55	-	100.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5466	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5467	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5468	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5469	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5477	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.58	5.83	0.00	-	8.86
5478	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5479	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5480	中加优享纯债债券C	0.81	0.23	-0.07	-	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	平安元泓30天滚动持有短债C	1.94	4.17	7.55	-	12.28
3617	中信建投景明一年定开债券发起式	3.05	7.05	14.04	-	17.22
3618	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3619	华安众享180天持有期中短债A	2.25	4.75	8.88	-	13.98
3620	华安众享180天持有期中短债C	2.10	4.43	8.39	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	汇安信利债券C	0.63	3.42	-1.00	-	1.84
5373	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5374	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5375	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5376	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9852.29	24.94%
19国开10	50.00	5471.00	13.85%
24农发清发17	50.00	5135.62	13.00%
23农发13	40.00	4069.85	10.30%
25国开03	40.00	3961.03	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37981.12	96.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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