鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	4286	4503	5084	1560	5084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	2655	5457	5471	4157	5367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
4285	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
4286	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4287	安信宝利	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88
4288	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	中泰安睿债券C	0.09	0.03	2.47	3.10	3.12
4502	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79
4503	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4504	博时富融纯债债券	0.08	0.02	0.68	1.50	1.39
4505	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.02	0.72	1.68	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	国富恒久信用债券A	-0.16	-0.10	-0.41	0.45	1.30
5083	兴全磐稳增利债券A	-0.14	0.45	-0.41	0.54	1.23
5084	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5085	广发集源债券C	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52
5086	金信民达纯债A	0.09	0.53	-0.42	-0.08	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
1559	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1560	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1561	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
1562	博时聚源纯债债券A	0.10	0.16	0.88	1.73	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5083	嘉实稳华纯债债券C	-0.07	0.03	-0.10	0.14	0.16
5084	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5085	长江聚利债券型A	-0.76	-0.90	-0.92	-0.46	0.15
5086	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	中邮尊佑一年定开债券	1.74	4.55	8.72	-	11.75
2654	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
2655	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
2656	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34
2657	博时华盈纯债债券	1.73	4.97	8.04	13.57	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5456	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5457	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5458	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5459	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	1.74	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5470	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5471	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5472	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5473	华安全球美元收益债券C	-2.40	1.07	-0.09	2.71	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	平安元泓30天滚动持有短债C	2.12	4.16	7.44	-	12.94
4156	中信建投景明一年定开债券发起式	2.54	7.09	13.51	-	18.09
4157	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4158	华安众享180天持有期中短债A	1.66	4.42	8.39	-	14.22
4159	华安众享180天持有期中短债C	1.52	4.11	7.91	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	华润元大润泽债券D	1.85	3.98	0.88	-	1.93
5366	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5367	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5368	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5369	路博迈护航一年持有债券C	0.37	1.48	1.87	-	1.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9852.29	24.94%
19国开10	50.00	5471.00	13.85%
24农发清发17	50.00	5135.62	13.00%
23农发13	40.00	4069.85	10.30%
25国开03	40.00	3961.03	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37981.12	96.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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