鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	5312	4452	4568	1234	4758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	3614	5358	5453	4180	5340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
5311	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
5312	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5313	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5314	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	湘财久盈中短债C	-0.01	0.03	0.26	0.61	1.33
4451	中欧稳宁9个月债券A	0.23	0.03	-0.20	-2.35	-0.25
4452	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4453	安信尊享添益债券C	0.91	0.02	-0.97	-0.66	0.36
4454	博时裕通3个月定开债发起式C	0.13	0.02	0.15	0.28	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	兴业优债增利债券C	0.75	0.01	-0.41	-0.68	1.13
4567	招商安泰债券D	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72
4568	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4569	富国泰利定期开放债券发起式	0.28	-0.14	-0.42	0.36	1.00
4570	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.42	-0.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1233	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1234	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1235	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
1236	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	0.49	0.98	1.73	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	长信利保债券A	-0.13	-0.73	-0.73	-2.81	0.16
4757	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4758	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4759	北信瑞丰鼎利A	0.38	-1.01	-2.08	-2.95	0.15
4760	嘉实稳盛债券	0.31	0.52	0.05	-0.59	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	中银稳汇短债债券A	1.74	3.64	6.77	12.45	22.97
3613	中邮纯债优选一年定开债C	1.74	6.66	11.51	-	30.28
3614	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3615	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.73	2.60	5.40	10.90	15.81
3616	大成景安短融债券B	1.73	4.19	7.54	12.70	64.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5357	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5358	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5359	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5360	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	-0.01	2.33	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5452	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5453	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5454	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	申万菱信汇元宝债券A	-8.40	-2.17	-0.02	-10.60	-11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	平安元泓30天滚动持有短债C	2.75	5.07	7.98	-	14.14
4179	中信建投景明一年定开债券发起式	4.35	7.75	14.19	-	19.78
4180	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4181	华安众享180天持有期中短债A	2.38	4.87	8.29	-	15.25
4182	华安众享180天持有期中短债C	2.23	4.55	7.79	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.06	0.03	2.15	-	1.74
5339	申万菱信稳益宝债券C	0.77	4.51	7.76	-	1.74
5340	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5341	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.36	1.71
5342	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	0.83	1.66

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	120.00	12094.22	30.17%
19国开10	50.00	5352.00	13.35%
24农发清发17	50.00	5122.01	12.78%
25国开03	40.00	4014.50	10.02%
22国开10	30.00	3265.58	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40321.90	100.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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