鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	4181	5264	5346	1165	4194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	2377	5468	5465	4137	5372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
4180	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
4181	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4182	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
4183	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
5263	中信建投景信债券C	0.01	0.03	-0.10	-0.36	0.04
5264	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5265	博时安丰18个月定开债C	-0.01	0.02	-0.01	0.17	0.01
5266	长信稳惠债券C	0.01	0.02	0.26	1.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28
5345	中信建投景安债券A	0.02	0.18	-0.41	-2.03	0.11
5346	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5347	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36
5348	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.13	-0.43	-1.29	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	嘉实致安3个月定期债券	-0.12	1.20	1.14	1.74	1.23
1164	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.11	1.18	1.41	1.74	1.17
1165	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1166	东方兴润债券C	-0.15	0.50	0.91	1.73	0.48
1167	工银瑞盈18个月定开债券	0.57	0.53	0.48	1.73	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
4193	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
4194	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4195	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16
4196	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.74	6.91	14.45	-	12.65
2376	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
2377	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
2378	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24
2379	博时月月享30天持有期短债A	1.73	4.37	7.83	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5467	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5468	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5469	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5470	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	5.21	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	中银中短债债券C	1.10	5.16	0.00	-	8.62
5464	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.02	0.00	-	7.88
5465	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5466	鑫元聚鑫收益增强D	5.43	13.31	0.00	-	15.74
5467	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	平安元泓30天滚动持有短债C	1.85	4.68	8.37	-	11.64
4136	中信建投景明一年定开债券发起式	1.58	7.93	14.74	-	15.53
4137	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4138	华安众享180天持有期中短债A	1.85	4.89	9.31	-	13.04
4139	华安众享180天持有期中短债C	1.69	4.56	8.81	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86
5371	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5372	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5373	工银瑞诚一年定开债券C	0.63	2.24	2.24	-	1.73
5374	信澳鑫享债券A	1.62	4.67	1.37	-	1.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9884.36	25.25%
19国开10	50.00	5425.50	13.86%
24农发清发17	50.00	5069.34	12.95%
21国开03	40.00	4122.34	10.53%
23农发13	40.00	4052.67	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40751.61	104.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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