鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	4890	4515	5104	1182	5194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	3191	5463	5478	4128	5374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	中银添瑞6个月定开债券A	-0.01	-0.05	0.57	0.61	0.60
4889	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.08	0.47	0.42	0.45
4890	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4891	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4892	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	中金金利C	0.21	0.03	0.19	1.11	0.96
4514	中欧瑾泰债券A	0.08	0.03	0.64	0.91	1.14
4515	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4516	贝莱德欣悦丰利债券A	0.02	0.02	0.57	1.20	1.09
4517	博时富发纯债A	0.17	0.02	0.87	1.19	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5103	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.23	-0.64	-0.41	1.74	1.68
5104	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5105	方正富邦丰利债券C	-0.03	-0.45	-0.42	0.93	1.20
5106	富国元利债券C	0.20	-0.72	-0.42	5.26	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.23	-0.64	-0.41	1.74	1.68
1181	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.27	1.05	1.74	1.64
1182	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1183	安信永盈一年定开债券	0.08	0.22	1.04	1.73	1.67
1184	博时安弘一年定开债发起式A	0.14	0.23	1.19	1.73	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	蜂巢丰和债券C	0.02	-0.07	-0.15	0.07	0.16
5193	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5194	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5195	长城瑞利债券A	0.12	0.17	0.47	-1.04	0.15
5196	东兴兴盈三个月定开债C	-0.11	-0.24	-0.36	0.13	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	中信建投稳裕A	1.74	5.63	9.04	-	38.26
3190	中银富享定期开放债券	1.74	5.11	8.68	-	37.65
3191	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3192	博时华盈纯债债券	1.73	5.10	8.28	13.75	35.47
3193	长安泓沣中短债债券E	1.73	4.05	8.46	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5462	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5463	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5464	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5465	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	2.77	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5477	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.81	5.83	0.00	-	9.12
5478	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5479	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5480	中加优享纯债债券C	0.80	0.17	-0.18	-	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	平安元泓30天滚动持有短债C	2.07	4.18	7.48	-	12.57
4127	中信建投景明一年定开债券发起式	3.13	7.11	13.95	-	17.58
4128	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4129	华安众享180天持有期中短债A	2.08	4.71	8.70	-	14.12
4130	华安众享180天持有期中短债C	1.93	4.38	8.20	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5373	易米和丰债券C	0.22	3.26	2.84	-	1.79
5374	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5375	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5376	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9852.29	24.94%
19国开10	50.00	5471.00	13.85%
24农发清发17	50.00	5135.62	13.00%
23农发13	40.00	4069.85	10.30%
25国开03	40.00	3961.03	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37981.12	96.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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