鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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累计净值：1.0852

更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	5121	4429	4807	1016	5031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	3344	5437	5466	4143	5364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
5120	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
5121	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5122	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
5123	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	中银睿享定期开放债券	0.02	0.03	0.39	0.99	1.15
4428	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.03	0.17	0.47	0.56
4429	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4430	博时裕发纯债债券	0.01	0.02	0.29	0.86	0.92
4431	长盛盛远债券A	0.01	0.02	0.53	1.42	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	华宝安融六个月持有期债券C	-0.05	0.75	-0.41	-0.66	-0.40
4806	中邮纯债恒利债券C	0.14	0.34	-0.41	0.27	2.65
4807	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4808	北信瑞丰鼎利C	-0.08	1.57	-0.42	-0.24	2.19
4809	华安沣信债券A	0.01	-0.10	-0.43	-0.63	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中欧兴悦债券	0.03	0.27	0.70	1.74	1.99
1015	中融聚优一年定开债券	0.02	0.30	0.82	1.74	1.99
1016	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1017	博时裕康纯债	0.04	0.23	0.84	1.73	1.92
1018	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.17	0.77	1.73	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	太平丰泰一年定开债券发起式	0.12	-1.27	-1.92	-1.35	0.16
5030	天弘稳健回报债券发起C	-0.15	-0.39	-0.32	-0.56	0.16
5031	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5032	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.02	0.21	-0.92	-0.77	0.15
5033	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	中泰稳固30天持有中短债C	1.74	3.57	7.22	-	9.80
3343	中银稳汇短债债券A	1.74	3.53	6.85	12.60	22.46
3344	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3345	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	3.24	7.94	-	10.39
3346	财通安益中短债债券C	1.73	3.47	6.97	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5436	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5437	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5438	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	方正富邦稳裕纯债C	-0.80	-0.02	5.00	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5465	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5466	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5467	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5468	华安全球美元收益债券C	-3.74	-1.57	-0.09	2.26	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	平安元泓30天滚动持有短债C	2.34	4.10	7.58	-	13.23
4142	中信建投景明一年定开债券发起式	3.12	6.39	13.40	-	18.31
4143	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4144	华安众享180天持有期中短债A	1.89	4.27	8.27	-	14.43
4145	华安众享180天持有期中短债C	1.74	3.96	7.79	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-5.39	-2.40	1.00	-	1.81
5363	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-2.31	1.04	3.45	2.29	1.79
5364	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5365	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5366	国泰君安君得盛债券C	0.55	4.40	1.31	-	1.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9993.68	25.06%
19国开10	50.00	5332.50	13.37%
24农发清发17	50.00	5188.18	13.01%
23农发13	40.00	4084.49	10.24%
25国开03	40.00	3996.50	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40301.67	101.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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