鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0852 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0852

更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	4248	4840	5353	1126	1448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	1961	5466	5476	4105	5367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	鑫元淳利定期开放	-0.01	0.13	0.50	-0.11	-0.01
4247	鑫元得利	-0.01	0.14	0.64	0.51	-0.01
4248	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4249	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.01	0.14	0.49	-0.09	-0.01
4250	鑫元招利	-0.01	0.15	0.45	0.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	中融恒信纯债C	-0.03	0.03	0.21	-0.36	-0.03
4839	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	0.03	0.44	-0.13	-0.05
4840	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4841	博时富发纯债A	-0.16	0.02	0.28	-1.04	-0.16
4842	博时汇享纯债债券C	-0.05	0.02	0.29	-0.21	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5352	天治可转债增强债券C	0.43	-1.37	-0.41	-2.39	0.43
5353	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5354	华安全球美元收益债券C	-0.08	-0.42	-0.42	1.03	-0.08
5355	南方宁利一年债券	-0.26	-0.33	-0.42	-2.75	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1125	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.17	0.77	1.74	0.05
1126	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1127	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1128	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.23	0.74	1.72	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	中融益泓90天滚动持有债券C	0.16	0.33	0.56	0.77	0.16
1447	泓德裕和纯债债券A	0.16	0.37	0.76	0.93	0.16
1448	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1449	汇添富稳安三个月持有债券A	0.15	0.43	0.93	0.67	0.15
1450	汇添富稳安三个月持有债券B	0.15	0.43	0.93	0.67	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.74	6.58	9.25	-	10.35
1960	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.74	5.04	8.53	-	12.57
1961	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
1962	长盛安鑫中短债A	1.73	4.22	8.43	15.37	22.10
1963	长盛安鑫中短债D	1.73	4.17	8.39	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5465	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5466	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5467	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5468	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.33	-0.05	2.72	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	中银中短债债券C	0.87	5.40	0.00	-	8.43
5475	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.34	6.20	0.00	-	7.61
5476	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5477	鑫元聚鑫收益增强D	5.44	12.87	0.00	-	15.52
5478	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	平安元泓30天滚动持有短债C	1.54	4.72	8.21	-	11.38
4104	中信建投景明一年定开债券发起式	1.12	8.10	14.15	-	14.94
4105	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4106	华安众享180天持有期中短债A	1.61	5.04	9.19	-	12.79
4107	华安众享180天持有期中短债C	1.46	4.72	8.69	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5366	华宝安融六个月持有期债券C	1.43	3.49	0.00	-	1.81
5367	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5368	华富安盈一年持有期债券C	9.19	14.42	6.42	-	1.72
5369	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9822.52	25.21%
19国开10	50.00	5392.00	13.84%
24农发清发17	50.00	5035.51	12.92%
21国开03	40.00	4106.67	10.54%
23农发13	40.00	4034.98	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39819.45	102.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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