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鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	1080	4123	4995	1423	5118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	2855	5459	5473	3620	5369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	0.28	0.42	0.44
1079	中银睿享定期开放债券	-0.01	0.22	0.62	1.10	1.00
1080	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1081	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
1082	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	中加优享纯债债券C	-0.06	0.03	0.64	1.16	1.19
4122	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.23	0.52	0.44
4123	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4124	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.13	0.40	0.21
4125	博时裕顺纯债债券	-0.05	0.02	0.32	1.14	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	华夏希望债券A	-0.31	-0.60	-0.41	1.09	0.71
4994	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.46	-0.89	-0.41	2.22	1.47
4995	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4996	浦银安盛双债增强债券A	-0.31	-0.85	-0.42	1.83	1.33
4997	国富恒久信用债券A	-0.20	-0.85	-0.43	1.74	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	中银惠利半年定期开放债券A	-0.14	0.17	0.85	1.74	1.55
1422	中银乐享债券	-0.11	0.19	0.95	1.74	1.68
1423	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1424	博时富添纯债债券C	-0.19	0.17	0.93	1.73	1.58
1425	博时中债3-5政金债指数A	-0.19	0.23	1.04	1.73	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5117	华润元大双鑫债券C	-0.56	-0.72	0.37	0.37	0.16
5118	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5119	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.05	0.14	0.14	0.15
5120	嘉实多元债券B	-0.23	-1.58	-0.91	0.15	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	浙商汇金聚鑫定开债	1.74	5.48	9.93	-	26.71
2854	中加聚利纯债定开A	1.74	4.54	8.88	-	32.69
2855	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
2856	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.73	3.97	7.28	-	15.15
2857	长城中债3-5年国开债指数C	1.73	6.54	11.45	-	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5458	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5459	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5460	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5472	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5473	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5474	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5475	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.09	-	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	平安元泓30天滚动持有短债C	2.10	4.09	7.33	-	12.70
3619	中信建投景明一年定开债券发起式	2.86	7.03	13.64	-	17.79
3620	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3621	华安众享180天持有期中短债A	1.87	4.47	8.36	-	14.08
3622	华安众享180天持有期中短债C	1.71	4.16	7.86	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	太平丰润一年定开债券发起式	0.87	6.03	6.86	-	1.98
5368	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5369	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5370	华润元大润泽债券D	1.78	3.94	0.76	-	1.72
5371	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	100.00	9852.29	24.94%
19国开10	50.00	5471.00	13.85%
24农发清发17	50.00	5135.62	13.00%
23农发13	40.00	4069.85	10.30%
25国开03	40.00	3961.03	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37981.12	96.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840
累计净值(元)	1.0851	1.0853	1.0853	1.0847	1.0840

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