鑫元合享纯债D(013875)_最新动态

鑫元合享纯债D013875XIN YUAN AND ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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累计净值：1.085

更新时间：2023-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元合享纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘丽娟

基金规模：

鑫元合享纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
债券型名次	5127	4617	5200	3123	3983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	4973	5291	5333	3617	5292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	英大纯债债券A	-0.01	-0.13	0.86	2.51	1.24
5126	英大智享债券A	-0.01	0.05	2.36	5.73	3.33
5127	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5128	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5129	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	银河睿鑫债券	0.01	0.03	2.72	4.85	2.65
4616	中欧颐利债券C	0.23	0.03	1.15	3.24	0.94
4617	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4618	长城稳固收益债券C	-0.01	0.02	0.14	5.16	0.64
4619	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	中海丰盈三个月定期开放债券	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47
5199	中金金利C	0.07	-0.07	-0.41	1.03	-0.18
5200	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5201	国富强化收益债券C	0.21	0.13	-0.42	2.27	-0.16
5202	国金惠远纯债C	0.21	0.87	-0.42	2.30	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	中融聚汇定期开放债券	0.19	0.54	-0.06	1.74	-0.11
3122	中银证券中高等级债券C	0.10	0.48	0.36	1.74	0.43
3123	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
3124	博时臻选纯债债券C	0.13	0.59	0.17	1.73	0.18
3125	财通恒利债券	0.05	0.33	0.43	1.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元合享纯债D一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	中银证券安沛债券A	0.21	0.57	0.07	2.52	0.16
3982	中邮鑫溢中短债债券C	0.20	0.60	0.20	1.82	0.16
3983	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
3984	安信永泽一年定开债券发起式	0.08	0.39	0.17	1.98	0.15
3985	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.12	0.45	0.08	1.81	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.74	4.22	7.42	-	9.38
4972	招商鑫诚短债C	1.74	4.78	0.00	-	6.98
4973	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4974	财达证券稳达中短债C	1.73	5.24	6.83	-	7.58
4975	弘毅远方中短债A	1.73	0.00	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5290	中银中债1-5年进出口行债券指数	4.19	0.00	0.00	-	7.16
5291	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5292	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5293	安信恒利增强债券A	3.09	-0.01	-3.21	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	中邮尊佑一年定开债券	3.46	7.48	0.00	-	9.44
5332	鑫元璟丰债券	2.62	6.23	0.00	-	6.94
5333	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5334	鑫元恒鑫收益增强D	2.38	3.90	0.00	-	4.64
5335	鑫元惠丰纯债债券A	4.58	8.74	0.00	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	平安元泓30天滚动持有短债C	2.18	5.50	8.34	-	10.14
3616	中信建投景明一年定开债券发起式	3.88	10.66	13.75	-	13.75
3617	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3618	华安众享180天持有期中短债A	2.44	6.49	9.55	-	11.47
3619	华安众享180天持有期中短债C	2.28	6.16	9.05	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元合享纯债D一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	创金合信怡久回报债券C	-0.99	0.38	0.00	-	1.75
5291	富国稳健添盈债券C	3.69	1.74	0.00	-	1.74
5292	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5293	达诚致益债券发起式A	0.59	0.00	0.00	-	1.68
5294	中信建投双利3个月债A	4.12	0.73	2.09	-	1.67

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	50.00	5523.00	14.20%
20国开12	50.00	5143.92	13.23%
24农发清发17	50.00	5084.62	13.07%
23农发13	40.00	4088.65	10.51%
21国开03	40.00	4071.29	10.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38340.46	98.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-02-07	2023-02-06	2023-02-03	2023-02-02	2023-02-01
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.084
累计净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.084

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