资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 474.11 99.81%
银行存款和结算备付金 0.84 0.18%
其他资产 0.05 0.01%
资产总值:475.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.00 302.60 59.36%
26国债09 1.00 100.41 19.70%
26国债03 0.50 50.86 9.98%
25国债19 0.10 10.13 1.99%
25国债14 0.10 10.11 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 474.11 93.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%