兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0658 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1434

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.12亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.23	0.99	0.39
债券型名次	4146	5145	4831	3593	5077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.90	5.60	-	10.30
债券型名次	4826	5154	4823	3558	4470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	新华聚利E	0.02	0.17	0.17	0.17	0.17
4145	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.37	0.34	0.49	1.22
4146	兴华安恒纯债A	0.02	0.09	0.23	0.99	0.39
4147	兴华安恒纯债C	0.02	0.08	0.17	0.91	0.32
4148	兴华安聚纯债A	0.02	0.22	0.87	1.29	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
5144	万家添利	-0.37	0.09	-0.71	1.08	0.41
5145	兴华安恒纯债A	0.02	0.09	0.23	0.99	0.39
5146	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.09	0.44	1.01	0.64
5147	兴银朝阳	0.01	0.09	0.27	0.69	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	鹏华双债增利债券C	0.28	1.02	0.23	0.72	1.04
4830	万家安弘A	0.01	0.09	0.23	0.61	0.32
4831	兴华安恒纯债A	0.02	0.09	0.23	0.99	0.39
4832	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.07	0.23	0.84	0.42
4833	银河君怡债券	0.03	0.13	0.23	1.30	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	新华聚利C	0.02	0.28	0.70	0.99	0.90
3592	信诚稳瑞A	0.03	0.23	0.62	0.99	0.84
3593	兴华安恒纯债A	0.02	0.09	0.23	0.99	0.39
3594	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.99	0.75
3595	银河睿嘉债券C	0.03	0.19	0.51	0.99	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	鹏华稳健添利债券C	-0.08	0.00	-0.17	0.69	0.39
5076	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	0.39
5077	兴华安恒纯债A	0.02	0.09	0.23	0.99	0.39
5078	银河聚星两年定开债券	0.02	0.12	0.28	1.03	0.39
5079	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	平安中债1-3年国开债指数A	0.95	3.11	7.49	-	11.22
4825	万家鑫享纯债A	0.95	6.22	8.98	-	35.90
4826	兴华安恒纯债A	0.95	2.90	5.60	-	10.30
4827	中银证券中高等级债券A	0.95	4.08	7.70	-	22.59
4828	博时裕腾纯债	0.94	5.80	10.73	-	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.97	2.90	6.57	-	11.23
5153	华安全球美元票息(人民币)C	-1.98	2.90	3.08	-	13.70
5154	兴华安恒纯债A	0.95	2.90	5.60	-	10.30
5155	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.29	2.89	7.95	-	12.74
5156	南方初元中短债A	0.90	2.89	5.36	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.92	1.85	5.60	-	9.28
4822	天弘弘择短债A	1.42	3.11	5.60	-	18.25
4823	兴华安恒纯债A	0.95	2.90	5.60	-	10.30
4824	国新国证鑫颐中短债C	2.31	4.50	5.59	-	6.04
4825	融通四季添利债券C	0.43	2.42	5.59	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.38	4.06	-	7.97
3557	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.20	3.55	-	6.99
3558	兴华安恒纯债A	0.95	2.90	5.60	-	10.30
3559	兴华安恒纯债C	0.76	4.14	6.64	-	11.07
3560	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.79	4.28	8.56	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.01	4.97	9.37	-	10.31
4469	东兴兴财短债债券C	1.07	3.56	5.79	-	10.30
4470	兴华安恒纯债A	0.95	2.90	5.60	-	10.30
4471	富国安慧短债债券A	1.83	4.24	7.96	-	10.28
4472	华宝宝隆债券C	1.87	5.81	9.31	-	10.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.80	581.53	39.32%
25国债13	4.00	403.80	27.30%
25国债08	2.60	263.45	17.81%
25国债14	0.80	81.11	5.48%
26国债03	0.50	50.19	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：兴华安恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴华安恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴华基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告

兴华基金管理有限公司关于济南分公司负责人变更的公告根据业务发展需要，兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）济南分公司的负责人发生变更，相关工商变...

查看全文[06-19]
标题：兴华安恒纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...

兴华安恒纯债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年6月7日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-07]
06-07关于兴华基金管理有限公司旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
05-08兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-22兴华安恒纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29兴华安恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0658	1.0656	1.0655	1.0656	1.0655
累计净值(元)	1.1434	1.1432	1.1431	1.1432	1.1431

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。