兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0670 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1446

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.12亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.27	0.55	0.50
债券型名次	1155	3345	4463	4989	4862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	2.52	5.18	-	10.43
债券型名次	4730	5177	4898	3560	4468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	万家鑫安纯债A	-0.02	0.08	0.42	0.83	0.63
1154	万家鑫安纯债E	-0.02	0.07	0.39	0.77	0.58
1155	兴华安恒纯债A	-0.02	0.10	0.27	0.55	0.50
1156	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.06	0.34	0.69	0.60
1157	兴证全球恒惠30天持有超短债C	-0.02	0.10	0.40	0.83	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	西部利得沣泰债券C	-0.10	0.10	0.52	1.02	0.90
3344	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3345	兴华安恒纯债A	-0.02	0.10	0.27	0.55	0.50
3346	兴业短债债券A	-0.06	0.10	0.46	0.93	0.83
3347	兴业添益6个月定开债券	-0.12	0.10	0.74	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	天弘安盈一年持有C	0.03	-0.09	0.27	0.96	0.71
4462	天弘弘择短债C	0.00	0.06	0.27	0.56	0.49
4463	兴华安恒纯债A	-0.02	0.10	0.27	0.55	0.50
4464	兴业启元一年定开债券A	-0.14	-0.12	0.27	1.30	1.13
4465	银河君怡债券	0.01	0.07	0.27	1.20	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4988	同泰泰和三个月定开债C	-0.26	0.08	0.26	0.55	0.55
4989	兴华安恒纯债A	-0.02	0.10	0.27	0.55	0.50
4990	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.05	0.29	0.55	0.48
4991	中信建投景信债券C	-0.04	0.06	0.40	0.55	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	平安添润债券C	-0.39	-1.17	-0.77	0.75	0.50
4861	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.11	0.06	0.32	0.48	0.50
4862	兴华安恒纯债A	-0.02	0.10	0.27	0.55	0.50
4863	中加聚盈定开债券C	-0.16	-0.39	-0.06	0.69	0.50
4864	博时信用优选债券C	-0.03	0.05	0.25	0.57	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	汇安短债债券A	1.01	2.10	3.89	-	20.08
4729	鹏华创兴增利债券C	1.01	5.21	0.39	-	0.84
4730	兴华安恒纯债A	1.01	2.52	5.18	-	10.43
4731	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.49	4.52	-	6.54
4732	博时富悦纯债A	1.00	4.90	9.47	-	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	万家安弘C	0.83	2.53	5.66	-	32.97
5176	汇安裕泰纯债债券C	2.30	2.52	4.63	-	5.45
5177	兴华安恒纯债A	1.01	2.52	5.18	-	10.43
5178	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.79	2.51	5.89	-	11.46
5179	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.51	4.45	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	百嘉百顺纯债债券A	1.28	3.08	5.18	-	8.98
4897	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.18	-	7.30
4898	兴华安恒纯债A	1.01	2.52	5.18	-	10.43
4899	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.86	5.17	-	22.00
4900	中泰蓝月短债C	1.41	3.12	5.17	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.10	3.73	-	7.97
3559	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.95	3.27	-	6.99
3560	兴华安恒纯债A	1.01	2.52	5.18	-	10.43
3561	兴华安恒纯债C	0.83	3.75	6.22	-	11.17
3562	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.73	4.12	8.01	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	2.75	6.09	-	10.44
4467	富国安慧短债债券A	1.71	4.02	7.51	-	10.43
4468	兴华安恒纯债A	1.01	2.52	5.18	-	10.43
4469	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.69	4.34	7.18	-	10.43
4470	招商招恒纯债D	0.60	4.27	10.05	-	10.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.80	581.53	39.32%
25国债13	4.00	403.80	27.30%
25国债08	2.60	263.45	17.81%
25国债14	0.80	81.11	5.48%
26国债03	0.50	50.19	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0669	1.0670	1.0672	1.0672	1.0672
累计净值(元)	1.1445	1.1446	1.1448	1.1448	1.1448

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