兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1472

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.20	0.50	0.74
债券型名次	4524	4296	4289	4804	4746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	2.22	5.40	-	10.70
债券型名次	4374	5167	4916	4123	4543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	新华增怡债券C	0.01	0.58	2.22	10.14	8.71
4523	新华增怡债券E	0.01	0.59	2.23	10.14	8.71
4524	兴华安恒纯债A	0.01	0.06	0.20	0.50	0.74
4525	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.15	0.39	0.59
4526	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.29	0.67	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.45	1.23	1.87
4295	兴合锦安利率债A	0.00	0.06	0.27	0.98	1.49
4296	兴华安恒纯债A	0.01	0.06	0.20	0.50	0.74
4297	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.44	0.75
4298	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	西部利得得尊债券A	-0.06	-0.20	0.20	1.10	2.68
4288	西部利得汇享债券C	-0.06	-0.14	0.20	1.23	2.50
4289	兴华安恒纯债A	0.01	0.06	0.20	0.50	0.74
4290	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.00	0.20	0.51	1.20
4291	招商信用增强债券C	0.21	0.12	0.20	1.11	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.50	0.82
4803	添富短债债券C	0.03	0.09	0.23	0.50	0.77
4804	兴华安恒纯债A	0.01	0.06	0.20	0.50	0.74
4805	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05
4806	博道和祥多元稳健债券C	0.29	0.49	-1.94	0.49	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	博时恒享债券C	0.20	0.47	0.41	0.89	0.74
4745	光大保德信安和债券A	0.05	0.14	-0.10	0.39	0.74
4746	兴华安恒纯债A	0.01	0.06	0.20	0.50	0.74
4747	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74
4748	银河强化债券	0.03	0.05	0.41	0.88	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	融通通源短融债券B	1.61	3.28	5.72	11.22	33.82
4373	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	5.00	5.20
4374	兴华安恒纯债A	1.61	2.22	5.40	-	10.70
4375	长信稳航30天持有中短债债券A	1.60	3.47	6.15	-	10.13
4376	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
5166	嘉实稳华纯债债券A	0.48	2.22	3.35	8.28	31.61
5167	兴华安恒纯债A	1.61	2.22	5.40	-	10.70
5168	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.21	4.28	-	4.91
5169	海富通瑞弘6个月债券	1.24	2.21	4.09	11.41	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
4915	万家安弘C	0.78	2.12	5.40	9.93	33.15
4916	兴华安恒纯债A	1.61	2.22	5.40	-	10.70
4917	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.02	5.40	-	8.50
4918	宝盈安盛中短债债券A	0.82	3.00	5.39	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.36	2.98	-	7.97
4122	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.29	2.60	-	6.99
4123	兴华安恒纯债A	1.61	2.22	5.40	-	10.70
4124	兴华安恒纯债C	1.43	3.45	6.44	-	11.37
4125	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.91	3.92	7.71	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	中信建投景润3个月定开债券A	3.68	5.03	8.87	-	10.71
4542	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.92	5.63	10.33	-	10.70
4543	兴华安恒纯债A	1.61	2.22	5.40	-	10.70
4544	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70
4545	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.00	301.94	47.06%
25国债13	1.80	182.27	28.41%
25国债14	0.80	81.80	12.75%
26国债03	0.50	50.60	7.89%
25国债19	0.20	20.21	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0696	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694
累计净值(元)	1.1472	1.1471	1.1471	1.1470	1.1470

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