兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0703 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1479

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.05亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.20	0.49	0.81
债券型名次	3470	3976	4118	4167	4440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	2.43	5.45	-	10.77
债券型名次	4095	5058	4831	4137	4499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3469	新华鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.39	0.74	1.22
3470	兴华安恒纯债A	0.04	0.08	0.20	0.49	0.81
3471	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
3472	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	0.08	-0.17	0.74	1.63
3975	万家稳健增利债券C	-0.17	0.08	0.21	0.18	1.65
3976	兴华安恒纯债A	0.04	0.08	0.20	0.49	0.81
3977	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.95	2.16
3978	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	湘财鑫享债券C	-0.55	-0.39	0.20	2.06	3.97
4117	信澳鑫享债券C	-0.17	-0.28	0.20	2.02	3.16
4118	兴华安恒纯债A	0.04	0.08	0.20	0.49	0.81
4119	中银证券安灏债券A	0.05	0.07	0.20	0.60	1.11
4120	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
4166	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87
4167	兴华安恒纯债A	0.04	0.08	0.20	0.49	0.81
4168	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4169	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.26	-0.28	-0.01	0.48	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4439	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4440	兴华安恒纯债A	0.04	0.08	0.20	0.49	0.81
4441	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
4442	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
4094	融通四季添利债券(LOF)A	1.58	3.02	5.87	24.21	100.34
4095	兴华安恒纯债A	1.58	2.43	5.45	-	10.77
4096	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.58	3.91	6.27	-	10.11
4097	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.52	6.99	12.77	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5057	国联安6个月定开债A	1.50	2.43	2.43	-	5.41
5058	兴华安恒纯债A	1.58	2.43	5.45	-	10.77
5059	中银聚享债券A	1.71	2.43	5.83	11.23	14.20
5060	华夏鼎润债券C	0.43	2.42	5.79	-14.52	-14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.83	3.72	5.46	11.18	29.23
4830	鹏华创兴增利债券A	1.40	4.30	5.46	-	2.93
4831	兴华安恒纯债A	1.58	2.43	5.45	-	10.77
4832	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4833	摩根强化回报债券A	-0.68	2.77	5.44	7.58	72.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.24	2.88	-	7.97
4136	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.18	2.51	-	6.99
4137	兴华安恒纯债A	1.58	2.43	5.45	-	10.77
4138	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43
4139	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.51	10.77
4498	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77
4499	兴华安恒纯债A	1.58	2.43	5.45	-	10.77
4500	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
4501	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.00	301.94	47.06%
25国债13	1.80	182.27	28.41%
25国债14	0.80	81.80	12.75%
26国债03	0.50	50.60	7.89%
25国债19	0.20	20.21	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0702	1.0701	1.0701	1.0699	1.0698
累计净值(元)	1.1478	1.1477	1.1477	1.1475	1.1474

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