兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0721 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1497

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.04亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
债券型名次	3795	3091	3770	3962	4378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	2.50	6.09	-	10.96
债券型名次	4176	5008	4584	4129	4501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.11	0.24	0.62	1.07	2.07
3794	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.11	-0.51	0.47	-0.27	2.61
3795	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
3796	兴华安恒纯债C	0.11	0.20	0.29	0.49	0.81
3797	易方达安和中短债债券C	0.11	0.24	0.57	1.04	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	西部利得沣泰债券C	0.14	0.22	0.48	0.88	1.63
3090	信澳安益纯债债券	0.08	0.22	0.57	1.11	2.17
3091	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
3092	兴业90天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.57	1.05	1.86
3093	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.22	0.47	0.80	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	泰信添鑫中短债债券A	0.00	0.08	0.34	0.66	1.37
3769	天弘睿选利率债发起式C	-0.24	0.14	0.34	0.60	1.51
3770	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
3771	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.06	0.15	0.34	0.64	1.26
3772	银河聚星两年定开债券	0.02	0.13	0.34	0.65	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.09	0.19	0.59	1.64
3961	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.11	0.32	0.59	0.86
3962	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
3963	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
3964	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.06	0.14	0.31	0.56	0.98
4377	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
4378	兴华安恒纯债A	0.11	0.22	0.34	0.59	0.98
4379	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
4380	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.30	0.52	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	融通四季添利债券C	1.42	2.77	5.17	19.70	21.65
4175	泰康稳健增利债券C	1.42	4.94	8.30	13.60	52.62
4176	兴华安恒纯债A	1.42	2.50	6.09	-	10.96
4177	兴业定开债券C	1.42	6.01	11.13	-	47.82
4178	招商信用增强债券C	1.42	8.25	14.43	18.98	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47
5007	平安元盛超短债E	1.04	2.50	4.70	8.62	13.77
5008	兴华安恒纯债A	1.42	2.50	6.09	-	10.96
5009	中加聚享增盈债券A	-1.51	2.49	5.76	-	11.77
5010	建信稳定得利债券C	-1.73	2.48	5.55	5.84	53.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	诺安双利债券发起	2.19	8.65	6.10	4.40	180.10
4583	华夏鼎智债券C	1.71	3.38	6.09	11.92	33.21
4584	兴华安恒纯债A	1.42	2.50	6.09	-	10.96
4585	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.54	3.34	6.09	12.67	13.26
4586	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.34	4.06	6.09	12.58	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.02	2.67	-	7.97
4128	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	-0.01	2.33	-	6.99
4129	兴华安恒纯债A	1.42	2.50	6.09	-	10.96
4130	兴华安恒纯债C	1.24	3.72	7.14	-	11.61
4131	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	建信荣瑞一年定期开放债券	1.46	2.59	5.31	-	10.97
4500	农银金鸿短债债券A	1.88	4.21	7.19	-	10.96
4501	兴华安恒纯债A	1.42	2.50	6.09	-	10.96
4502	中欧增强回报债券(LOF)C	1.96	7.87	13.62	13.15	10.96
4503	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.61	4.39	7.14	-	10.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.00	302.60	59.36%
26国债09	1.00	100.41	19.70%
26国债03	0.50	50.86	9.98%
25国债19	0.10	10.13	1.99%
25国债14	0.10	10.11	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0718	1.0717	1.0715	1.0713	1.0709
累计净值(元)	1.1494	1.1493	1.1491	1.1489	1.1485

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