兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.134

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.18	0.93	0.17
债券型名次	4879	4672	3408	4845	4560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.51	7.51	-	9.33
债券型名次	4826	4421	3394	4011	4192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.10	-0.12	1.59	0.20
4878	信诚增强收益债券(LOF)	0.06	1.00	-1.37	2.43	0.17
4879	兴华安恒纯债A	0.06	0.17	0.18	0.93	0.17
4880	兴华安悦纯债C	0.06	0.32	-0.30	2.48	0.30
4881	兴业180天持有期债券C	0.06	0.17	0.87	3.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.17	0.36	1.08	0.48
4671	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.17	0.42	0.82	0.56
4672	兴华安恒纯债A	0.06	0.17	0.18	0.93	0.17
4673	兴全祥泰定期开放债券	0.20	0.17	0.25	1.82	0.45
4674	兴业180天持有期债券C	0.06	0.17	0.87	3.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.07	0.23	0.18	1.53	0.14
3407	兴合安平六个月持有期债券C	0.09	0.36	0.18	2.91	1.09
3408	兴华安恒纯债A	0.06	0.17	0.18	0.93	0.17
3409	兴全恒瑞定开债券发起式	0.20	0.22	0.18	1.85	0.40
3410	兴银汇泓一年定开债发起	0.21	0.19	0.18	2.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.17	0.42	0.93	0.53
4844	新华丰利债券A	0.74	1.05	-0.89	0.93	0.32
4845	兴华安恒纯债A	0.06	0.17	0.18	0.93	0.17
4846	永赢安泰中短债C	0.05	0.14	0.41	0.93	0.49
4847	中信保诚景丰C	0.12	0.19	0.49	0.93	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	新华鑫日享中短债B	0.07	0.11	0.09	0.95	0.17
4559	信诚增强收益债券(LOF)	0.06	1.00	-1.37	2.43	0.17
4560	兴华安恒纯债A	0.06	0.17	0.18	0.93	0.17
4561	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.25	0.14	1.43	0.17
4562	永赢惠益债券C	0.13	0.49	-0.06	2.79	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	太平恒利纯债	1.87	3.90	6.03	11.17	19.42
4825	新华鑫日享中短债A	1.87	4.66	7.19	13.58	20.63
4826	兴华安恒纯债A	1.87	4.51	7.51	-	9.33
4827	泓德裕丰中短债债券C	1.87	4.31	6.16	9.86	16.82
4828	博时丰庆纯债债券	1.86	5.86	8.75	14.64	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	江信一年定开	1.80	4.51	8.67	-	29.18
4420	同泰中短债C	2.36	4.51	0.00	-	6.52
4421	兴华安恒纯债A	1.87	4.51	7.51	-	9.33
4422	永赢稳健增强债券C	8.01	4.51	4.90	-	2.49
4423	安信永盛定开债券	2.10	4.50	6.72	11.65	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	汇添富双享回报债券C	4.64	7.51	7.51	-	5.70
3393	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.79	4.57	7.51	-	8.63
3394	兴华安恒纯债A	1.87	4.51	7.51	-	9.33
3395	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.21	5.11	7.51	-	8.83
3396	蜂巢丰颐债券C	2.42	5.42	7.50	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	湘财久盛39个月定期开放债券A	2.06	4.70	7.50	-	8.69
4010	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.82	4.14	6.60	-	7.64
4011	兴华安恒纯债A	1.87	4.51	7.51	-	9.33
4012	兴华安恒纯债C	3.27	5.74	8.56	-	10.28
4013	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	2.45	6.59	9.90	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	淳厚添益债券C	3.58	9.22	0.00	-	9.35
4191	人保福欣3个月定开债券C	2.91	5.67	8.59	-	9.35
4192	兴华安恒纯债A	1.87	4.51	7.51	-	9.33
4193	招商添华纯债A	2.50	4.03	5.84	-	9.33
4194	长江安享纯债18个月定开C	1.88	3.71	5.50	-	9.32

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.20	20.30	28.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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03-29兴华安恒纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.134	1.134	1.133	1.133	1.133

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