兴华安恒纯债A(013691)_最新动态

兴华安恒纯债A013691XINGHUA ANHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0612 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1388

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴华安恒纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周天

2025-01-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.01亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

兴华安恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.78	0.46	0.63
债券型名次	3792	457	585	3151	4059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.64	7.46	-	9.83
债券型名次	4633	4410	4014	4044	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	新华鼎利债券A	0.04	-0.22	-0.03	-0.32	2.26
3791	新华鼎利债券E	0.04	-0.26	0.32	-0.21	2.20
3792	兴华安恒纯债A	0.04	0.18	0.78	0.46	0.63
3793	兴华安恒纯债C	0.04	0.17	0.76	0.38	2.04
3794	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.36	0.66	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
456	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	1.37	2.13
457	兴华安恒纯债A	0.04	0.18	0.78	0.46	0.63
458	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.71	3.13	5.80
459	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.66	3.00	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.78	1.65	2.86
584	通利债C	0.93	0.00	0.78	4.60	6.84
585	兴华安恒纯债A	0.04	0.18	0.78	0.46	0.63
586	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
587	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.09	0.48	0.46	1.08
3150	西部利得双盈一年定开债券	0.08	-0.05	0.43	0.46	1.27
3151	兴华安恒纯债A	0.04	0.18	0.78	0.46	0.63
3152	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	-0.04	0.27	0.46	0.99
3153	银华华茂定期开放债券	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴华安恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	前海开源鼎瑞债券C	0.11	-0.07	0.37	0.16	0.63
4058	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.10	0.49	0.36	0.63
4059	兴华安恒纯债A	0.04	0.18	0.78	0.46	0.63
4060	永赢昌益债券A	0.09	0.05	0.35	0.08	0.63
4061	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	0.13	-0.19	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	平安惠兴债券	0.82	4.45	7.64	13.79	24.38
4632	万家鑫怡债券A	0.82	6.12	8.61	-	8.64
4633	兴华安恒纯债A	0.82	4.64	7.46	-	9.83
4634	招商添盈纯债E	0.82	5.58	9.75	19.47	23.95
4635	招商添悦纯债A	0.82	6.43	9.75	17.50	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.64	4.64	0.00	-	7.45
4409	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	4.64	7.60	15.05	14.19
4410	兴华安恒纯债A	0.82	4.64	7.46	-	9.83
4411	易方达安益90天持有债券A	1.90	4.64	0.00	-	6.96
4412	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.24	4.64	8.06	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	民生加银汇智3个月定开债券	-0.83	4.41	7.46	-	23.32
4013	南方升元中短期利率债C	0.36	4.81	7.46	14.70	15.86
4014	兴华安恒纯债A	0.82	4.64	7.46	-	9.83
4015	兴银聚丰债券	2.34	4.99	7.46	12.94	13.90
4016	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.60	4.36	7.46	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.47	3.10	5.78	-	8.69
4043	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.40	2.74	5.09	-	7.64
4044	兴华安恒纯债A	0.82	4.64	7.46	-	9.83
4045	兴华安恒纯债C	2.23	5.89	8.52	-	10.67
4046	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.70	5.52	9.25	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴华安恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	工银瑞诚一年定开债券A	1.23	7.38	10.30	-	9.83
4300	华润元大润享三个月定开债C	2.94	9.00	0.00	-	9.83
4301	兴华安恒纯债A	0.82	4.64	7.46	-	9.83
4302	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.94	4.77	9.77	-	9.82
4303	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.92	5.76	9.26	-	9.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.00	101.17	74.07%
25国债08	0.10	10.06	7.37%
国债2516	0.10	10.00	7.32%
国债2509	0.10	9.91	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0612	1.0611	1.0610	1.0609	1.0608
累计净值(元)	1.1388	1.1387	1.1386	1.1385	1.1384

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