资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139293.69 99.67%
银行存款和结算备付金 317.80 0.23%
其他资产 147.20 0.11%
资产总值:139758.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 80.00 8236.00 7.18%
25国开02 70.00 7023.21 6.13%
23人寿再保险资本补充债01 40.00 4237.73 3.70%
23进出口行二级资本债01 40.00 4133.78 3.61%
24华阳新材MTN007 40.00 4042.69 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70655.50 61.63%
企业债 20247.74 17.66%
可转债 25.98 0.02%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%