财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1255.35 |
633.22 |
3319.25 |
809.19 |
1767.73 |
| 本期利润(万元) |
1826.40 |
999.78 |
1927.47 |
-277.02 |
1343.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12285.57 |
0.00 |
13139.83 |
0.00 |
12823.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113317.03 |
115915.45 |
132142.96 |
136437.57 |
144622.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
15.05 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
12.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.09 |
204.58 |
599.37 |
503.62 |
1047.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
139293.69 |
155075.35 |
158460.42 |
151148.79 |
166130.79 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
139293.69 |
155075.35 |
158460.42 |
151148.79 |
166130.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.03 |
46.29 |
48.20 |
40.56 |
42.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
5.79 |
6.02 |
5.07 |
5.37 |
| 资产总计(万元) |
139758.69 |
155571.39 |
159138.23 |
152466.22 |
167503.45 |
| 负债合计(万元) |
25120.02 |
21109.76 |
12243.33 |
30308.20 |
36051.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
114638.66 |
134461.64 |
146894.89 |
122158.02 |
131451.92 |
| 未分配利润(万元) |
14988.37 |
15771.07 |
16662.39 |
12809.22 |
11580.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.61 |
12.04 |
6.01 |
14.96 |
7.64 |
| 投资收益(万元) |
1762.98 |
4264.16 |
2256.71 |
4686.36 |
2456.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
579.17 |
-1413.14 |
-430.03 |
2496.97 |
1952.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2347.76 |
2863.05 |
1832.69 |
7198.28 |
4416.52 |
| 管理人报酬(万元) |
239.43 |
565.92 |
281.52 |
507.72 |
260.02 |
| 托管费(万元) |
29.93 |
70.74 |
35.19 |
63.46 |
32.50 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.24 |
9.55 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
497.56 |
911.16 |
472.64 |
1326.62 |
705.15 |
| 利润总额(万元) |
1850.20 |
1951.90 |
1360.05 |
5871.66 |
3711.37 |
| 净利润(万元) |
1850.20 |
1951.90 |
1360.05 |
5871.66 |
3711.37 |