财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1255.35 633.22 3319.25 809.19 1767.73
本期利润(万元) 1826.40 999.78 1927.47 -277.02 1343.45
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.54 0.00 1.38 0.00 0.96
期末可供分配利润(万元) 12285.57 0.00 13139.83 0.00 12823.99
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 113317.03 115915.45 132142.96 136437.57 144622.78
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.13 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.54 0.00 1.41 0.00 0.98
累计净值增长率(%) 15.05 0.00 13.30 0.00 12.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 173.09 204.58 599.37 503.62 1047.00
交易性金融资产(万元) 139293.69 155075.35 158460.42 151148.79 166130.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 139293.69 155075.35 158460.42 151148.79 166130.79
应付管理人报酬(万元) 38.03 46.29 48.20 40.56 42.98
应付托管费(万元) 4.75 5.79 6.02 5.07 5.37
资产总计(万元) 139758.69 155571.39 159138.23 152466.22 167503.45
负债合计(万元) 25120.02 21109.76 12243.33 30308.20 36051.53
所有者权益合计(万元) 114638.66 134461.64 146894.89 122158.02 131451.92
未分配利润(万元) 14988.37 15771.07 16662.39 12809.22 11580.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.61 12.04 6.01 14.96 7.64
投资收益(万元) 1762.98 4264.16 2256.71 4686.36 2456.68
公允价值变动收益(万元) 579.17 -1413.14 -430.03 2496.97 1952.20
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2347.76 2863.05 1832.69 7198.28 4416.52
管理人报酬(万元) 239.43 565.92 281.52 507.72 260.02
托管费(万元) 29.93 70.74 35.19 63.46 32.50
其它费用(万元) 9.55 19.24 9.55 20.72 10.31
费用合计(万元) 497.56 911.16 472.64 1326.62 705.15
利润总额(万元) 1850.20 1951.90 1360.05 5871.66 3711.37
净利润(万元) 1850.20 1951.90 1360.05 5871.66 3711.37