资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155075.35 99.68%
银行存款和结算备付金 318.16 0.20%
其他资产 177.88 0.11%
资产总值:155571.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 80.00 8040.57 5.98%
22工商银行二级01 50.00 5235.87 3.89%
23进出口行二级资本债01 40.00 4194.89 3.12%
23人寿再保险资本补充债01 40.00 4163.12 3.10%
24华阳新材MTN007 40.00 4088.60 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85892.26 63.88%
企业债 11452.10 8.52%
国家债券 982.34 0.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%