财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 45.79 11.87 22.35 12.72 11.34
本期利润(万元) 24.43 -5.74 16.60 -2.96 19.95
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.15 0.00 0.86 0.00 4.31
期末可供分配利润(万元) 213.91 0.00 187.19 0.00 37.36
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 2318.67 2303.21 2272.11 2202.26 522.23
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 1.21 0.00 0.86 0.00 4.61
累计净值增长率(%) 12.40 0.00 12.02 0.00 11.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 204.58 599.37 503.62 1047.00 445.81
交易性金融资产(万元) 155075.35 158460.42 151148.79 166130.79 168714.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 155075.35 158460.42 151148.79 166130.79 168714.82
应付管理人报酬(万元) 46.29 48.20 40.56 42.98 45.92
应付托管费(万元) 5.79 6.02 5.07 5.37 5.74
资产总计(万元) 155571.39 159138.23 152466.22 167503.45 169413.23
负债合计(万元) 21109.76 12243.33 30308.20 36051.53 36614.13
所有者权益合计(万元) 134461.64 146894.89 122158.02 131451.92 132799.10
未分配利润(万元) 15771.07 16662.39 12809.22 11580.77 8203.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.04 6.01 14.96 7.64 122.94
投资收益(万元) 4264.16 2256.71 4686.36 2456.68 7402.28
公允价值变动收益(万元) -1413.14 -430.03 2496.97 1952.20 4303.58
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2863.05 1832.69 7198.28 4416.52 11828.80
管理人报酬(万元) 565.92 281.52 507.72 260.02 891.41
托管费(万元) 70.74 35.19 63.46 32.50 111.43
其它费用(万元) 19.24 9.55 20.72 10.31 20.69
费用合计(万元) 911.16 472.64 1326.62 705.15 2336.56
利润总额(万元) 1951.90 1360.05 5871.66 3711.37 9492.24
净利润(万元) 1951.90 1360.05 5871.66 3711.37 9492.24