资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303761.13 99.96%
银行存款和结算备付金 109.59 0.04%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:303870.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 1780.00 183525.75 50.36%
25附息国债11 230.00 22747.16 6.24%
21国开03 205.00 21126.99 5.80%
24农发03 150.00 15348.51 4.21%
25农发23 150.00 15074.76 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 271651.30 74.54%
国家债券 32109.83 8.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%