财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.27 |
-0.18 |
13.47 |
1.56 |
5.84 |
| 本期利润(万元) |
1.18 |
0.53 |
11.21 |
5.50 |
-1.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.67 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123.55 |
126.92 |
144.31 |
17157.90 |
372.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
9.65 |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
8.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1049.14 |
53.48 |
95.07 |
111.81 |
1291.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
355262.11 |
303761.13 |
717806.03 |
890948.98 |
641538.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
355262.11 |
303761.13 |
717806.03 |
890948.98 |
641538.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.63 |
76.24 |
204.80 |
189.79 |
169.33 |
| 应付托管费(万元) |
20.54 |
25.41 |
68.27 |
63.26 |
56.44 |
| 资产总计(万元) |
422953.87 |
364577.68 |
742553.37 |
1107251.10 |
698492.87 |
| 负债合计(万元) |
121.37 |
128.18 |
295.57 |
356.36 |
258.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
422832.50 |
364449.50 |
742257.81 |
1106894.74 |
698234.44 |
| 未分配利润(万元) |
11618.19 |
6289.96 |
10515.75 |
52187.72 |
17057.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
212.32 |
443.19 |
289.64 |
2096.20 |
1291.25 |
| 投资收益(万元) |
1393.40 |
16492.06 |
13040.21 |
19221.60 |
8660.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1733.56 |
-12766.70 |
-10896.63 |
10739.16 |
4030.15 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
27.59 |
9.86 |
38.06 |
31.73 |
| 收入合计(万元) |
3339.29 |
4196.14 |
2443.06 |
32095.02 |
14013.30 |
| 管理人报酬(万元) |
382.43 |
1672.90 |
1143.50 |
1858.97 |
853.05 |
| 托管费(万元) |
127.48 |
557.63 |
381.17 |
619.66 |
284.35 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.72 |
11.78 |
23.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
636.83 |
2538.95 |
1637.02 |
3803.77 |
1562.90 |
| 利润总额(万元) |
2702.46 |
1657.19 |
806.05 |
28291.26 |
12450.40 |
| 净利润(万元) |
2702.46 |
1657.19 |
806.05 |
28291.26 |
12450.40 |
