资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5396.97 98.36%
银行存款和结算备付金 72.61 1.32%
其他资产 17.50 0.32%
资产总值:5487.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 5.00 517.65 8.70%
22上海农商二级01 5.00 515.07 8.66%
22上海银行二级资本债01 5.00 511.97 8.61%
22宁波银行二级资本债01 5.00 509.76 8.57%
24冀中能源MTN010B(科创票据) 5.00 507.95 8.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2054.44 34.54%
国家债券 311.13 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%