兴银稳益30天持有期债券A(013718)_最新动态

兴银稳益30天持有期债券A013718XINGYIN WENYI 30 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1244

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴银稳益30天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：0.15亿元

兴银稳益30天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.29	0.93	1.19
债券型名次	1792	4495	3316	3407	3968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.33	8.29	-	12.44
债券型名次	3538	2131	2837	4099	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.30	0.79	1.07
1791	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.32	1.13	1.48
1792	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.29	0.93	1.19
1793	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
1794	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.29	0.67	1.01
4494	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.30	0.79	1.07
4495	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.29	0.93	1.19
4496	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.10	0.26	0.74	0.99
4497	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.64	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.29	0.96	1.33
3315	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.29	0.67	1.01
3316	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.29	0.93	1.19
3317	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.29	0.88	1.17
3318	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.13	0.29	0.88	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	兴合锦安利率债C	-0.05	0.05	0.12	0.93	1.18
3406	兴业90天滚动持有中短债C	-0.01	0.13	0.30	0.93	1.24
3407	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.29	0.93	1.19
3408	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.15	0.38	0.93	1.19
3409	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.13	0.33	0.93	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	平安乐享一年定开债A	0.02	0.08	0.22	0.68	1.19
3967	万家家享中短债C	0.01	0.12	0.25	0.93	1.19
3968	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.29	0.93	1.19
3969	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.15	0.38	0.93	1.19
3970	银华安盈短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	天弘增利短债A	1.86	3.73	6.43	12.16	17.39
3537	万家玖盛A	1.86	3.65	7.72	-	39.27
3538	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44
3539	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.86	3.63	6.71	12.93	22.35
3540	招商安心收益债券A	1.86	3.90	7.67	16.14	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	天弘庆享A	2.31	5.33	8.98	16.00	16.77
2130	兴华安聚纯债C	2.43	5.33	12.94	-	16.43
2131	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44
2132	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
2133	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.85	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.40	4.62	8.29	-	37.12
2836	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.05	4.90	8.29	-	10.82
2837	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44
2838	永赢坤益债券	1.85	4.32	8.29	-	11.19
2839	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.06	4.42	8.29	15.11	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
4098	中融恒利纯债C	2.22	4.30	8.28	-	14.22
4099	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44
4100	兴银稳益30天持有期债券C	1.65	4.90	7.64	-	11.43
4101	新华增怡债券E	10.76	37.72	30.90	-	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	英大安悦纯债债券A	2.18	4.86	8.84	-	12.45
4101	嘉实超短债债券A	1.42	3.44	6.25	11.77	12.44
4102	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44
4103	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	4.28	7.87	-	12.43
4104	博时月月享30天持有期短债C	1.48	3.36	6.00	11.56	12.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	6.00	607.72	10.51%
21建设银行二级01	5.50	568.08	9.82%
26国债09	5.20	520.86	9.01%
21平安银行二级	5.00	515.68	8.92%
21华发集团MTN008	5.00	511.94	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1691.48	29.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1243	1.1243	1.1243	1.1242	1.1242
累计净值(元)	1.1243	1.1243	1.1243	1.1242	1.1242

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