兴银稳益30天持有期债券A(013718)_最新动态

兴银稳益30天持有期债券A013718XINGYIN WENYI 30 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1274

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银稳益30天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王深

基金规模：0.15亿元

兴银稳益30天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
债券型名次	3899	2913	3404	3112	3521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.68	8.45	-	12.74
债券型名次	3614	3112	2968	4146	4047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.44	1.03	1.39
3898	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.32	0.70	1.24
3899	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
3900	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
3901	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48
2912	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
2913	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
2914	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
2915	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	西部利得合赢债券A	0.08	0.20	0.41	0.74	1.34
3403	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.41	0.74	1.10
3404	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
3405	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32
3406	银河天盈中短债C	0.10	0.23	0.41	0.72	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49
3111	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57
3112	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
3113	圆信永丰丰和A	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74
3114	招商安心收益债券C	0.11	0.24	0.50	0.93	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银稳益30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46
3520	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
3521	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.21	0.41	0.93	1.46
3522	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3523	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.19	-0.19	-0.05	-0.09	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
3613	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
3614	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
3615	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.48	9.54	-	10.59
3616	永赢宏泰短债A	1.85	3.89	6.93	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	5.17	9.37
3111	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
3112	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
3113	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01
3114	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78
2967	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14
2968	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
2969	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
2970	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51
4145	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
4146	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
4147	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
4148	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银稳益30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
4046	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
4047	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
4048	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
4049	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	6.00	607.72	10.51%
21建设银行二级01	5.50	568.08	9.82%
26国债09	5.20	520.86	9.01%
21平安银行二级	5.00	515.68	8.92%
21华发集团MTN008	5.00	511.94	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1691.48	29.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1274	1.1274	1.1273	1.1272	1.1266
累计净值(元)	1.1274	1.1274	1.1273	1.1272	1.1266

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